上海证券交易所文件
              上证上审（再融资）〔2023〕636 号

 ───────────────

 关于中远海运特种运输股份有限公司向特定
   对象发行股票的审核中心意见落实函

中远海运特种运输股份有限公司、中信建投证券股份有限公
司：
    根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上
海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，
本所对中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股
票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，
请予落实。
    一、发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶“乐
里”轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp &
Paper Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼，
请求公司赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年
6%的延期利息，同时请求其有权没收公司财产。
    请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展，
发行人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可

                                                   - 1 -
赔付金额是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能
产生的重大不利影响。
    请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。
    二、在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考
虑了待偿付有息负债的资金需求。截止报告期末，发行人的
资产负债率为 59.29%。
    请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债
等情况，进一步说明在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债
的原因及必要性。
    请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。


    请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复
涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。




- 2 -
                                     上海证券交易所
                                二〇二三年九月一日




主题词：主板   再融资   落实意见函

 上海证券交易所                 2023 年 09 月 01 日印发




                                                      - 3 -