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公司公告

大众交通:大众交通(集团)股份有限公司关于子公司认购私募基金份额的进展公告2023-10-14  

证券代码:A 股 600611    证券简称: 大众交通          公告编号:临 2023-045
          B 股 900903                 大众 B 股
债券代码:188742           债券简称: 21 大众 01
           188985                     21 大众 02
           115078                     23 大众 01


             大众交通(集团)股份有限公司
         关于子公司认购私募基金份额的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、事项概述
    为盘活部分存量资金,同时提升公司经营业绩,大众交通(集团)股份有限
公司(以下简称“公司”“本公司”)下属子公司上海数讯信息技术有限公司(以
下简称“上海数讯”)和上海宣夜投资管理有限公司(以下简称“宣夜投资”)
共同签署《宣夜至信季添利四号私募证券投资基金基金合同》和《宣夜卓润兴安
一号私募证券投资基金基金合同》,上海数讯使用自有资金人民币 1000 万元认
购宣夜至信季添利四号私募证券投资基金(以下简称“宣夜至信季添利四号”)
A 类基金份额;使用自有资金人民币 5000 万元认购宣夜卓润兴安一号私募证券
投资基金(以下简称“宣夜卓润兴安一号”)A 类基金份额。具体详见公司于
2023 年 1 月 13 日披露的《大众交通(集团)股份有限公司关于子公司认购私募
基金份额的公告》(公告编号:临 2023-001)。
    2023年3月,本公司下属子公司上海数讯和宣夜投资共同签署《宣夜卓润兴
安一号私募证券投资基金基金合同》《宣夜卓润兴安一号私募证券投资基金合同
之补充协议》,上海数讯使用自有资金人民币1000万元认购宣夜卓润兴安一号A
类基金份额。具体详见公司于2023年3月15日披露的《大众交通(集团)股份有
限公司关于子公司认购私募基金份额的公告》(公告编号:临2023-009)。


二、进展情况
    1、近日,公司收到基金托管人通知,上海数讯赎回认购的宣夜至信季添利
四号和宣夜卓润兴安一号基金份额。
    2、分配情况:
    上海数讯认购宣夜至信季添利四号A类基金份额1000万元,取得基金赎回及
基金分红共计1035.32万元(其中基金赎回金额993.72万元、基金分红金额41.60
万元)。
    上海数讯认购宣夜卓润兴安一号A类基金份额6000万元,取得基金赎回及基
金分红共计6143.32万元(其中基金赎回金额5969.95万元、基金分红金额173.37
万元)。




    特此公告。




                                          大众交通(集团)股份有限公司
                                                     2023 年 10 月 14 日