证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源 华电B股   编号：临2023-037




   华电能源股份有限公司关于增加日常关联交易事项的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
      公司2023年拟在华电商业保理（天津）有限公司（以下简称“华

电保理”）办理不超过11亿元的融资业务。本次增加的日常关联交易
事项还需提交公司以后召开的股东大会审议。
      日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易事

项符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特别是中小
股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不会影
响公司的独立性。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     公司于2022年12月14日召开的十届二十八次董事会和2022年
2022年12月30日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于
调整公司2022年日常关联交易额度和预计2023年日常关联交易的议
案》，详见公司2022年12月15日和12月31日公告。
     根据公司业务发展需要及实际情况，公司2023年拟增加在华电商
业保理（天津）有限公司办理不超过11亿元融资业务的日常关联交易

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事项。公司于2023年6月27日召开的十一届二次董事会审议通过了《关
于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展融资业务暨日常关联交

易的议案》，公司董事9人，参加表决的董事6人，上述议案获赞成票6
票。关联董事熊卓远、程刚、李红淑已回避表决。上述交易尚须获得
股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大

会上对该议案的投票权。
    公司独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司维持日常生产
经营以及持续发展与稳定经营所需。我们事前审阅了相关议案，认为

该项关联交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤
其是中小股东的利益，同意将上述议题提交公司董事会审议。议案表
决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回
避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，
决策程序合法有效。
    （二）前次该项日常关联交易的预计和执行情况



关联交易                2022 年预计        2022 年实际   预计金额与实际发生
             关联人
  类别                     金额             发生金额     金额差异较大的原因




与关联人   华电商业保                                    按照公司实际融资需
                        不超过 11 亿
开展融资   理（天津）                       4.5 亿元     求，在华电保理办理融
                            元
业务         有限公司                                    资业务规模较预计低。




    （三）本次新增日常关联交易预计金额和类别




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                                    本年年初                     本次预计
                                    至披露日                     金额与上
                            占同类             上年实   占同类
关联交            本次预            与关联人                     年实际发
         关联人             业务比             际发生   业务比
易类别            计金额            累计已发                     生金额差
                            例（%）              金额   例（％）
                                    生的交易                     异较大的
                                      金额                         原因
                                                                考虑 2023
                                                                年资金需
         华电商
与关联                                                          求，保障资
         业保理
人开展            不超过                       4.5 亿           金安全，预
           （天              3.07        0               3.08
融资业            11 亿元                        元             计新增该
         津）有
务                                                              类融资业
         限公司
                                                                务的关联
                                                                交易规模。



    二、关联人介绍和关联关系
    华电保理是由中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）
批准，于2019年12月23日在天津市东疆保税港区成立的商业保理企业，
注册资本金6亿元人民币，法定代表人王志平，华电集团持股比例100%。
华电保理是华电集团定位于开展供应链金融服务的专业化公司，坚持
产融结合、服务主业，降低华电供应链运行成本，提升运行效率。华
电保理以“科技+金融”为手段，依托华电供应链金融平台开展线上
保理业务，在平台上系统企业可以在线开具和使用电子信用凭证，在

线确认应收应付账款，服务自身及供应商获得低成本融资，解决供应
商融资难、融资贵问题，服务系统企业降本增效，提升资金管理水平。
2022年总资产39.73亿元，净资产11.89亿元，净利润4,895万元。

    公司与华电保理的实际控制人均为华电集团，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定，华电保理为公司的关联方。公司与
其发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为华电保理的财务状况
和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交

                                     3
易不会给公司带来相关风险。
    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司在华电保理的贷款利率，参照中国人民银行规定的 1 年期
LPR 上浮 10BP，即不高于 3.75%（其中实际办理融资业务期限利率为：
一年期利率不超过 3.5%，即 1 年期 LPR 下浮 15BP；三年期利率不超

过 3.75%，即 1 年期 LPR 上浮 10BP）。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    华电保理的保理融资业务可采用线上审批，审批时间短，放款速

度快，放款条件较宽松，在公司急需资金时能快速提供资金支持。

    本次预计的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，没有

损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而

对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。



    特此公告。


                                        华电能源股份有限公司董事会
                                                  2023 年 6 月 28 日




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