证券代码：600754/900934      证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-022



                 上海锦江国际酒店股份有限公司
  关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
      被担保人名称：本公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢
森堡海路投资有限公司，以下简称“海路投资”）和 Group du Louvre（卢浮集团，
以下简称“GDL”）
      本次授权担保金额：预计总额不超过 150,000 万欧元
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保逾期的累计金额：无
      特别风险提示：海路投资、GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资
者注意投资风险。


    一、担保情况概述
    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”、“本公司”或“公
司”）下属全资子公司因实际经营需要向银行贷款或透支等，需本公司提供担保。
本公司董事会在取得股东大会批准后拟授权公司经营管理层操作下列全资子公司
贷款或透支的担保的具体事宜，担保额度授权期限为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6
月 30 日止。
    担保预计基本情况如下：

                                                     单位：万元 币种：欧元
被担保方       持股   授权期内      资产负债率   截至目前担保    担保额度占
               比例   担保额度    （截至 2022 年       余额      上市公司最近
                                  12 月 31 日）  （截至 2023     一期经审计
                                                 年 6 月 30 日） 净资产比例

海路投资       100%     120,000           96.35%        91,100        57.04%

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GDL            100%        30,000         79.55%        14,750       14.26%

      注：上述授权期内担保额度包含 2023 年 7 月 1 日之前已发生的担保余额。
      公司于2023年7月11日召开的第十届董事会第十七次会议以通讯表决方式审
议通过《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案》。
      上述担保额度授权尚需提交公司股东大会审议。


      二、被担保人的基本情况
      1、海路投资
      公司名称：Sailing Investment Co, S.à r.l.
      注册资本：50,012,500欧元
      注册地址：1 rue Hildegard von Bingen 1282 Luxembourg
      经营范围：投资管理
      股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司透过其全资子公司上
海锦江股份（香港）有限公司100%持有
      截至2022年12月31日，海路投资资产总额为121,497万欧元，负债总额为
117,059万欧元，银行或关联方贷款总额为116,990万欧元，流动负债总额为30,069
万欧元，资产净额为4,438万欧元，2022年度实现投资收益1,938万欧元，综合收
益总额340万欧元。
      截至2023年3月31日，海路投资资产总额为121,519万欧元，负债总额为
117,176万欧元，银行或关联方贷款总额为116,990万欧元，流动负债总额为30,186
万欧元，资产净额为4,343万欧元，2023年1-3月实现投资收益728万欧元，综合收
益总额-96万欧元。


      2、GDL
      公司名称：Group du Louvre
      注册资本：262,037,000欧元
      注册地址：1 Place des Degrés Tour Voltaire 92800 Puteaux
      经营范围：经营酒店及餐饮
      股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司依次透过其全资子公
司上海锦江股份（香港）有限公司和海路投资100%持有

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    截至 2022 年 12 月 31 日，GDL 资产总额为 155,505 万欧元，负债总额为 123,741
万欧元，银行贷款总额为 22,408 万欧元，关联方贷款为 47,431 万欧元，流动负
债总额为 37,770 万欧元，资产净额为 31,764 万欧元，2022 年度实现合并营业收
入 49,303 万欧元，净利润-2,314 万欧元。
    截至 2023 年 3 月 31 日，GDL 资产总额为 155,419 万欧元，负债总额为 125,798
万欧元，银行贷款总额为 23,711 万欧元，关联方贷款为 48,131 万欧元，流动负
债总额为 39,005 万欧元，资产净额为 29,621 万欧元，2023 年 1-3 月实现合并营
业收入 11,343 万欧元，净利润-2,188 万欧元。


    3、海路投资、GDL与上市公司的关系：

                             锦江酒店
                                        100%

                   上海锦卢投资管理有限公司

                                        100%

                 上海锦江股份（香港）有限公司

                                            100%

               Sailing Investment Co, S.à r.l.
                                        100%

                        Group du Louvre



    三、担保协议的主要内容
    本次担保额度授权尚未经公司股东大会审议，除已经相关董事会、股东大会
审议通过而在2023年7月1日以前签订的协议外，尚未签订新的担保协议。本担保
事项经股东大会批准后，由公司经营管理层在其审批权限内按照下属全资子公司
资金需求予以安排，本授权有效期至2024年6月30日止。


    四、担保的必要性和合理性
    本次被担保方为公司的全资子公司，为海路投资的担保主要系对原收购法国
卢浮集团融入的欧元银行贷款进行重组所致，为GDL的担保系其日常资金周转需

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要；本次担保额度授权的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与
业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。


    五、董事会意见
    公司第十届董事会第十七次会议一致通过《关于为本公司下属全资子公司提
供担保额度的议案》。董事会经审议认为，本次担保额度授权符合公司实际经营
需要，且被担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不利影响，同意由本公司为海路投资及GDL合计15亿欧元借款
或透支额度提供担保，其中对海路投资的担保额度为12亿欧元，对GDL的担保额度
为3亿欧元，并授权公司经营管理层在授权担保额度内操作上述担保具体事宜。
    公司独立董事发表如下意见：
    公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表
决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。
    本担保额度授权的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业
务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。


    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公
司提供的担保）总额为105,850万欧元，折合人民币833,791.04万元，占公司最近
一期经审计的归母净资产的50.31%，不存在逾期担保。


    特此公告。




                                       上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                           2023年7月12日




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