2023 年第三次临时股东大会文件




北京电子城高科技集团股份有限公司

   2023 年第三次临时股东大会

            会议资料




           2023 年 6 月
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议案

              北京电子城高科技集团股份有限公司
 控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司
                     拟申请股东借款的议案


各位股东：
       北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）的控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限
公司（以下简称“数字新媒体”）成立于 2018 年 2 月，位于北京市朝
阳区双桥路 12 号院 5 幢 1 层 101 室，注册资金 2,000 万元，主要负
责运营电子城新媒体创新产业园，主营业务为房屋租赁、科技服务

（品牌资源、产业导入、技术对接、运营保障条件等）。公司持有数
字新媒体 66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北
广集团”）持有数字新媒体 34%股权。
       数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，且近年受
各种因素影响，入园客户回款不及预期，数字新媒体面临偿还银行贷
款本息、支付工程款等资金压力。为保障数字新媒体资金安全，数字

新媒体拟向股东申请 6,000 万元借款，由股东双方按照各自持股比例
提供借款，其中电子城高科提供借款不超过 3,960 万元。具体情况如
下：

       一、本次提供借款事项概述
       公司及北广集团作为数字新媒体股东，拟按照各自持股比例提供
借款，其中电子城高科提供借款不超过 3,960 万元，借款到期日为
2025 年 12 月 31 日，借款利率为同期银行贷款市场利率。北广集团
提供借款不超过 2,040 万元，借款到期日为 2025 年 12 月 31 日，借
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款利率为同期银行贷款市场利率。
    本次向数字新媒体提供财务资助事项不会影响公司的正常业务
开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的

不得提供财务资助的情形。同时，本次公司与关联人按股权比例向与
关联人共同投资的控股子公司提供财务资助事项未构成关联交易。
    数字新媒体为公司直接控股 66%的子公司，公司能够对其业务、

财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。因此，本次财务资助事
项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及
全体股东、特别是中小股东的利益。
    二、数字新媒体基本情况
    （一）名称：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司
    （二）统一社会信用代码：91110105MA01A95X96
    （三）成立时间：2018 年 2 月
    （四）注册地点：北京市朝阳区双桥路 12 号院 5 幢 1 层 101 室
    （五）法定代表人：安立红
    （六）注册资本：2,000 万元
    （七）经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、
技术咨询；出租办公用房；出租商业用房；经济贸易咨询；会议服务；
公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示
活动；设计、制作、代理、发布广告；机动车公共停车场服务；物业
管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （八）最近一年又一期的财务数据
                                                      单位：万元
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             财务指标          2022 年 12 月 31 日    2023 年 3 月 31 日
                                     经审计                未经审计
             资产总额                   34,689.24               34,701.98
             负债总额                   38,787.54               39,151.85
             净资产                     -4,098.30               -4,449.87
                                2022 年 1-12 月         2023 年 1-3 月
             财务指标
                                     经审计                未经审计
             营业收入                    1,475.91                   626.31
             净利润                     -1,384.11                 -351.57

    （九）影响数字新媒体偿债能力的重大或有事项
    截至目前，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
    （十）数字新媒体资信状况
    经核实，数字新媒体不属于失信被执行人。
    （十一）数字新媒体股东情况
    股东名称       股权比例             关联关系             履行义务情况
北京电子城高科技
                        66%
集团股份有限公司
                                为公司控股股东北京电子控   按其持股比例同
北京北广电子集团
                        34%     股有限责任公司的全资子公   比例提供财务资
有限责任公司
                                司，为公司关联人。         助
      合计              100%

       （十二）公司在上一会计年度为数字新媒体提供财务资助情况
    2022 年 11 月 16 日经公司第十二届董事会第七次会议及 2022 年

12 月 2 日召开的公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，电子城
高科对数字新媒体财务资助 1,320 万元，资助期限至 2023 年 12 月
31 日。
    三、本次财务资助风险分析及风控措施
    本次公司向数字新媒体提供借款不会对公司的正常经营活动造
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成不利影响。公司将继续通过多种渠道和方式，推动数字新媒体经营
效能和管理效率提升：
    （一）深化构建园区主题，聚集行业优质资源，提升园区知名度

和影响力，加大租赁去化和客户回款力度，尽快回笼资金，截止 2023
年 4 月末，园区出租率已达 86%，有望加快进入稳定运营阶段；
    （二）加强过程监督力度，严格落实资金计划管理；定期跟踪及

时分析，解决企业经营中的问题；按持股比例提供及收回借款，以保
障本公司利益。
    （三）积极拓展其他收入来源
    1、充分发挥园区室外场地优势，对接各类活动，增加活动类收
入；
    2、落地产教融合业务，拓展培训类收入。
    （四）整合产业资源，拓展科技服务内容，提升园区竞争力
    积极整合资源，提升园区数字化水平，完善客户服务体系，拓展
商务服务、数字展示等科技服务内容，增强园区竞争力，从而提升议
价能力。
    （五）积极争取文化、城市更新等领域政策资金
    充分加强与政府部门沟通，积极通过城市更新补贴资金、市级/
区级文创园区资质申请等途径，争取资金支持。
    四、累计提供财务资助金额及逾期金额
    本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额为
4,736 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.60%；公司及
其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助；不存在逾期未收回
情况。
    本议案已经过公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，现提
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交本次股东大会审议。
   请予以审议。




                       北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                          2023 年 6 月 9 日