股票简称：海正药业          股票代码：600267        公告编号：临 2023-51 号
 债券简称：海正定转          债券代码：110813


                   浙江海正药业股份有限公司
 关于因利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      调整前转股价格：12.86 元/股
      调整后转股价格：12.69 元/股
      转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 19 日
      “海正定转”自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 18 日（权益分派股权
 登记日）期间停止转股，2023 年 5 月 19 日起恢复转股。



     浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份、可转换公
 司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于 2021 年 3 月实
 施完成，本次非公开发行可转换公司债券数量为 18,152,415 张，已于 2021 年 3
 月 18 日登记完成，每张面值 100 元，发行募集资金总额为 1,815,241,500 元，期
 限为发行之日起 6 年，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。
     “海正定转”存续的起止时间为 2021 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日，转
 股的起止时间为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日（转股期起始日原为 2021
 年 9 月 18 日，因 9 月 18 日为非交易日，故转股期起始日顺延至其后第 1 个交易
 日）。

     一、转股价格调整依据

     公司 2022 年度利润分配方案为：以公司目前总股本 1,185,872,417 股扣除截
 至目前已回购股份 10,191,200 股为基数，参与本次权益分派的股份数量为



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1,175,681,217 股，向全体股东每 10 股派发现金 1.7 元（含税），合计派发现金红
利 199,865,806.89 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2022 年度不送股、
不实施资本公积金转增股本。具体内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正
药业股份有限公司关于调整 2022 年度利润分配现金分红总额的公告》（公告编
号：临 2023-49 号）。
    因此，“海正定转”转股价格将进行调整，本次调整符合《浙江海正药业股
份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（修订稿）》的规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

    （一）转股价格调整公式

    根据《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，在定价基
准日至可转换公司债券到期日期间，当公司发生派送股票股利、转增股本、配股
（在配股价低于当期转股价格的情况下）、派送现金股利等情况时，转股价格将
按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。转股价格的调整公式如下：
    派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
    配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价格。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
    （二）转股价格调整结果

    根据上述条款，“海正定转”调整前转股价格为 12.86 元/股，调整后转股价
格为 12.69 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。


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“海正定转”自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 18 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起恢复转股。


    特此公告。
                                          浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                     二○二三年五月十二日




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