证券代码：600266           证券简称：城建发展             公告编号：2023-62




                   北京城建投资发展股份有限公司
   关于为北京城建（海南）地产有限公司提供担保的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      重要内容提示:

      被担保人北京城建（海南）地产有限公司（以下简称“海南公
          司”）是北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）
          的全资子公司
      本次担保金额 30,000 万元人民币。截至目前，公司为海南公
          司提供的担保余额为 33,239.94 万元（不含本次 30,000 万元）
      本次担保无反担保
      公司无对外担保逾期的情况



      一、担保情况概述

      （一）担保基本情况

      为保障海云湾项目顺利开发建设及海南公司正常经营，被担保人

海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币 3 亿元，期限不超过 3

年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由

公司提供连带责任保证担保。

      （二）本次担保履行的内部决策程序
                                     
     公司于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 6 月 13 日分别召开第八届董

事 会 第 三 十 次 会 议 及 2022 年 年 度 股 东 大 会 ， 审 议 通 过 了 关 于

2023-2024 年度担保授权的议案。公司预计为全资子公司提供不超过

55 亿元（含）的担保总额，担保对象包含海南公司，在担保额度范

围及授权有效期内。

     2023 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，

会议审议通过了关于海南公司向平安银行申请 3 亿元贷款并由公司

为其提供担保的议案。同意海南公司向平安银行海口分行申请贷款人

民币 3 亿元，期限不超过 3 年，以海云湾项目土地使用权、在建工程

及未售现房作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

     二、被担保人基本情况

     （一）被担保人信息

    被担保人        北京城建（海南）地产有限公司

统一社会信用代码    914602000623051413

    成立时间        2013 年 3 月 4 日
                    海南省三亚市天涯区红塘湾路 199 号海云家园 1 号楼首层
    注册地点
                    （仅作办公场所使用）
                    海南省三亚市天涯区红塘湾路 199 号海云家园 1 号楼首层
  主要办公地点
                    （仅作办公场所使用）

   法定代表人       刘锋

    注册资本        10,000 万元人民币

    主营业务        房地产开发，商品房销售，物业管理


    主要股东        北京城建投资发展股份有限公司（公司持有 100%股权）


     截至 2022 年 12 月 31 日，海南公司资产总额 3,031,620,340.69

                                        
元，负债总额 2,719,881,837.77 元，净资产 311,122,938.81 元，

营业收入 703,405,487.24 元，净利润为 125,708,720.61 元。

    截至 2023 年 9 月 30 日，海南公司资产总额 3,762,388,971.30

元，负债总额 3,522,225,359.45 元，净资产 240,163,611.85 元，营

业收入 589,292,313.00 元，净利润为 52,864,139.55 元。

    （二）被担保人与公司关系

    被担保人海南公司是公司的全资子公司。

    三、担保协议的主要内容

    海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币 3 亿元，期限不超

过 3 年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，

并由公司提供连带责任保证担保。

    四、担保的必要性和合理性

    海南公司负责开发建设海云湾项目，公司为其提供担保是为了满

足生产经营需要，且海南公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还

到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

    五、董事会意见

    出席会议的董事一致同意海南公司向平安银行海口分行申请贷

款人民币 3 亿元，期限不超过 3 年，以海云湾项目土地使用权、在建

工程及未售现房作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 171.19 亿

元，占净资产比例 70.68%，公司对全资子公司、控股子公司提供的

担保总额为 136 亿元，占净资产比例 56.15%，公司无对控股股东和
                               
实际控制人及其关联人提供的担保，无对外担保逾期的情况。


    特此公告。


                         北京城建投资发展股份有限公司董事会
                                   2023 年 11 月 24 日