证券代码：600535          证券简称：天士力          编号：临 2023-018 号


                     天士力医药集团股份有限公司

                   关于为子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       被担保人名称：天津天士力医药商业有限公司（以下简称“医药商业”）、
济南平嘉大药房有限公司（以下简称“济南平嘉”）、辽宁天士力大药房连锁有限
公司（以下简称“辽宁连锁”）。

       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天士力医药集团股份有限公
司（以下简称“公司”）为医药商业提供担保金额为10,000万元人民币，为济南平
嘉提供担保金额为1,000万元人民币，为辽宁连锁提供担保金额为9,000万元人民
币。截至本公告披露日，公司已实际为医药商业提供的担保余额为0万元人民币，
已实际为济南平嘉提供的担保余额为2,203万元人民币，已实际为辽宁连锁提供
的担保余额为8,990万元人民币。
       本次担保是否有反担保：本次为济南平嘉提供担保有反担保。
       对外担保逾期的累计数量：无。
       特别风险提示：本次被担保人医药商业、济南平嘉、辽宁连锁的资产负债
率超过70%，敬请投资者注意相关风险。


    一、担保情况概述
    （一）本次担保事项的基本情况
    公司于2023年5月4日与光大银行天津分行签署了《最高额保证合同》，为全
资子公司医药商业提供最高债权限额10,000万元人民币的连带责任保证担保。公
司于2023年5月5日与齐鲁银行济南山大路支行签署了《综合授信最高额保证合
同》，为济南平嘉提供最高债权限额1,000万元人民币的连带责任保证担保，济南
平嘉的其他股东质押其持有济南平嘉40%的股权为本次担保提供反担保。公司于
2023年5月5日与浙商银行天津分行签署了《最高额保证合同》，为辽宁连锁提供

                                      1
最高债权限额9,000万元人民币的连带责任保证担保。
     截至本公告披露日，公司已实际为医药商业提供的担保余额为0万元人民币；
已实际为济南平嘉提供的担保余额为2,203万元人民币；已实际为辽宁连锁提供
的担保余额为8,990万元人民币。上述担保均在2022年年度股东大会审议批准的
额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
     （二）本次担保事项履行的内部决策程序
     为满足公司生产经营和业务发展需求，公司分别于2023年3月25日、2023年4
月26日召开第八届董事会第18次会议和2022年年度股东大会，审议并通过了《关
于为子公司提供担保的议案》，公司预计为子公司提供不超过243,000万元人民币
的担保额度，担保有效期间自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股
东大会结束之日止。具体情况详见公司分别于2023年3月28日、2023年4月27日在
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-
010）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-016）。

     二、被担保人基本情况
     1、天津天士力医药商业有限公司
     注册资金：1,190 万元人民币
     注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心
北区 1-1-2303,1-1-2304 室
     法定代表人：李克新
     公司类型：有限责任公司（法人独资）
    该公司主营业务范围为：药品批发；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；
电子烟零售；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑
料包装容器工具制品销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；生物基材
料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具销售；化妆品批发；化妆品零售；个
人卫生用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种陶
瓷制品销售；日用杂品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用


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品销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；
第一类医疗器械销售；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；医护人员防护
用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；食
品进出口；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服
务。
    公司直接持有其 100%股份。
    截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额 165,877 万元人民币，负债总额
128,844 万元人民币，2023 年 1-3 月实现净利润 1,167 万元人民币。
   2、济南平嘉大药房有限公司
    注册资金：1,000 万元人民币
    注册地址：济南市市中区英雄山路 79 号
    法定代表人：董红兵
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；户外用
品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；日用百货销售；劳动保护用品销售；家
用电器销售；家居用品销售；国内贸易代理；会议及展览服务；科技推广和应用
服务；平面设计；工程管理服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨
询服务(不含许可类信息咨询服务)；办公服务；广告设计、代理；广告发布(非
广播电台、电视台、报刊出版单位)；眼镜销售(不含隐形眼镜)；租赁服务(不含
出版物出租)；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；物
业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目；
药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗器
械互联网信息服务；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售；特殊医学用途
配方食品销售；食品经营(销售预包装食品)；医疗服务；诊所服务；道路货物运
输(不含危险货物)；城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
    公司通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司持有其 60%股份。


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    截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额 19,825 万元人民币，负债总额
17,760 万元人民币，2023 年 1-3 月实现净利润 194 万元人民币。
    3、辽宁天士力大药房连锁有限公司
    注册资金：3,000 万元人民币
    注册地址：沈阳市和平区北二马路 33 号
    法定代表人：李克新
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：一般项目：非处方药，处方药（中成药、化学药制剂、生化药品、
抗生素、生物制品），中药材、中药饮片零售（连锁）；中草药收购、消毒消杀用
品（法律法规禁止经营及应经审批而未获批准的项目除外）、化妆品、日用百货、
保健用品零售；房屋租赁；商务信息咨询服务（国家有专项规定的除外）；保健
食品经营；国内展览展示服务；医疗器械销售；通讯产品、计算机及配件、电子
产品销售，手机卡、充值卡代理服务；企业营销策划；农副产品、五金交电、电
线电缆、文化体育用品、办公用品、建筑材料、装饰材料销售；预包装食品零售；
（以下项目限分支机构经营）一次性使用无菌注射器、输液器零售；健康保健咨
询服务，医疗咨询服务；医疗诊治；食品、酒水、饮料、针纺织品、特殊医学用
途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品，健身器材，眼镜、五金产品、
花卉、宠物用品、玻璃仪器、服装、家用电器销售及互联网销售；代收、代缴水
电、煤气费、手机费、地铁卡费；会议及展览服务，健康管理，眼镜加工、验配，
互联网信息服务；仓储服务；广告发布及设计；柜台租赁；食盐零售；装卸搬运
和运输代理；药品、管理咨询服务；票务代理服务；母婴保健服务；固定电信服
务、移动电信服务、增值电信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
    公司通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司持有其 90%股份。
    截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额 40,686 万元人民币，负债总额
40,916 万元人民币，2023 年 1-3 月实现净利润 551 万元人民币。

    三、担保协议的主要内容
    1、《最高额保证合同》
    债权人：光大银行天津分行


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    被担保人：天津天士力医药商业有限公司
    保证人：天士力医药集团股份有限公司
    担保金额：10,000万元人民币
    保证方式：连带责任保证
    合同期限：12个月
    保证范围：被担保人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息
(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其
他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。
    保证期间：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合
同或协议约定的被担保人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授
信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到
期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行
期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期
债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
    2、《综合授信最高额保证合同》
    债权人：齐鲁银行济南山大路支行
   被担保人：济南平嘉大药房有限公司
    保证人：天士力医药集团股份有限公司
    担保金额：1,000万元人民币
    保证方式：连带责任保证
    合同期限：12个月
    保证范围：被担保主债权项下的本金及利息（包括法定利息、约定利息、
复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、担保财产保
管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不
限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍
卖费、过户费等）。
    保证期间：担保合同下所担保的债务逐笔单独计算，自合同生效之日起
至单笔债务履行期限届满之日三年止。


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    3、《最高额保证合同》
    债权人：浙商银行天津分行
    被担保人：辽宁天士力大药房连锁有限公司
   保证人：天士力医药集团股份有限公司
   担保金额：9,000万元人民币
   保证方式：连带责任保证
   合同期限：6个月
    保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金
以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他
应付费用。
    保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业
务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间
单独计算。

    四、担保的必要性和合理性
    本次担保系为保证医药商业、济南平嘉、辽宁连锁的生产经营，有利于促进
其业务发展。医药商业为公司的全资子公司，济南平嘉和辽宁连锁为公司全资子
公司的子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司
董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担
保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、董事会意见
    公司为控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，实现共
同发展，有利于维护公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司本次为全资子公司及其控股子公
司提供担保的事项已经公司第八届董事会第18次会议、2022年年度股东大会审
议批准。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为25,487万元人民币，其中，对
资产负债率超70%的子公司担保余额为17,327万元人民币，对资产负债率低于70%


                                   6
的子公司担保余额为8,160万元人民币。上述担保余额占公司最近一期经审计净
资产的比例为2.05%，均为对合并报表范围内子公司提供担保,不存在对外担保逾
期的情况。

   特此公告。



                                      天士力医药集团股份有限公司董事会

                                                2023 年 5 月 8 日




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