证券代码：600713 证券简称：南京医药
南京医药股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二三年七月
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，
任何与之相反的说明均属不实陈述。
3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需国有资产监督管理部门或其授权主
体审批程序、公司股东大会审议通过，以及上海证券交易所审核通过，并经中国
证监会同意注册。
4、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由
投资者自行负责。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
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南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
目 录
公司声明 ....................................................................................................................... 1
目 录............................................................................................................................ 2
释 义............................................................................................................................ 3
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条
件的说明........................................................................................................................ 4
二、本次发行概况........................................................................................................ 4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析.................................................................. 12
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途.............................. 33
五、公司利润分配政策及股利分配情况.................................................................. 34
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明.............................. 37
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南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
释 义
在本预案中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
本公司、公司、上市公司、
指 南京医药股份有限公司
南京医药
《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案、本预案 指
预案》
本次发行、本次可转债 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券
可转换公司债券、可转债 指 可转换为公司股票的可转换公司债券
南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
可转债募集说明书 指
集说明书
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月
2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日
报告期各期末、各期末 指
及 2023 年 3 月 31 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》
《公司章程》 指 《南京医药股份有限公司公司章程》
元、万元 指 无特别说明，指人民币元、人民币万元
注：除特别说明外，本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原
因造成。
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南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不
特定对象发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对南京医药的
实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法
规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，
具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类和面值
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来
转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的经营状况、财务状况
和投资计划，本次可转债募集资金总额不超过 108,149.11 万元（含本数）。具体
募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行可转债每张面值为 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由
公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保
荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后
一年利息。
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1、年利息计算
年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行
首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息
债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债
发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）公司将在可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事
项。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
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日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股
票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场
和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登
转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期
间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，
且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执
行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
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转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面
值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在指定信息披露媒体和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正
日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请
日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方
法
本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总
金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
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可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转债持有人经申请转股
后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部
门的有关规定，在可转债持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债
的票面金额以及利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转
债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
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易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生
过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交
易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有
人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会、上海证券交易所的相关规
定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、上海证券交易所认定为改变募集资
金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回
售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售
申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均享受当期股利。
（十四）发行方式及发行对象
本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承
销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等
（国家法律、法规禁止者除外）。
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（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比
例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公
告中予以披露，原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之外和原股东放弃优先
配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网
上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利：
①依照其所持有的可转债数额享有《可转债募集说明书》约定利息；
②依照法律、行政法规等相关规定及《南京医药股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则》参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
③根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股票；
④根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转
债；
⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑦按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务：
①遵守《可转债募集说明书》的相关约定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前
偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他
义务。
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2、在本次发行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券
持有人会议：
（1）拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）拟修改债券持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致
股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除
外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应
措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）本次可转债担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施
发生重大变化；
（8）公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持
有人书面提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确
定性；
（10）公司提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及本次债券持有人会
议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
3、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持有人；
（3）债券受托管理人；
（4）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，
以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
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（十七）本次募集资金用途
本次发行募集资金总额预计不超过108,149.11万元（含108,149.11万元），扣
除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
投资总额 拟投入募集资金金
序号 项目名称
（万元） 额（万元）
1 南京医药数字化转型项目 22,379.00 22,379.00
2 南京医药南京物流中心（二期）项目 16,677.79 14,238.06
3 福建同春生物医药产业园（一期）项目 47,164.00 39,087.32
4 补充流动资金 32,444.73 32,444.73
合计 118,665.52 108,149.11
本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于项目投资总额部分由公
司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际
情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
（十八）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（十九）评级事项
公司将聘请资信评级机构为发行的可转债出具资信评级报告。
（二十）募集资金存管
公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放
于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（二十一）本次发行可转债方案的有效期
公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会
审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年一期财务报表
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度和
2022 年度财务报表进行了审计并出具了毕马威华振审字第 2101706 号、毕马威
华振审字第 2202319 号、毕马威华振审字第 2303691 号标准无保留意见的审计报
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告。2023 年 1-3 月财务数据未经审计。
1、资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：万元
2023 年 2022 年 2021 年 2020 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 138,752.72 232,719.58 209,332.09 147,874.87
应收票据 223,340.87 240,824.50 250,097.70 304,834.53
应收账款 1,616,456.80 1,433,052.85 1,080,987.20 907,751.63
应收款项融资 271,394.51 256,546.42 194,053.55 213,572.27
预付款项 94,254.71 115,201.42 105,405.18 92,344.61
其他应收款 60,974.48 49,812.16 46,946.28 35,558.39
存货 618,695.36 578,730.73 451,775.68 406,548.67
其他流动资产 21,135.96 19,260.61 7,196.56 7,988.39
流动资产合计 3,045,005.41 2,926,148.27 2,345,794.24 2,116,473.37
非流动资产：
长期股权投资 1,161.73 1,236.57 1,288.48 1,378.49
其他权益工具投资 21,389.70 19,408.30 24,129.78 31,033.47
投资性房地产 9,580.81 8,264.00 8,938.69 10,657.95
固定资产 119,325.84 121,265.91 111,406.93 109,893.27
在建工程 7,552.04 8,022.70 15,340.39 8,783.67
使用权资产 24,757.13 22,618.27 22,457.45 -
无形资产 23,116.89 24,528.42 26,811.18 28,216.79
商誉 7,216.69 7,216.69 7,216.69 7,416.69
长期待摊费用 4,271.70 3,689.19 3,424.48 5,276.20
递延所得税资产 22,222.88 22,492.67 18,078.05 18,592.26
其他非流动资产 167.18 204.97 3,684.87 3,235.01
非流动资产合计 240,762.59 238,947.70 242,777.00 224,483.80
资产总计 3,285,768.00 3,165,095.96 2,588,571.24 2,340,957.17
流动负债：
短期借款 457,203.57 180,455.21 366,885.06 511,000.00
应付票据 252,211.21 294,510.68 256,109.40 277,269.35
应付账款 679,832.31 718,580.90 550,302.73 486,098.38
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2023 年 2022 年 2021 年 2020 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
合同负债 17,039.46 21,912.00 7,477.58 7,524.44
应付职工薪酬 16,504.27 23,537.56 20,654.10 18,823.52
应交税费 19,173.81 26,725.52 30,879.67 22,616.97
其他应付款 366,435.82 422,726.88 244,715.68 281,253.72
一年内到期的非流动负债 139,758.51 148,033.03 7,827.86 656.76
其他流动负债 367,898.26 391,896.24 267,611.96 115,008.26
流动负债合计 2,316,057.22 2,228,378.02 1,752,464.04 1,720,251.38
非流动负债：
长期借款 230,015.83 160,154.00 98,119.00 -
应付债券 - 62,011.39 164,721.20 102,698.09
租赁负债 13,442.65 10,323.27 12,439.68 -
长期应付款 - - - 251.42
递延收益-非流动负债 29,988.91 29,316.98 30,460.81 26,533.05
递延所得税负债 5,903.26 5,423.69 6,990.13 9,210.24
非流动负债合计 279,350.64 267,229.34 312,730.82 138,692.80
负债合计 2,595,407.86 2,495,607.36 2,065,194.86 1,858,944.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 131,031.50 131,031.50 104,161.12 104,161.12
资本公积金 243,298.40 242,907.86 165,160.44 165,160.44
减：库存股 3,858.44 3,858.44 - -
其他综合收益 9,928.83 8,197.52 13,476.29 17,660.28
盈余公积金 23,737.23 23,737.23 19,689.92 16,756.85
未分配利润 212,886.05 197,970.26 158,143.09 122,015.61
归属母公司股东的权益 617,023.57 599,985.95 460,630.87 425,754.29
少数股东权益 73,336.56 69,502.66 62,745.52 56,258.69
所有者权益合计 690,360.13 669,488.61 523,376.38 482,012.98
负债及股东权益总计 3,285,768.00 3,165,095.96 2,588,571.24 2,340,957.17
（2）母公司资产负债表
单位：万元
2023 年 2022 年 2021 年 2020 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 80,687.90 158,207.96 158,003.65 104,447.76
14
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
2023 年 2022 年 2021 年 2020 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
应收票据 92,103.50 81,190.75 77,012.80 111,545.29
应收账款 222,854.84 178,515.11 185,857.56 162,084.61
应收款项融资 100,135.27 115,197.27 35,649.36 65,509.60
预付款项 6,383.58 13,606.96 10,734.52 5,130.66
其他应收款 1,091,215.88 903,946.46 824,787.08 748,902.05
存货 140,022.13 124,927.73 90,684.56 79,897.36
其他流动资产 10,923.48 7,584.68 3,547.93 2,648.27
流动资产合计 1,744,326.57 1,583,176.94 1,386,277.47 1,280,165.61
非流动资产：
长期股权投资 186,832.05 186,639.58 185,099.96 181,994.24
其他权益工具投资 176.53 176.53 176.53 176.53
投资性房地产 1,017.00 419.18 517.73 616.29
固定资产 5,579.77 6,021.67 6,444.79 7,040.61
在建工程 1,350.00 1,508.80 2,303.18 1,506.90
使用权资产 1,427.38 1,349.15 2,111.75 -
无形资产 2,240.80 3,100.63 3,393.75 3,021.18
长期待摊费用 683.95 420.96 151.62 223.06
递延所得税资产 5,960.50 5,965.81 4,255.56 4,236.85
其他非流动资产 - 16.76 112.47 106.54
非流动资产合计 205,267.98 205,619.08 204,567.36 198,922.21
资产总计 1,949,594.54 1,788,796.01 1,590,844.83 1,479,087.83
流动负债：
短期借款 390,732.57 138,152.97 327,784.16 440,000.00
应付票据 41,959.61 68,636.19 33,204.35 26,244.03
应付账款 171,748.81 170,445.97 130,724.82 122,508.23
合同负债 1,795.59 2,425.64 979.01 1,352.51
应付职工薪酬 5,044.58 6,934.45 5,143.80 3,624.98
应交税费 2,355.19 2,560.40 6,139.61 4,400.09
其他应付款 110,368.67 159,157.94 186,205.58 309,912.84
一年内到期的非流动负债 133,644.11 141,765.19 108.60 553.09
其他流动负债 354,385.62 371,609.12 255,451.71 105,428.31
流动负债合计 1,212,034.74 1,061,687.87 945,741.63 1,014,024.07
15
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
2023 年 2022 年 2021 年 2020 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
非流动负债：
长期借款 230,015.83 160,154.00 98,119.00 -
应付债券 - 62,011.39 164,721.20 102,698.09
租赁负债 787.76 513.17 2,042.92 -
递延收益 1,057.36 1,147.96 1,052.77 1,147.80
非流动负债合计 231,860.96 223,826.53 265,935.90 103,845.89
负债合计 1,443,895.70 1,285,514.39 1,211,677.52 1,117,869.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 131,031.50 131,031.50 104,161.12 104,161.12
资本公积金 250,647.99 250,205.87 172,614.82 172,614.82
减：库存股 3,858.44 3,858.44 - -
其他综合收益 -1,669.92 -1,930.29 -674.36 -750.82
盈余公积金 23,514.11 23,514.11 19,466.80 16,533.73
未分配利润 106,033.60 104,318.87 83,598.92 68,659.01
所有者权益合计 505,698.85 503,281.62 379,167.31 361,217.87
负债及股东权益总计 1,949,594.54 1,788,796.01 1,590,844.83 1,479,087.83
2、利润表
（1）合并利润表
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 1,408,179.05 5,022,156.38 4,512,319.51 3,981,736.36
其中：营业收入 1,408,179.05 5,022,156.38 4,512,319.51 3,981,736.36
二、营业总成本 1,382,210.17 4,918,622.29 4,424,915.96 3,909,374.35
其中：营业成本 1,326,800.14 4,696,243.01 4,218,598.54 3,728,615.01
税金及附加 2,064.68 11,655.04 9,136.51 7,374.93
销售费用 28,792.15 115,758.38 107,607.05 95,344.39
管理费用 11,103.75 48,705.44 43,293.74 40,481.07
研发费用 836.76 2,743.42 2,095.76 1,599.87
财务费用 12,612.68 43,516.99 44,184.36 35,959.08
其中：利息费用 9,218.60 33,290.18 38,018.87 31,564.96
利息收入 385.13 1,140.83 1,317.10 1,247.15
加：其他收益 608.43 2,876.26 1,547.40 3,508.34
16
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
投资收益（损失以
-74.84 -4,864.49 -8,773.87 -9,291.63
“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,263.58 -9,833.19 -798.24 -4,064.77
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-19.54 -677.13 -861.75 -1,499.39
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-5.90 2,396.72 6,054.24 6,611.52
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
25,213.45 93,432.28 84,571.34 67,626.09
“－”号填列）
加：营业外收入 30.16 806.17 1,697.03 3,254.25
减：营业外支出 739.31 3,637.25 2,381.73 3,100.43
四、利润总额（亏损总
24,504.30 90,601.19 83,886.63 67,779.91
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,143.79 19,009.23 22,831.45 20,776.13
五、净利润（净亏损以
18,360.51 71,591.96 61,055.18 47,003.78
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润（净
18,360.51 71,591.96 61,055.18 47,003.78
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
- - - -
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以 14,915.79 59,566.78 50,518.28 37,641.31
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏
3,444.73 12,025.18 10,536.90 9,362.47
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税
1,748.85 -5,395.96 -4,435.05 -2,039.41
后净额
（一）归属母公司所有
者的其他综合收益的 1,731.31 -5,265.21 -4,183.99 -1,806.27
税后净额
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税 17.54 -130.75 -251.06 -233.14
后净额
七、综合收益总额 20,109.36 66,195.99 56,620.13 44,964.37
（一）归属于母公司所
16,647.09 54,301.57 46,334.30 35,835.04
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
3,462.27 11,894.43 10,285.84 9,129.33
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.11 0.48 0.49 0.36
（元/股）
17
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
（二）稀释每股收益
0.11 0.48 0.49 0.36
（元/股）
（2）母公司利润表
单位：万元
2023 年
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
1-3 月
一、营业收入 366,410.30 1,272,384.54 1,138,906.25 1,028,174.80
减：营业成本 355,434.23 1,223,133.79 1,094,473.78 988,625.17
税金及附加 331.81 1,877.53 1,511.95 1,360.03
销售费用 4,054.61 18,756.54 16,223.65 14,773.06
管理费用 2,108.41 9,172.75 7,467.95 6,320.15
研发费用 274.15 689.73 491.09 569.89
财务费用 843.87 2,980.63 10,040.08 7,775.39
其中：利息费用 8,107.93 29,787.59 38,912.14 32,343.81
利息收入 9,275.21 34,979.91 29,340.05 25,168.18
加：其他收益 91.58 164.66 148.41 403.69
投资收益（损失以“－”号填
-74.84 25,962.30 22,612.09 17,795.12
列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,044.67 -2,596.96 -393.42 581.29
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
- - - -997.39
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
- 19.24 259.04 52.33
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
2,335.29 39,322.82 31,323.88 26,586.15
号填列）
加：营业外收入 - 16.11 200.82 621.49
减：营业外支出 0.30 681.47 168.47 94.17
三、利润总额（亏损总额以
2,334.99 38,657.46 31,356.23 27,113.46
“－”号填列）
减：所得税费用 620.25 -1,815.65 2,025.53 1,912.17
四、净利润（净亏损以“－”
1,714.74 40,473.11 29,330.70 25,201.29
号填列）
（一）持续经营净利润（净亏
1,714.74 40,473.11 29,330.70 25,201.29
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
- - - -
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 260.37 -1,255.93 76.46 24.67
六、综合收益总额 1,975.10 39,217.18 29,407.16 25,225.96
18
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
3、现金流量表
（1）合并现金流量表
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
1,337,659.38 4,923,716.03 4,678,921.98 3,929,195.33
的现金
收到其他与经营活动有关
48,366.04 262,381.83 99,445.83 35,368.99
的现金
经营活动现金流入小计 1,386,025.42 5,186,097.86 4,778,367.80 3,964,564.32
购买商品、接受劳务支付
1,545,432.38 4,887,581.65 4,478,975.27 3,829,909.52
的现金
支付给职工及为职工支付
29,812.86 89,985.52 83,755.52 71,406.94
的现金
支付的各项税费 23,594.08 103,068.05 74,215.12 55,470.79
支付其他与经营活动有关
132,787.78 173,693.90 71,888.83 123,023.36
的现金
经营活动现金流出小计 1,731,627.09 5,254,329.12 4,708,834.73 4,079,810.61
经营活动产生的现金流量
-345,601.68 -68,231.27 69,533.07 -115,246.30
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 - 17.20 4,273.10 -
取得投资收益收到的现金 - 252.92 320.32 2,055.88
处置子公司及其他营业单
- - 19.51 -
位收到的现金净额
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 233.74 9,331.43 3,789.16 3,895.78
金净额
投资活动现金流入小计 233.74 9,601.55 8,402.10 5,951.66
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 2,918.40 15,527.78 30,653.93 24,697.30
金
取得子公司及其他营业单
- - 200.00 2,855.03
位支付的现金净额
投资活动现金流出小计 2,918.40 15,527.78 30,853.93 27,552.34
投资活动产生的现金流量
-2,684.67 -5,926.23 -22,451.84 -21,600.68
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 320.00 105,425.14 3,593.00 5,439.00
其中：子公司吸收少数股
320.00 2,450.00 3,593.00 5,439.00
东投资收到的现金
19
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
取得借款收到的现金 932,103.84 1,883,287.36 2,495,760.27 2,112,930.16
发行债券所收到的现金 249,981.37 399,971.88 410,000.00 249,780.00
收到其他与筹资活动有关
8,085.00 460.20 - -
的现金
筹资活动现金流入小计 1,190,490.21 2,389,144.58 2,909,353.27 2,368,149.16
偿还债务支付的现金 880,743.78 2,275,745.59 2,795,414.17 2,251,081.63
分配股利、利润或偿付利
15,820.61 55,313.84 99,147.87 42,010.02
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
- 7,024.45 5,660.95 6,733.60
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,638.96 11,423.03 11,706.34 123.84
的现金
筹资活动现金流出小计 899,203.35 2,342,482.45 2,906,268.38 2,293,215.49
筹资活动产生的现金流量
291,286.86 46,662.13 3,084.89 74,933.67
净额
四、汇率变动对现金及现
- - - -
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-56,999.48 -27,495.37 50,166.13 -61,913.31
增加额
加：期初现金及现金等价
161,761.24 189,256.61 139,090.48 201,003.79
物余额
六、期末现金及现金等价
104,761.76 161,761.24 189,256.61 139,090.48
物余额
（3）母公司现金流量表
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 368,016.06 1,343,552.53 1,300,766.77 1,085,443.98
收到其他与经营活动有关的现金 36,230.13 119,067.02 84,905.45 8,583.83
经营活动现金流入小计 404,246.19 1,462,619.55 1,385,672.22 1,094,027.81
购买商品、接受劳务支付的现金 432,538.74 1,321,652.84 1,216,898.89 1,070,142.24
支付给职工及为职工支付的现金 4,231.43 12,176.79 10,508.36 11,307.60
支付的各项税费 3,307.41 18,549.41 12,043.39 12,236.95
支付其他与经营活动有关的现金 81,166.43 73,278.24 60,309.92 225,997.18
经营活动现金流出小计 521,244.01 1,425,657.28 1,299,760.55 1,319,683.97
经营活动产生的现金流量净额 -116,997.81 36,962.27 85,911.67 -225,656.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - - 1,302.12
20
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
取得投资收益收到的现金 9,027.39 60,873.04 52,096.91 43,243.51
处置固定资产、无形资产和其他
- 51.29 296.41 153.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- - 1,901.43 -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - - 131,185.00
投资活动现金流入小计 9,027.39 60,924.33 54,294.75 175,884.54
购建固定资产、无形资产和其他
248.28 2,166.69 4,020.60 3,166.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 219,447.92 120,662.67 -
取得子公司及其他营业单位支付
- - 4,828.00 303.09
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 176,093.71 - - -
投资活动现金流出小计 176,342.00 221,614.61 129,511.27 3,469.91
投资活动产生的现金流量净额 -167,314.61 -160,690.28 -75,216.52 172,414.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 102,975.14 - -
取得借款收到的现金 850,000.00 1,791,322.09 2,344,720.00 1,995,001.00
发行债券所收到的现金 249,981.37 399,971.88 410,000.00 249,780.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 1,099,981.37 2,294,269.11 2,754,720.00 2,244,781.00
偿还债务支付的现金 842,022.09 2,180,020.00 2,621,000.00 2,187,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,757.86 46,690.10 90,178.60 36,990.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 531.13 958.76 1,479.23 -
筹资活动现金流出小计 858,311.08 2,227,668.86 2,712,657.82 2,223,991.09
筹资活动产生的现金流量净额 241,670.29 66,600.25 42,062.18 20,789.91
四、汇率变动对现金及现金等价
- - - -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,642.14 -57,127.76 52,757.33 -32,451.62
加：期初现金及现金等价物余额 100,048.24 157,176.00 104,418.67 136,870.29
六、期末现金及现金等价物余额 57,406.10 100,048.24 157,176.00 104,418.67
（二）合并财务报表范围及变化情况
1、报告期内纳入合并范围的子公司
截至 2023 年 3 月末，纳入公司合并报表的子公司共 90 家，具体情况如下：
21
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
单位：万元
注册 持股比例
序号 公司名称 成立日期 主要业务 注册地
资本 直接 间接
南京药业股份
1 1993-09-28 3,302.70 81.08% - 药品批发 南京
有限公司
南京鹤龄药事
1-1 2011-12-15 5,959.96 - 100% 药品批发 南京
服务有限公司
南京鹤龄药店
1-1-1 2017-12-11 50.00 - 100% 药品零售 南京
有限公司
南京鹤芝龄大
1-2 2016-06-07 50.00 - 100% 药品零售 南京
药房有限公司
江苏泉方中医
1-3 药发展有限公 2019-02-14 3,000.00 - 100% 药品批发 南京
司
南京鹤益龄大
1-4 2019-09-25 50.00 18% 42% 药品零售 南京
药房有限公司
南京鹤龄房产
1-5 物业管理有限 2021-11-01 3,000.00 - 100% 其他服务业 南京
公司
南京医药国药
2 2004-01-30 9,500.00 100% - 药品批发 南京
有限公司
南京医药南通
2-1 健桥大药房连 2002-05-20 310.00 - 100% 药品零售 南通
锁有限公司
南京医药淮安
2-2 天颐药房连锁 2002-03-01 1,100.00 - 100% 药品零售 淮安
有限公司
南京医药扬州
2-3 康德药房连锁 2004-12-17 100.00 - 97% 药品零售 扬州
有限公司
福州回春医药
2-4 1993-04-30 1,000.00 - 100% 药品零售 福州
连锁有限公司
南京医药合肥
2-5 大药房连锁有 2003-09-26 1,000.00 - 100% 药品零售 合肥
限公司
南京医药百信
2-6 药房有限责任 1998-09-10 5,000.00 - 100% 药品零售 南京
公司
南京医药百信
2-6-1 药房高淳有限 2018-07-09 100.00 - 70% 药品零售 南京
公司
南京医药百信
2-6-2 众爱药房有限 2003-03-31 1,800.00 - 100% 药品零售 南京
责任公司
徐州市广济连
2-7 锁药店有限公 2002-04-27 2,800.00 - 100% 药品零售 徐州
司
江苏盐淮百信
2-8 2003-03-11 500.00 - 60% 药品零售 盐城
连锁药业有限
22
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
注册 持股比例
序号 公司名称 成立日期 主要业务 注册地
资本 直接 间接
公司
南京医药万户
2-9 良方健康管理 2018-03-09 500.00 - 60% 药品零售 南京
有限公司
南京医药医疗
3 2000-12-27 4,000.00 100% - 医疗器械 南京
用品有限公司
徐州南药医疗
3-1 2009-09-21 600.00 - 100% 医疗器械 徐州
用品有限公司
南京医药湛德
3-2 医疗科技有限 2021-12-14 1,000.00 - 51% 医疗器械 南京
公司
南京华东医药
4 1993-05-29 5,000.00 100% - 药品批发 南京
有限责任公司
南京华东医药
4-1 医疗供应链管 2021-01-22 900.00 - 51% 药品批发 南京
理有限公司
南京医药康捷
5 物流有限责任 2001-04-28 25,000.00 100% - 配送物流 南京
公司
南京医药德轩
6 堂生物制品有 2020-07-08 3,000.00 51% - 药品批发 南京
限公司
南京医药杏通
7 元医疗器械有 2020-12-31 800.00 51% - 医疗器械 南京
限公司
江苏中健之康
8 信息技术有限 2011-08-19 1,500.00 100% - 其他服务业 南京
公司
南京中健之康
9 物业管理有限 2011-02-24 100.00 100% - 其他服务业 南京
公司
南京医药扬州
10 2002-10-30 1,000.00 100% - 药品批发 扬州
有限公司
南京医药（淮
11 安）天颐有限 2001-05-15 3,000.00 100% - 药品批发 淮安
公司
南京医药（淮
11-1 安）天颐医疗 2009-07-24 294.12 - 68% 医疗器械 淮安
用品有限公司
江苏华晓医药
12 2006-09-08 4,100.00 100% - 药品批发 盐城
物流有限公司
盐城市中福华
12-1 晓药房有限公 2014-04-03 150.00 - 100% 药品零售 盐城
司
盐城恒健药业
13 1994-06-27 7,590.00 100% - 药品批发 盐城
有限公司
23
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
注册 持股比例
序号 公司名称 成立日期 主要业务 注册地
资本 直接 间接
南京医药南通
14 1989-10-28 3,000.00 100% - 药品批发 南通
健桥有限公司
南通市健诚大
14-1 2019-07-19 50.00 - 100% 药品零售 南通
药房有限公司
南通市康正大
14-2 2021-12-14 50.00 - 100% 药品零售 南通
药房有限公司
南京医药泰州
15 2017-12-21 2,000.00 100% - 药品批发 泰州
有限公司
南京医药常州
16 2017-12-29 3,000.00 100% - 药品批发 常州
有限公司
南京医药苏州
17 1992-09-10 3,600.00 51% - 药品批发 苏州
恒昇有限公司
南京医药苏州
17-1 恒捷医疗科技 2020-04-26 900.00 - 51% 医疗器械 苏州
有限公司
苏州爱尔健药
17-2 2017-04-27 50.00 - 100% 药品零售 苏州
房有限公司
南京医药徐州
18 1988-08-30 1,100.00 70% - 药品批发 徐州
恩华有限公司
南京医药弘景
19 大药房有限公 2017-09-07 500.00 66% - 药品零售 南京
司
安徽天星医药
20 2002-12-28 48,394.00 86.36% - 药品批发 合肥
集团有限公司
安徽天星生物
20-1 2019-12-17 4,000.00 - 51% 药品批发 合肥
制品有限公司
南京医药合肥
20-2 2002-12-28 5,000.00 - 74.50% 药品批发 合肥
天润有限公司
南京医药滁州
20-3 天星药事服务 2009-05-26 3,100.00 - 80% 药品批发 滁州
有限公司
南京医药安庆
20-4 2010-11-19 2,000.00 - 51% 药品批发 安庆
有限公司
南京医药六安
20-5 2011-09-28 3,445.00 - 55.01% 药品批发 六安
天星有限公司
安徽天星大药
20-6 房连锁有限公 2005-09-15 1,200.00 - 100% 药品零售 合肥
司
南京医药马鞍
20-7 2004-12-20 1,000.00 - 100% 药品批发 马鞍山
山有限公司
南京医药马鞍
20-7-1 山天星大药房 2019-08-12 400.00 - 100% 药品零售 马鞍山
连锁有限公司
马鞍山市曼迪
新生态农业科
20-8 2013-11-28 1,000.00 - 100% 其他服务业 马鞍山
技有限责任公
司
24
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
注册 持股比例
序号 公司名称 成立日期 主要业务 注册地
资本 直接 间接
阜阳天星医药
20-9 2020-10-29 3,000.00 - 67% 药品批发 阜阳
有限公司
界首天星医药
20-9-1 2020-07-20 1,000.00 - 70% 药品批发 界首
有限公司
亳州天星医药
20-10 2021-11-17 3,000.00 - 51% 药品批发 亳州
有限公司
安徽天星医药
20-11 供应链有限公 2022-04-14 500.00 - 100% 其他服务业 合肥
司
合肥市天元医
20-12 疗器械有限公 2003-07-16 2,000.00 - 51% 医疗器械 合肥
司
福建同春药业
21 2003-02-24 17,000.00 70.41% - 药品批发 福州
股份有限公司
福州常春药业
21-1 1996-02-02 3,000.00 - 100% 药品批发 福州
有限公司
福建回春药业
21-2 1996-01-12 3,000.00 - 100% 药品零售 福州
有限公司
福州同春中药
21-3 2011-09-16 2,000.00 - 100% 药品批发 福州
有限公司
福州同春企业
21-4 资产管理有限 2006-06-01 50.00 - 100% 其他服务业 福州
公司
福州东方漆空
21-4-1 间文化创意有 2010-06-23 1,898.54 - 50% 其他服务业 福州
限公司
厦门同春医药
21-5 2005-12-26 2,500.00 10% 60.13% 药品批发 厦门
股份有限公司
福建三明同春
21-6 2007-10-29 1,000.00 - 51% 药品批发 三明
医药有限公司
福建省莆田同
21-7 春医药有限公 2004-11-29 1,300.00 - 60% 药品批发 莆田
司
福建省宁德市
21-8 古田同春医药 2015-01-12 1,230.00 - 51.22% 药品批发 宁德
有限公司
福建龙岩同春
21-9 2005-01-31 1,600.00 - 100% 药品批发 龙岩
医药有限公司
福州同春医疗
21-10 2004-09-08 607.80 - 51% 医疗器械 福州
用品有限公司
福建东南医药
22 1995-05-10 3,000.00 80% 20% 药品批发 福州
有限公司
南京医药湖北
23 2009-11-23 10,000.00 51% - 药品批发 武汉
有限公司
南京医药孝感
23-1 2017-12-01 1,000.00 - 70% 药品批发 汉川
有限公司
25
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
注册 持股比例
序号 公司名称 成立日期 主要业务 注册地
资本 直接 间接
南京医药恩施
23-2 2020-05-20 800.00 - 51% 药品批发 恩施
州有限公司
南京医药咸宁
23-3 2020-09-01 800.00 - 51% 药品批发 咸宁
有限公司
南京医药仙桃
23-4 2022-11-17 800.00 - 60% 药品批发 仙桃
有限公司
南京医药鄂州
23-5 2022-11-15 800.00 - 60% 药品批发 鄂州
有限公司
南京医药武汉
23-6 2022-12-01 1,000.00 - 51% 药品批发 武汉
新洲有限公司
南京医药监利
23-7 2022-11-24 800.00 - 60% 药品批发 荆州
有限公司
云南云卫药事
24 1993-04-16 1,406.39 71.10% - 药品批发 昆明
服务有限公司
辽宁康大彩印
25 2007-08-29 5,000.00 100% - 其他服务业 沈阳
包装有限公司
南京同仁堂西
26 丰皇家鹿苑有 2011-06-28 4,800.00 51.00% - 其他服务业 铁岭
限公司
南京同仁堂
27 （抚松）参业 2011-08-22 4,800.00 80% - 药品批发 抚松
有限公司
南京药事达医
28 药科技有限公 2021-04-25 400.00 100% - 其他服务业 南京
司
南京新涛医疗
29 科技发展有限 2021-01-06 2,000.00 51% - 医疗器械 南京
公司
南京鼓楼大药
30 2003-02-26 1,000.00 66.67% 33.33% 药品零售 南京
店有限公司
南京医锦康大
30-1 2020-04-14 28.00 - 51% 药品零售 南京
药房有限公司
南京医药医疗
31 2022-04-07 1,000.00 51% - 医疗器械 南京
科技有限公司
2、合并财务报表范围变化情况
报告期内，公司合并报表范围变更情况如下：
报告期 公司名称 变化情况 合并报表变化原因
2023 年一
南药湖北递梯批大药房连锁有限公司 减少公司 清算注销
季度
南京医药医疗科技有限公司 增加公司 新设成立
2022 年度 安徽天星医药供应链有限公司 增加公司 新设成立
亳州天星医药有限公司 增加公司 增资控股
26
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
报告期 公司名称 变化情况 合并报表变化原因
南京医药仙桃有限公司 增加公司 新设成立
南京医药鄂州有限公司 增加公司 新设成立
南京医药武汉新洲有限公司 增加公司 新设成立
南京医药监利有限公司 增加公司 新设成立
马鞍山市江南大药房有限公司 减少公司 清算注销
厦门绿金谷大药房有限公司 减少公司 清算注销
昆明南药新特药医药有限公司 减少公司 清算注销
南京药事达医药科技有限公司 增加公司 新设成立
南京华东医药医疗供应链管理有限公司 增加公司 新设成立
南京鹤龄房产物业管理有限公司 增加公司 分立设立
阜阳天星医药有限公司 增加公司 增资控股
界首天星医药有限公司 增加公司 增资控股
南药湖北递梯批大药房连锁有限公司 增加公司 新设成立
南京新涛医疗科技发展有限公司 增加公司 新设成立
2021 年度
南京医药湛德医疗科技有限公司 增加公司 新设成立
南通市康正大药房有限公司 增加公司 新设成立
辽宁南药民生康大医药有限公司 减少公司 破产清算
安徽天星智慧养老中心有限公司 减少公司 清算注销
福州同春康捷储运有限公司 减少公司 清算注销
武汉丰知瑞科技有限公司（原“南京医药
减少公司 协议转让
武汉医疗器械有限公司”）
四川省雅通药业有限公司 减少公司 协议转让
南京医药苏州恒捷医疗科技有限公司 增加公司 新设成立
南京医锦康大药房有限公司 增加公司 新设成立
安徽天星生物制品有限公司 增加公司 新设成立
南京医药恩施州有限公司 增加公司 新设成立
南京医药咸宁有限公司 增加公司 新设成立
2020 年度 南京医药德轩堂生物制品有限公司 增加公司 新设成立
南京医药武汉医疗器械有限公司 增加公司 新设成立
南京医药杏通元医疗器械有限公司 增加公司 新设成立
江苏广众传媒有限公司 减少公司 清算注销
辽宁康大塑料制品有限公司 减少公司 清算注销
南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司 减少公司 清算注销
27
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
报告期 公司名称 变化情况 合并报表变化原因
南京医药国际贸易有限公司 减少公司 清算注销
马鞍山市通鼎商贸有限公司 减少公司 清算注销
南京鹤百龄大药房有限公司 减少公司 清算注销
南京仁益堂药房有限公司 减少公司 清算注销
南京医药安徽天星物流有限公司 减少公司 清算注销
南京医药颐康天地药房有限公司 减少公司 清算注销
（三）公司最近三年一期主要财务指标
1、主要财务指标
2023 年 1-3 月 2022 年度/ 2021 年度/ 2020 年度/
项目
2023/3/31 2022/12/31 2021/12/31 202012/31
资产负债率（合并报表） 78.99% 78.85% 79.78% 79.41%
资产负债率（母公司报表） 74.06% 71.86% 76.17% 75.58%
流动比率（倍） 1.31 1.31 1.34 1.23
速动比率（倍） 1.05 1.05 1.08 0.99
应收账款周转率（次） 3.68 4.00 4.54 4.87
存货周转率（次） 8.88 9.11 9.83 9.58
总资产周转率（次） 1.76 1.75 1.83 1.76
归属于母公司所有者的每
4.71 4.58 4.42 4.09
股净资产（元/股）
每股经营活动产生的现金
-2.64 -0.52 0.67 -1.11
流量（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.44 -0.21 0.48 -0.59
利息保障倍数（倍） 3.77 3.82 3.29 3.24
注：1、公司主要财务指标的具体计算公式如下：
资产负债率=负债总额÷资产总额
流动比率=流动资产÷流动负债
速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
应收账款周转率=营业收入÷[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）÷2]
存货周转率=营业成本÷[（期初存货净额+期末存货净额）÷2]
总资产周转率=营业收入÷[（期初资产总额+期末资产总额）÷2]
归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司的股东权益合计÷总股本
每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动现金产生的现金流量净额÷总股本
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷总股本
利息保障倍数=（利润总额＋利息支出-利息收入）／（利息支出-利息收入）
2、2023 年 1-3 月应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率数据已经年化。
28
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2、最近三年及一期的净资产收益率及每股收益
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净
资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委
员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产
收益率和每股收益如下：
加权平均净资 基本每股收益 稀释每股收益
报告期利润 报告期间
产收益率 （元/股） （元/股）
2023 年 1-3 月 2.48% 0.11 0.11
2022 年 10.58% 0.48 0.48
归属于公司普通股
股东的净利润
2021 年 11.20% 0.49 0.49
2020 年 8.96% 0.36 0.36
2023 年 1-3 月 2.49% 0.11 0.11
扣除非经常性损益 2022 年 10.28% 0.46 0.46
后归属于公司普通
股股东的净利润 2021 年 10.17% 0.44 0.44
2020 年 7.16% 0.29 0.29
（四）公司财务状况分析
1、资产结构分析
报告期内，公司资产构成情况如下表所示：
单位：万元
2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产：
货币资金 138,752.72 4.22% 232,719.58 7.35% 209,332.09 8.09% 147,874.87 6.32%
应收票据 223,340.87 6.80% 240,824.50 7.61% 250,097.70 9.66% 304,834.53 13.02%
应收账款 1,616,456.80 49.20% 1,433,052.85 45.28% 1,080,987.20 41.76% 907,751.63 38.78%
应收款项融资 271,394.51 8.26% 256,546.42 8.11% 194,053.55 7.50% 213,572.27 9.12%
预付款项 94,254.71 2.87% 115,201.42 3.64% 105,405.18 4.07% 92,344.61 3.94%
其他应收款 60,974.48 1.86% 49,812.16 1.57% 46,946.28 1.81% 35,558.39 1.52%
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2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
存货 618,695.36 18.83% 578,730.73 18.28% 451,775.68 17.45% 406,548.67 17.37%
其他流动资产 21,135.96 0.64% 19,260.61 0.61% 7,196.56 0.28% 7,988.39 0.34%
流动资产合计 3,045,005.41 92.67% 2,926,148.27 92.45% 2,345,794.24 90.62% 2,116,473.37 90.41%
非流动资产：
长期股权投资 1,161.73 0.04% 1,236.57 0.04% 1,288.48 0.05% 1,378.49 0.06%
其他权益工具投资 21,389.70 0.65% 19,408.30 0.61% 24,129.78 0.93% 31,033.47 1.33%
投资性房地产 9,580.81 0.29% 8,264.00 0.26% 8,938.69 0.35% 10,657.95 0.46%
固定资产 119,325.84 3.63% 121,265.91 3.83% 111,406.93 4.30% 109,893.27 4.69%
在建工程 7,552.04 0.23% 8,022.70 0.25% 15,340.39 0.59% 8,783.67 0.38%
使用权资产 24,757.13 0.75% 22,618.27 0.71% 22,457.45 0.87% - -
无形资产 23,116.89 0.70% 24,528.42 0.77% 26,811.18 1.04% 28,216.79 1.21%
商誉 7,216.69 0.22% 7,216.69 0.23% 7,216.69 0.28% 7,416.69 0.32%
长期待摊费用 4,271.70 0.13% 3,689.19 0.12% 3,424.48 0.13% 5,276.20 0.23%
递延所得税资产 22,222.88 0.68% 22,492.67 0.71% 18,078.05 0.70% 18,592.26 0.79%
其他非流动资产 167.18 0.01% 204.97 0.01% 3,684.87 0.14% 3,235.01 0.14%
非流动资产合计 240,762.59 7.33% 238,947.70 7.55% 242,777.00 9.38% 224,483.80 9.59%
资产总计 3,285,768.00 100.00% 3,165,095.96 100.00% 2,588,571.24 100.00% 2,340,957.17 100.00%
报告期各期末，公司总资产规模分别为 2,340,957.17 万元、2,588,571.24 万
元、3,165,095.96 万元和 3,285,768.00 万元，公司资产规模随主营业务的增长呈
稳步增长趋势，其中流动资产占比分别为 90.41%、90.62%、92.45%和 92.67%，
非流动资产占比分别为 9.59%、9.38%、7.55%和 7.33%，流动资产占资产总额比
重较高且报告期内较为稳定。
报告期各期末，公司流动资产总额分别为 2,116,473.37 万元、2,345,794.24
万元、2,926,148.27 万元和 3,045,005.41 万元。公司流动资产主要由应收票据、
应收账款、应收款项融资和存货构成，前述资产合计占各期末流动资产的比例分
别为 86.59%、84.27%、85.75%和 89.65%。
报告期各期末，公司非流动资产总额分别为 224,483.80 万元、242,777.00 万
元、238,947.70 万元和 240,762.59 万元。公司非流动资产主要由固定资产和无形
资产构成，前述两项资产合计占各期末非流动资产的比例分别为 61.52%、
56.93%、61.02%和 59.16%，公司非流动资产规模较为稳定。
30
南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
2、负债结构分析
报告期内，公司负债构成如下表所示：
单位：万元
2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债：
短期借款 457,203.57 17.62% 180,455.21 7.23% 366,885.06 17.77% 511,000.00 27.49%
应付票据 252,211.21 9.72% 294,510.68 11.80% 256,109.40 12.40% 277,269.35 14.92%
应付账款 679,832.31 26.19% 718,580.90 28.79% 550,302.73 26.65% 486,098.38 26.15%
合同负债 17,039.46 0.66% 21,912.00 0.88% 7,477.58 0.36% 7,524.44 0.40%
应付职工薪酬 16,504.27 0.64% 23,537.56 0.94% 20,654.10 1.00% 18,823.52 1.01%
应交税费 19,173.81 0.74% 26,725.52 1.07% 30,879.67 1.50% 22,616.97 1.22%
其他应付款 366,435.82 14.12% 422,726.88 16.94% 244,715.68 11.85% 281,253.72 15.13%
一年内到期的非
139,758.51 5.38% 148,033.03 5.93% 7,827.86 0.38% 656.76 0.04%
流动负债
其他流动负债 367,898.26 14.17% 391,896.24 15.70% 267,611.96 12.96% 115,008.26 6.19%
流动负债合计 2,316,057.22 89.24% 2,228,378.02 89.29% 1,752,464.04 84.86% 1,720,251.38 92.54%
非流动负债：
长期借款 230,015.83 8.86% 160,154.00 6.42% 98,119.00 4.75% - -
应付债券 - - 62,011.39 2.48% 164,721.20 7.98% 102,698.09 5.52%
租赁负债 13,442.65 0.52% 10,323.27 0.41% 12,439.68 0.60% - -
长期应付款 - - - - - - 251.42 0.01%
递延收益-非流动
29,988.91 1.16% 29,316.98 1.17% 30,460.81 1.47% 26,533.05 1.43%
负债
递延所得税负债 5,903.26 0.23% 5,423.69 0.22% 6,990.13 0.34% 9,210.24 0.50%
非流动负债合计 279,350.64 10.76% 267,229.34 10.71% 312,730.82 15.14% 138,692.80 7.46%
负债合计 2,595,407.86 100.00% 2,495,607.36 100.00% 2,065,194.86 100.00% 1,858,944.19 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为 1,858,944.19 万元、2,065,194.86 万元、
2,495,607.36 万元和 2,595,407.86 万元。公司负债总额逐年升高主要原因系公司
顺应行业规模化发展趋势，逐年扩大经营规模，营运资金缺口增多，因此公司扩
大借款及有息负债规模。报告期各期末，流动负债占总负债的比例分别为
92.54%、84.86%、89.29%和 89.24%，非流动负债占比分别为 7.46%、15.14%、
10.71%和 10.76%，流动负债占比较高。
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报告期各期末，公司流动负债总额分别为 1,720,251.38 万元、1,752,464.04
万元、2,228,378.02 万元和 2,316,057.22 万元。公司流动负债主要由短期借款、
应付票据、应付账款、其他应付款和其他流动负债构成，前述五项负债合计占各
期末流动负债的比例分别为 97.12%、96.19%、90.12%和 91.69%。
报告期各期末，公司非流动负债总额分别为 138,692.80 万元、312,730.82 万
元、267,229.34 万元和 279,350.64 万元。公司非流动负债主要由长期借款、应付
债券、递延收益构成，前述三项负债合计占各期末非流动负债的比例分别为
93.18%、93.79%、94.11%和 93.07%。
3、偿债能力分析
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目
2023/03/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
流动比率（倍） 1.31 1.31 1.34 1.23
速动比率（倍） 1.05 1.05 1.08 0.99
资产负债率（合并报表） 78.99% 78.85% 79.78% 79.41%
资产负债率（母公司报表） 74.06% 71.86% 76.17% 75.58%
利息保障倍数（倍） 3.77 3.82 3.29 3.24
报告期内，公司流动比率分别为 1.23、1.34、1.31 和 1.31，速动比率分别为
0.99、1.08、1.05 和 1.05。公司流动比率和速动比率均较低，主要系因公司流动
负债规模较大。
报告期内，公司合并报表资产负债率分别为 79.41%、79.78%、78.85%和
78.99%。公司的资产负债率较高但均控制在 80%以内，主要系公司近年来发展
迅速，营业规模和业务范围均有所扩大，借款及有息负债规模增加。
公司与商业银行等金融机构建立了良好的合作关系，具备有效的防范债务风
险能力，且公司多措并举控制资产负债率。总体来看，公司短期偿债风险较低。
4、营运能力分析
报告期内，公司主要营运能力指标如下：
单位：次
2023 年 1-3 月
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
（年化）
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南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
应收账款周转率 3.68 4.00 4.54 4.87
存货周转率 8.88 9.11 9.83 9.58
总资产周转率 1.76 1.75 1.83 1.76
报告期各期，公司应收账款周转率分别为 4.87、4.54、4.00 和 3.68，呈逐年
下降趋势，主要原因系下游客户回款放缓。
报告期各期，公司存货周转率分别为 9.58、9.83、9.11 和 8.88。2022 年度存
货周转率有所下降主要原因系公司加大了存货储备。
报告期各期，公司总资产周转率分别为 1.76、1.83、1.75 和 1.76，较为稳定。
5、盈利能力分析
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 1,408,179.05 5,022,156.38 4,512,319.51 3,981,736.36
营业毛利 81,378.91 325,913.37 293,720.97 253,121.35
营业利润 25,213.45 93,432.28 84,571.34 67,626.09
利润总额 24,504.30 90,601.19 83,886.63 67,779.91
净利润 18,360.51 71,591.96 61,055.18 47,003.78
归属于母公司所有者的净利润 14,915.79 59,566.78 50,518.28 37,641.31
扣除非经常性损益后归属于母
14,949.79 57,899.36 45,866.95 30,077.11
公司所有者的净利润
随着公司主营业务规模的扩大，公司营业收入和净利润均实现持续稳定增
长。报告期各期，公司实现营业收入 3,981,736.36 万元、4,512,319.51 万元、
5,022,156.38 万元和 1,408,179.05 万元；实现归属于母公司股东的净利润 37,641.31
万元、50,518.28 万元、59,566.78 万元和 14,915.79 万元，具有较强的盈利能力。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途
本次发行募集资金总额预计不超过108,149.11万元（含108,149.11万元），扣
除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
投资总额 拟投入募集资金金
序号 项目名称
（万元） 额（万元）
1 南京医药数字化转型项目 22,379.00 22,379.00
2 南京医药南京物流中心（二期）项目 16,677.79 14,238.06
3 福建同春生物医药产业园（一期）项目 47,164.00 39,087.32
4 补充流动资金 32,444.73 32,444.73
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合计 118,665.52 108,149.11
本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于项目投资总额部分由公
司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际
情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
五、公司利润分配政策及股利分配情况
（一）股利分配政策
公司章程中对利润分配政策规定如下：
1、利润分配基本原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合
理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情
况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式
分配利润。
2、利润分配形式
公司可采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。在满足公司
章程规定现金分红条件下，公司将优先选择现金方式分配利润。在采用股票股利
进行利润分配时，公司应当充分考虑成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、现金分红条件及比例
公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，且
连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司发放现金分红的具体条件如下：
（1）公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
若公司上一会计年度可分配利润为负或审计机构对公司上一会计年度财务
报告出具非标准意见的审计报告或公司存在重大投资计划、重大现金支出等事项
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（募集资金项目除外），公司当年将不进行现金分红。
公司董事会应当根据所处行业特点、发展阶段、自身经营模式及重大资金使
用安排，将区分以下情形，提出差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定
处理。
4、利润分配时间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事
会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。
5、利润分配的决策程序和机制
公司进行利润分配时，应当由公司董事会制定分配方案，公司独立董事应对
利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以征集中小股东的意
见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
经董事会审议通过后将利润分配方案提交股东大会审议。股东大会对现金分
红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟
通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会未在上一会计年度结束后提出利
润分配方案的，公司应在定期报告中详细说明不进行利润分配的原因及未用于利
润分配的留存收益的用途，独立董事应当发表独立意见。
6、调整利润分配政策的条件和决策机制
公司调整利润分配政策的条件具体如下：
35
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（1）战争、自然灾害等不可抗力；
（2）国家法律法规或监管部门对上市公司利润分配政策出台新规定；
（3）公司外部经营环境发生变化，需要调整现金分红政策；
（4）公司自身经营状况发生重大变化，需要调整现金分红政策。
公司调整或变更章程规定的利润分配政策时，需由董事会拟定调整方案，并
经全体董事过半数审议通过，独立董事发表独立意见，提交公司股东大会审议。
在股东大会对利润分配政策调整方案进行审议前，公司应通过多种渠道听取股东
的意见和诉求。股东大会审议上述调整或变更章程规定的利润分配政策时，须经
出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。
（二）最近三年利润分配情况
1、2020 年年度利润分配情况
经公司 2020 年年度股东大会批准，公司以总股本 1,041,611,244 股为基数，
每股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金红利 114,577,236.84 元。
2、2021 年年度利润分配情况
经公司 2021 年年度股东大会批准，公司以总股本 1,308,821,012 股为基数，
每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 157,058,521.44 元。
3、2022 年年度利润分配情况
经公司 2022 年年度股东大会批准，公司拟以总股本 1,310,315,012 股为基数，
每股派发现金红利 0.14 元（含税），共计派发现金红利 183,444,101.68 元。
4、公司最近三年现金分红情况如下表所示：
分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
现金分红金额
分红年度 归属于上市公司股东 上市公司股东的净利
（含税、万元）
的净利润（万元） 润的比率
2020 年 11,457.72 37,641.31 30.44%
2021 年 15,705.85 50,518.28 31.09%
2022 年 18,344.41 59,566.78 30.80%
公司最近三年累计现金分红合计金额（万元） 45,507.98
公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润（万元） 49,242.12
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南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上
92.42%
市公司股东的年均净利润的比例
公司近三年坚持现金分红且每股派发现金红利逐年提升，确保对全体股东的
价值回报。公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展
战略的实施和可持续性发展。公司上市以来按照公司章程的规定实施了现金分
红，今后公司也将持续严格按照公司章程的规定及相应分红规划实施现金分红。
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再
融资计划，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过
之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”
南京医药股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日
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