证券代码：600378        证券简称：昊华科技         公告编号：临 2023－034



         昊华化工科技集团股份有限公司
关于 2023 年度与中化保理开展无追索权应收账款保
            理业务暨关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：
   ● 交易简要内容：昊华化工科技集团股份有限公司及所属控股子
公司（以下简称“公司”）与中化商业保理有限公司（以下简称“中化
保理”）及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称
“中化保理上海公司”）开展总额不超过4.10亿元无追索权应收账款
保理业务。
   ● 本次交易构成关联交易
   ● 本次交易未构成重大资产重组
   ● 是否需要提交股东大会审议：否
   ● 截至披露日，公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海
公司未发生关联交易。
   ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与中化保理及其全资
子公司中化保理上海公司开展无追索权应收账款保理业务，有助
于加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，
不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不
利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
   一、关联交易概述
    为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流
状况，公司拟与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展
总额不超过 4.10 亿元无追索权应收账款保理业务，额度有效期为
自董事会审议通过之日起一年。
    二、关联方基本情况
    （一）中化商业保理有限公司
    1.企业类型：有限责任公司（法人独资）
    2.住所：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦
1 栋 1509-59
    3.法定代表人：张亚蔚
    4.注册资本：100,000 万元人民币
    5.经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的
收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与
评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    6.关联关系：中化保理与本公司受同一最终控制方中国中化控股
有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，
与公司构成关联关系。
    7.主要财务数据：
                                                       单位：万元
           项目          2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日

资产总额                     918,580.82           1,084,482.70

负债总额                     793,091.74            958,986.79

净资产                       125,489.09            125,495.91

           项目               2022 年           2023 年 1-3 月
 营业收入                        55,058.40                  13,955.61

 净利润                          12,510.81                     6.82
注：2023 年 3 月 31 日及 2023 年 1-3 月的数据未经审计。

     8.履约能力分析：中化保理是依法存续且正常经营的公司，具
有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。
     （二）中化商业保理（上海）有限公司
     1.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     2.住所：上海市静安区广中西路 359、365 号 2301 室
     3.法定代表人：张亚蔚
     4.注册资本：200,000 万元人民币
     5.经营范围：一般项目：保理融资、销售分户（分类）账管理、
应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估、与商业保
理相关的咨询服务，固定收益类投资业务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     6.关联关系：中化保理上海公司与本公司受同一最终控制方中国
中化控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》规定，与公司构成关联关系。
     7.主要财务数据：
                                                                  单位：万元
            项目            2022 年 12 月 31 日       2023 年 3 月 31 日

 资产总额                              261,922.49                 341,153.07

 负债总额                              138,665.74                 217,024.60

 净资产                                123,256.75                 124,128.47

            项目                  2022 年                 2023 年 1-3 月

 营业收入                               28,742.33                     6,371.86

 净利润                                 13,239.49                       871.72
注：2023 年 3 月 31 日及 2023 年 1-3 月的数据未经审计。

     8.履约能力分析：中化保理上海公司是依法存续且正常经营的公
司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。
     三、关联交易主要内容
     （一）交易资产：公司应收下游客户的应收账款。
     （二）交易金额：不超过 4.10 亿元。
     （三）交易方式：无追索权应收账款保理。
     （四）授权期限：本次授权有效期为董事会审议通过之日起 1 年。
     四、关联交易的定价政策和定价依据
     公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展保理业
务的保理费用由应收账款债权人承担，具体每笔保理业务的费率遵循
公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。本次关联保理
业务，具体保理金额、保理费率及保理期限等，以签订的保理合同为
准。
     五、关联交易目的和对公司的影响
     公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展无追索
权应收账款保理业务，有助于加快应收账款回收，提高资金周转效率，
改善经营性现金流状况，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况
和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
       六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
       截至披露日，公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海
公司未发生关联交易。
       七、应当履行的审议程序
       （一）董事会审计委员会审核意见

     公司及所属控股子公司与中化保理及其全资子公司中化保理上
海公司开展总额不超过 4.10 亿元无追索权应收账款保理业务，有助
于提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，符合公平、公正的市
场原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，董事
会审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
    （二）董事会表决情况

    2023 年 6 月 8 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过
了《关于审议公司 2023 年度与中化保理开展无追索权应收账款保理
业务暨关联交易的议案》，3 位关联董事回避表决，会议以 6 票（含
3 名独立董事表决票）同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
    为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状
况，董事会同意昊华科技及所属控股子公司与中化保理及其全资子公
司中化保理上海公司开展总额不超过 4.10 亿元无追索权应收账款保
理业务，保理费用由应收账款债权人承担，具体每笔保理业务的费率
遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。
    董事会同意授权公司总经理在 4.10 亿元额度内决定和办理公司
与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司之间的具体保理业务
相关事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限为自第八届董事会
第五次会议审议通过之日起 1 年内。
    （三）独立董事事前认可意见和独立意见

    1. 独立董事事前认可意见
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》《公司章程》和《昊华科技关联交易管理制度》的有关规
定，我们对本议案进行了审阅，公司与中化保理及其全资子公司中化
保理上海公司开展保理业务的保理费用由应收账款债权人承担，具体
每笔保理业务的费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平
协商确定，上述关联交易事项没有损害公司和非关联股东特别是中小
股东利益的情形，我们一致同意该议案提交公司董事会审议。
    2. 独立董事独立意见
    公司及所属控股子公司与中化保理及其全资子公司中化保理上
海公司开展总额不超过 4.10 亿元无追索权应收账款保理业务，有助
于公司加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状
况，不会对公司独立经营及资金状况、财务状况和经营成果产生不利
影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意
《关于审议公司 2023 年度与中化保理开展无追索权应收账款保理业
务暨关联交易的议案》。



    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。


                          昊华化工科技集团股份有限公司
                                       董事会
                                   2023 年 6 月 9 日
   报备或上网文件：
    1. 昊华科技第八届董事会第五次会议决议
    2. 昊华科技独立董事对公司第八届董事会第五次会议相关事项
的事前认可意见
    3. 昊华科技独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事
项的独立意见
    4. 昊华科技第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议