证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-079
南京钢铁股份有限公司
关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2017〕1299号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公
司”或“南钢股份”）非公开发行446,905,000股人民币普通股（A股），每股面值1.00
元，发行价为每股人民币4.00元。截至2017年9月14日止，本公司募集资金总额为
1,787,620,000元（人民币，下同），扣除发行费用含税28,858,133.05元，实际募集
资金净额为1,758,761,866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）天衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,787,620,000
减：发行费用（含税） 28,858,133.05
募集资金净额 1,758,761,866.95
减：以前年度已使用金额 1,691,543,193.26
减：本年度使用金额 9,723,897.93
减：手续费支出 6,926.03
加：利息收入 21,803,685.10
加：现金管理收益 124,763,913.99
减：现金管理 180,000,000.00
募集资金余额 24,055,448.82
募集资金专户实际余额 24,055,448.82
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
1
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《南京钢铁股
份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手
续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户及余额情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司
南京钢铁股份有限公司 93070078801400000013 8,320,844.48
南京分行大厂支行
上海浦东发展银行股份有限公司
南京南钢产业发展有限公司 93070078801700000016 10,209,045.18
南京分行大厂支行
上海浦东发展银行股份有限公司
南京金江冶金炉料有限公司 93070078801700000075 5,525,559.16
南京分行大厂支行
合计 24,055,448.82
（三）募集资金监管协议情况
1、2017年9月26日，本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银
行南京分行”）、中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行（以下简称“建行江
北新区支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2017年10月20日，本公司与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称
“南钢国贸”）、国泰君安、建行江北新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》。南钢国贸系公司子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）
之全资子公司。
3、2018年10月22日，本公司与南钢发展、国泰君安、浦发银行南京分行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢发展系公司子公司。
4、2018年10月26日，本公司与南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉
料”）、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
金江炉料系公司子公司。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
2
管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2023年6月30日，协议各方均按照募集资
金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
三、2023年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附件《募
集资金使用情况对照表》。
募集资金使用情况对照表根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—
—公告格式》等相关要求进行编制，该表反映募集资金实际使用情况。公司募投项目
中工程类项目部分资金由施工方先行垫付，公司支付的部分项目工程款以应付款项方
式结算，故总体实际项目建设进度大于募集资金使用进度。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年6月23日、2020年7月9日分别召开第七届董事会第三十二次会议、
2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、
不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过10亿元人民币的部分闲置
募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动
使用。
公司于2021年3月26日、2021年4月16日分别召开第八届董事会第六次会议、
2020年年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，
同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相
改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金继续进行
现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。
3
公司于2021年12月15日、2021年12月31日分别召开第八届董事会第十六次会
议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额
度的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、
不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过3亿元人民币的部分闲置
募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动
使用。
公司于2023年1月19日、2023年2月10日召开第八届董事会第二十四次会议和第
八届监事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023
年度继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不
影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，
2023年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度由原3亿元调整至2亿
元（含现金管理的收益进行再现金管理的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚
动使用。
2023年上半年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示：
报告期内
金额 产品类 预计年化
序号 委托方 受托方 产品名称 购买日 到期日 收益情况
（万元） 型 收益率
（万元）
上海浦东发 利多多公司稳利
南京钢铁 保本浮
展银行股份 22JG8148 期（三
1 股份有限 500.00 动收益 2022-11-29 2023-01-04 2.8% 1.40
有限公司大 期看涨）人民币对
公司 型
厂支行 公结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利
南京南钢 保本浮
展银行股份 22JG8148 期（三
2 产业发展 10,200.00 动收益 2022-11-29 2023-01-04 2.8% 28.56
有限公司大 期看涨）人民币对
有限公司 型
厂支行 公结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利
南京金江 保本浮
展银行股份 22JG8148 期（三
3 冶金炉料 8,800.00 动收益 2022-11-29 2023-01-04 2.8% 24.64
有限公司大 期看涨）人民币对
有限公司 型
厂支行 公结构性存款
利多多公司稳利
浦东发展银
南京钢铁 23JG3106 期（1 保本浮
行股份有限
4 股份有限 个月网点专属 B 500.00 动收益 2023-03-09 2023-04-08 2.75% 1.15
公司大厂支
公司 款）人民币对公结 型
行
构性存款
5 南京南钢 浦东发展银 利多多公司稳利 10,000.00 保本浮 2023-03-09 2023-04-08 2.75% 22.92
4
产业发展 行股份有限 23JG3106 期（1 动收益
有限公司 公司大厂支 个月网点专属 B 型
行 款）人民币对公结
构性存款
利多多公司稳利
浦东发展银
南京金江 23JG3106 期（1 保本浮
行股份有限
6 冶金炉料 个月网点专属 B 8,000.00 动收益 2023-03-09 2023-04-08 2.75% 18.33
公司大厂支
有限公司 款）人民币对公结 型
行
构性存款
浦东发展银 利多多公司稳利
南京钢铁 保本浮
行股份有限 23JG3197 期（1
7 股份有限 500.00 动收益 2023-04-23 2023-05-24 2.80% 1.17
公司大厂支 个月早鸟款）人民
公司 型
行 币对公结构性存款
浦东发展银 利多多公司稳利
南京南钢 保本浮
行股份有限 23JG3197 期（1
8 产业发展 10,000.00 动收益 2023-04-23 2023-05-24 2.80% 23.33
公司大厂支 个月早鸟款）人民
有限公司 型
行 币对公结构性存款
浦东发展银 利多多公司稳利
南京金江 保本浮
行股份有限 23JG3197 期（1
9 冶金炉料 8,000.00 动收益 2023-04-23 2023-05-24 2.80% 18.67
公司大厂支 个月早鸟款）人民
有限公司 型
行 币对公结构性存款
浦东发展银 利多多公司稳利
南京南钢 保本浮
行股份有限 23JG3284 期（1
10 产业发展 10,000.00 动收益 2023-06-09 2023-07-12 2.75% 注1
公司大厂支 个月早鸟款）人民
有限公司 型
行 币对公结构性存款
浦东发展银 利多多公司稳利
南京金江 保本浮
行股份有限 23JG3284 期（1
11 冶金炉料 8,000.00 动收益 2023-06-09 2023-07-12 2.75% 注2
公司大厂支 个月早鸟款）人民
有限公司 型
行 币对公结构性存款
注 1：2023 年 7 月 12 日，南京南钢产业发展有限公司按期赎回该笔现金管理及到期收益 22.92 万元。
注 2：2023 年 7 月 12 日，南京金江冶金炉料有限公司按期赎回该笔现金管理及到期收益 18.33 万元。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已到期的产品均按期
赎回，尚未到期余额为18,000万元。报告期，公司收到现金管理收益合计为140.17
万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年上半年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
5
（七）节余募集资金使用情况
2023年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开的第七届董事会第九次会议、
2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意
公司对原项目高效利用煤气发电项目拟使用募集资金、偿还银行贷款剩余拟使用募集
资金用途进行变更，变更为资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目。变更
募集资金投向的金额122,745.37万元。
公司于2019年10月11日、2019年10月29日分别召开的第七届董事会第二十三次
会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意公司对原项目资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目进行变更，
同时新增烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改
造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目等项目。变更募集资金投向
的金额为69,045.37万元。
2023年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募
集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
附件1：募集资金使用情况对照表
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 178,762.00 本年度投入募集资金总额 972.39
变更用途的募集资金总额 122,745.34
已累计投入募集资金总额 170,126.71
变更用途的募集资金总额比例 68.66%
截至期末累计投 项目达到 本年
已变更项 截至期末承 截至期末投入进 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 预定可使 度实
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 度（%） 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 投入金额（2） 入金额的差额 用状态日 现的
变更（如有） （1） （4）＝（2）（1） 效益 大变化
（3）＝（2）（1） 期 效益
高效利用煤气
适用 125,162.00 0 - - - - - — 不适用 是
发电项目
偿还银行贷款 适用 53,600.00 53,130.81 53,130.81 - 53,130.81 - 100.00% — 不适用 否
资源综合利用
适用 - 35,700.00 35,700.00 33.80 30,802.98 -4,897.02 86.28% — 不适用 否
发电项目
原料场环保封
适用 - 18,000.00 18,000.00 - 18,107.42 107.42 100.60% — 不适用 否
闭改造项目
烧结机烟气脱
不适用 - 16,600.00 16,600.00 561.72 11,827.71 -4,772.29 71.25% — 不适用 否
硝脱硫工程
球团烟气脱硫
不适用 - 7,900.00 7,900.00 376.87 7,271.57 -628.43 92.05% — 不适用 否
技术改造项目
焦炭库封闭技
不适用 - 21,500.00 21,500.00 - 21,781.35 281.35 101.31% — 不适用 否
术改造项目
工业互联网建
不适用 - 8,500.00 8,500.00 - 7,833.88 -666.12 92.16% — 不适用 否
设项目
一体化智慧中
不适用 - 16,500.00 16,500.00 - 12,627.61 -3,872.39 76.53% — 不适用 否
心建设项目
补充流动资金 不适用 - 6,743.62 6,743.62 - 6,743.38 -0.24 100.00% — 不适用 否
注
合计 — 178,762.00 184,574.43 184,574.43 972.39 170,126.71 -14,447.72 — — — — —
截至本报告出具之日，资源综合利用发电、原料场环保封闭改造、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造、
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
焦炭库封闭技术改造、一体化智慧中心建设、工业互联网建设等项目均已投用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司外部政策环境和内部条件发生变化，“高效利用煤气发电项目”无法满足超低排放的时间要求。公司于 2018 年
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8 月 17 日、2018 年 9 月 5 日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“高效利用煤气发电项目”进行变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本公告的“三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：调整后投资总额包含募集资金存款产生的利息、现金管理取得的净收益，投入总额以最终实际可用金额为准。
注 2：原料场环保封闭改造项目、焦炭库封闭技术改造项目投入募集资金超出部分均来源于各自项目的利息收入及闲置募集资金现金管理收益。
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