股票代码：600512      股票简称：腾达建设    公告编号：临 2023-054



                   腾达建设集团股份有限公司
       关于子公司所投部分信托计划完成清算的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、信托计划的基本概况
    腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
29 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司继
续认购信托计划的议案》，同意公司全资孙公司宁波汇浩投资有限公
司（以下简称“汇浩投资”）作为一般委托人及一般受益人，出资不
超过人民币 9 亿元认购陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕
国投”）拟设立的证券投资集合资金信托计划的劣后级份额；本公司
承担该信托计划的补仓义务。该信托计划可分期设立，产品总规模不
超过 18 亿元，优先、劣后比例不超过 1：1。
    汇浩投资与陕国投于 2021 年 11 月 10 日签订信托合同。信托计
划分两期设立，其中， 陕国投聚财 2 号证券投资集合资金信托计划”
（以下简称“聚财 2 号信托计划”）于 2021 年 12 月 3 日正式设立，
汇浩投资以自有资金人民币 5 亿元认购劣后级份额；“陕国投聚财 3
号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“聚财 3 号信托计划”）于
2022 年 1 月 19 日正式成立，汇浩投资以自有资金人民币 4 亿元认购
劣后级份额。两期信托计划除规模区别以外，其他合同条款均为一致，
存续期均为两年。
    以上具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 11 日、2021 年 12
月 4 日及 2022 年 1 月 20 日披露的公告临 2021-050 号、临 2021-055
号及临 2022-001 号。

    二、信托计划的清算情况
    根据信托合同的相关约定，聚财 2 号信托计划于 2023 年 12 月 3
日到期终止；陕国投于 2023 年 12 月 5 日出具了《信托管理运用及清
算报告书》（以下简称“《清算报告》”）。
    根据《清算报告》，截至本信托计划终止日，信托财产支付完信
托费用（含受托人信托报酬、保管费及投资顾问费）以及优先受益人
信托利益和信托本金，并向风控补仓资金追加方返还累计追加但未取
回 的 追 加风 控补仓 资 金 之后 ，归属 于 一 般受 益人 的 信 托 利益 为
189,188,155.77 元 （ 含 证 券 资 金 账 户 200 元 和 信 托 保 障 基 金
10,000,000.00 元）。
    本次实际分配的一般受益人信托利益为 179,187,955.77 元，陕
国投已于 2023 年 12 月 4 日向汇浩投资支付了上述信托利益。剩余信
托财产将于保障基金变现后向一般受益人进行二次分配，具体金额以
实际变现金额为准。

    三、对公司本年度业绩的影响
    经初步测算，本信托计划从认购到终止清算累计亏损约 3.11 亿
元，其中 2023 年度亏损约 5,997.25 万元，相应使公司 2023 年度归
属于上市公司股东的净利润减少约 5,997.25 万元。公司将根据《企
业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终以会计师事务所
年度审计确认的结果为准。

    四、风险提示
   上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者注意
投资风险。

   特此公告




                            腾达建设集团股份有限公司董事会
                                           2023 年 12 月 7 日