证券代码：600420                 证券简称：国药现代                 公告编号：2023-107




                       上海现代制药股份有限公司
               关于募集资金专用账户完成销户的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、募集资金基本情况
     （一）2019 年公开发行可转换公司债券
     根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于核准上海现代制药
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕227 号），
公司于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）。
本次可转债总发行规模为 1,615,940,000.00 元，每张面值 100 元，共计 16,159,400
张。扣除与发行有关的费用后，公司实际募集资金净额为 1,608,666,189.30 元。
上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2019〕
1-27 号验资报告。
     （二）2022 年非公开发行股票
     根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕3065 号），公司于 2022 年 12 月 29 日以非公开发行股票的
方式向中国医药集团有限公司发行了人民币普通股股票 145,102,781 股，发行价
格 为 每 股 人 民 币 8.27 元 。 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,199,999,998.87 元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为 1,186,915,363.01
元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验
字〔2022〕000955 号验资报告。
     二、募集资金管理及使用情况
     公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理
办法》的规定存放、管理和使用募集资金。
     （一）2019 年公开发行可转换公司债券
     根据有关法律法规的规定，公司与兴业银行股份有限公司上海芷江支行、中
信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公
司与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）、中国民
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生银行股份有限公司上海分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》。
    上述《三方监管协议》及《四方监管协议》内容均与《上海证券交易所募集
资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司在使用募集资金时
严格遵照履行。
    2023 年 8 月 28 日公司召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五
次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金，上述事项于 2023 年 9 月 13 日经公司 2023 年第二次临时股东大会
审议通过。详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于可转换公司债券募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    截止本公告披露日，公司 2019 年公开发行可转债募集资金已按规定及披露
用途全部使用完毕，有关募集资金专户均已完成注销。

  开户公司               开户银行                  银行账号               状态
  国药现代         兴业银行上海芷江支行       216550100100023329          注销
 国药威奇达     中国民生银行上海分行营业部        685998998               注销
 国药威奇达     中国民生银行上海分行营业部        632568970               注销
    （二）2022 年非公开发行股票
    根据有关法律法规的规定，公司设立募集资金专用账户，并与保荐机构中信
证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海普陀支行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
    上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金
时严格遵照履行。
    截止本公告披露日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金已按规定及披露
用途全部使用完毕，有关募集资金专户已完成注销。

 开户公司             开户银行                   银行账号                 状态
              兴业银行股份有限公司上海普
 国药现代                                    216160100100268788           注销
                       陀支行

    三、募集资金专用账户本次核销情况
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    鉴于公司募集资金已按照使用计划全部使用完毕，募集资金专用账户将不再
使用，公司近日对上述项目募集资金专用账户的注销手续已办理完毕，公司与保
荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存
储四方监管协议》相应终止。

    特此公告。




                                           上海现代制药股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 21 日