2023 年第三季度报告
证券代码：600559 证券简称：老白干酒
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 1,613,728,937.46 12.87 3,845,680,097.80 11.30
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2023 年第三季度报告
归属于上市公司股东
201,197,643.59 17.87 418,198,382.88 -21.60
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 195,756,885.26 21.19 385,904,355.15 22.10
的净利润
经营活动产生的现金
660,188,807.12 16.27 829,121,346.60 11.28
流量净额
基本每股收益（元/
0.22 15.79 0.46 -20.69
股）
稀释每股收益（元/
0.22 15.79 0.46 -20.69
股）
加权平均净资产收益 减少 0.03 减少 4.08 个
4.11 9.20
率（%） 个百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 9,597,393,635.67 8,917,638,472.35 7.62
归属于上市公司股东
4,544,312,088.06 4,346,512,314.10 4.55
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 -2,113,253.22 -862,374.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 5,664,527.29 23,651,898.03
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
3,451,701.43 13,384,475.29
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,642,450.36 5,605,724.85
减：所得税影响额 4,204,667.53 9,485,696.08
合计 5,440,758.33 32,294,027.73
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
交易性金融资产 -32.61 主要原因为公司购买理财产品减少所致
主要原因为公司以票据结算的方式销售增
应收票据 139.86
加所致
预付款项 -33.73 主要原因为公司采购货物到货所致
其他应收款 -26.27 主要原因为往来单位款减少所致
短期借款 -100.00 主要原因为报告期末已无银行借款所致
合同负债 35.86 主要原因为预收货款增加所致
应交税费 -35.59 主要原因为支付年初税费所致
主要原因为预收货款增加导致销项税增加
其他流动负债 35.71
所致
财务费用 80.69 主要原因为利息收入增加所致
投资收益 -39.31 主要原因为理财收益减少所致
收到的税费返还 -100.00 主要原因为本年度无退税产生所致
支付的各项税费 54.05 主要原因为缴纳前期应交税费所致
主要原因为联营公司联兴热力分配股利所
取得投资收益收到的现金 99.66
致
购建固定资产、无形资产和其
-60.69
他长期资产支付的现金 主要原因为本期购建固定资产减少所致
投资活动现金流出小计 -32.07
投资活动产生的现金流量净额 -522.19 主要原因为本期购买理财减少所致
吸收投资收到的现金 -100.00 主要原因为上期收到股权激励款所致
取得借款收到的现金 -100.00
主要原因为上期取得银行借款所致
筹资活动现金流入小计 -100.00
偿还债务支付的现金 -89.25 主要原因为本期偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支
94.80
付的现金
主要原因为本期支付股利增加所致
筹资活动现金流出小计 -46.50
筹资活动产生的现金流量净额 85.02
现金及现金等价物净增加额 31.57 主要原因为本期销售货物增加所致
归属于上市公司股东的净利润
-21.60
_年初至报告期末 主要原因为上年同期收到政府拆迁补偿
其他收益 -91.37 款，资产处置收益增加 244,144,890.78
处置固定资产、无形资产和其 元，本季度无此项收入所致
-99.67
他长期资产收回的现金净额
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 180,117 无
数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记
持股 持有有限售 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数
(%) 量 股份
数量
状态
河北衡水老白干酿酒（集
国有法人 229,477,232 25.09 0 无 0
团）有限公司
中国银行股份有限公司－
招商中证白酒指数分级证 其他 44,449,973 4.86 0 无 0
券投资基金
交通银行股份有限公司－
汇添富中盘价值精选混合 其他 15,000,023 1.64 0 无 0
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－汇添富消费行业混合 其他 13,500,095 1.48 0 无 0
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－鹏华中证酒交易型开 其他 10,289,843 1.12 0 无 0
放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 其他 9,271,853 1.01 0 无 0
中国工商银行－广发聚丰
其他 8,824,900 0.96 0 无 0
混合型证券投资基金
广发基金管理有限公司－
其他 8,404,500 0.92 0 无 0
社保基金四二零组合
百年人寿保险股份有限公
其他 7,009,943 0.77 0 无 0
司－传统保险产品
境内非国
衡水京安集团有限公司 6,465,064 0.71 0 无 0
有法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
河北衡水老白干酿酒（集 229,477,23
229,477,232 人民币普通股
团）有限公司 2
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中国银行股份有限公司－
招商中证白酒指数分级证 44,449,973 人民币普通股 44,449,973
券投资基金
交通银行股份有限公司－
汇添富中盘价值精选混合 15,000,023 人民币普通股 15,000,023
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－汇添富消费行业混合 13,500,095 人民币普通股 13,500,095
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－鹏华中证酒交易型开 10,289,843 人民币普通股 10,289,843
放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 9,271,853 人民币普通股 9,271,853
中国工商银行－广发聚丰
8,824,900 人民币普通股 8,824,900
混合型证券投资基金
广发基金管理有限公司－
8,404,500 人民币普通股 8,404,500
社保基金四二零组合
百年人寿保险股份有限公
7,009,943 人民币普通股 7,009,943
司－传统保险产品
衡水京安集团有限公司 6,465,064 人民币普通股 6,465,064
上述股东关联关系或一致 上述股东中，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司为公司第一
行动的说明 大股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无
报告期内，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司未增减持公司
限售股东参与融资融券及
股票。由于老白干集团股票账户开通转融通证券出借业务，截至
转融通业务情况说明（如
2023 年 9 月 30 日，共计出借公司股票 516,800 股。
有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,786,445,516.07 1,094,762,369.19
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 561,224,354.36 832,798,680.82
衍生金融资产 - -
应收票据 333,553,445.45 139,061,849.12
应收账款 34,772,023.09 43,155,390.89
应收款项融资 - -
预付款项 46,317,223.18 69,893,318.18
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 25,340,534.86 34,370,705.30
其中：应收利息 3,895,960.31 1,133,829.80
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 3,163,113,441.39 3,045,996,960.14
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 40,478.19 1,132,511.54
流动资产合计 5,950,807,016.59 5,261,171,785.18
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 75,768,230.18 88,207,132.09
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产 - -
固定资产 1,757,092,104.19 1,755,230,417.27
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在建工程 103,432,733.88 139,050,172.34
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 845,176,536.86 858,491,008.94
开发支出 207,510.67 177,358.49
商誉 607,464,352.53 607,464,352.53
长期待摊费用 14,846,334.07 17,078,160.58
递延所得税资产 239,598,816.70 187,768,084.93
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 3,646,586,619.08 3,656,466,687.17
资产总计 9,597,393,635.67 8,917,638,472.35
流动负债：
短期借款 - 50,000,000.00
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 389,295,074.82 466,154,501.25
预收款项 - -
合同负债 2,025,692,454.76 1,490,994,045.48
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 143,072,131.92 169,262,768.32
应交税费 469,810,666.75 729,411,343.18
其他应付款 1,617,406,696.40 1,314,339,557.95
其中：应付利息 - 11,875.00
应付股利 69,949.87 101,740.27
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 263,037,798.46 193,827,434.40
流动负债合计 4,908,314,823.11 4,413,989,650.58
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
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永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 34,697,519.43 42,153,625.83
递延所得税负债 109,069,205.07 113,982,881.84
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 144,766,724.50 157,136,507.67
负债合计 5,053,081,547.61 4,571,126,158.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 914,747,444.00 914,747,444.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,544,079,946.08 1,489,480,808.99
减：库存股 180,536,400.00 180,536,400.00
其他综合收益 - -
专项储备 40,977,141.80 41,550,654.61
盈余公积 178,730,985.25 178,730,985.25
一般风险准备 - -
未分配利润 2,046,312,970.93 1,902,538,821.25
归属于母公司所有者权益（或股东权
4,544,312,088.06 4,346,512,314.10
益）合计
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 4,544,312,088.06 4,346,512,314.10
负债和所有者权益（或股东权
9,597,393,635.67 8,917,638,472.35
益）总计
公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民
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合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 3,845,680,097.80 3,455,330,675.81
其中：营业收入 3,845,680,097.80 3,455,330,675.81
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 3,329,578,545.38 3,041,148,307.03
其中：营业成本 1,278,634,030.66 1,112,826,995.37
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净
- -
额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 648,246,071.82 557,898,698.97
销售费用 1,098,353,096.37 1,060,444,286.55
管理费用 307,174,385.97 303,706,621.80
研发费用 10,309,568.52 13,543,167.10
财务费用 -13,138,607.96 -7,271,462.76
其中：利息费用 140,125.00 3,618,247.41
利息收入 15,060,487.48 12,591,699.81
加：其他收益 23,651,898.03 273,948,204.58
投资收益（损失以
12,013,633.98 19,794,903.66
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
2,466,098.18 4,775,752.36
营企业的投资收益
以摊余成本计量
-
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
-
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
-
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
3,836,939.49
失以“－”号填列）
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2023 年第三季度报告
信用减值损失（损失以
2,105,258.44 134,664.86
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-1,780,759.52 -2,260,337.49
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
439,193.94 41,331.55
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
556,367,716.78 705,841,135.94
号填列）
加：营业外收入 6,723,670.94 7,576,970.79
减：营业外支出 2,419,514.39 6,810,742.61
四、利润总额（亏损总额以
560,671,873.33 706,607,364.12
“－”号填列）
减：所得税费用 142,473,490.45 173,216,449.49
五、净利润（净亏损以“－”
418,198,382.88 533,390,914.63
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
418,198,382.88 533,390,914.63
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
-
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
418,198,382.88 533,390,914.63
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
-
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -
（一）归属母公司所有者的
-
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
-
划变动额
（2）权益法下不能转损益
-
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
-
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-
综合收益
（1）权益法下可转损益的
-
其他综合收益
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2023 年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价
-
值变动
（3）金融资产重分类计入
-
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
-
值准备
（5）现金流量套期储备 -
（6）外币财务报表折算差
-
额
（7）其他 -
（二）归属于少数股东的其
-
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 418,198,382.88 533,390,914.63
（一）归属于母公司所有者
418,198,382.88 533,390,914.63
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.46 0.58
（二）稀释每股收益(元/股) 0.46 0.58
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民
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2023 年第三季度报告
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,670,612,175.64 4,229,606,091.42
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 -
收到的税费返还 - 9,588,631.77
收到其他与经营活动有关的现金 253,730,999.33 274,874,375.06
经营活动现金流入小计 4,924,343,174.97 4,514,069,098.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,336,218,791.32 1,534,974,306.76
客户贷款及垫款净增加额 -
存放中央银行和同业款项净增加额 -
支付原保险合同赔付款项的现金 -
拆出资金净增加额 -
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付保单红利的现金 -
支付给职工及为职工支付的现金 686,658,837.20 700,027,704.52
支付的各项税费 1,424,616,210.51 924,771,407.17
支付其他与经营活动有关的现金 647,727,989.34 609,224,224.90
经营活动现金流出小计 4,095,221,828.37 3,768,997,643.35
经营活动产生的现金流量净额 829,121,346.60 745,071,454.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,136,576,458.00 2,552,724,800.00
取得投资收益收到的现金 29,987,343.75 15,019,151.30
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,009,873.50 304,405,793.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
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2023 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 2,167,573,675.25 2,872,149,744.30
购建固定资产、无形资产和其他长期
114,094,033.73 290,229,012.15
资产支付的现金
投资支付的现金 1,866,700,000.00 2,626,122,000.00
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现
-
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 166,750.00
投资活动现金流出小计 1,980,960,783.73 2,916,351,012.15
投资活动产生的现金流量净额 186,612,891.52 -44,201,267.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 180,536,729.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
-
的现金
取得借款收到的现金 - 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 - 430,536,729.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
274,050,143.78 140,683,150.39
金
其中：子公司支付给少数股东的股
-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 947.46
筹资活动现金流出小计 324,051,091.24 605,683,150.39
筹资活动产生的现金流量净额 -324,051,091.24 -175,146,421.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-
响
五、现金及现金等价物净增加额 691,683,146.88 525,723,765.66
加：期初现金及现金等价物余额 1,094,762,369.19 1,006,422,339.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,786,445,516.07 1,532,146,105.48
公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
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