证券代码：600756          证券简称：浪潮软件         公告编号：临 2023-047


                          浪潮软件股份有限公司
                    关于预计与浪潮集团财务有限公司
                              关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
        是否需要提交股东大会审议：本次关联交易事项尚需提交浪潮软件股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。
        关联交易金额预计：预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以
下简称“浪潮财务公司”）每日最高存款余额不超过人民币10亿元；预计浪潮财务
公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民币10亿元，其中，提
供贷款余额不超过人民币9亿元。
       一、关联交易概述
    2023年8月28日，公司召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过《关于
预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关
联董事王冰先生回避表决。表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司预计与浪潮集团
财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于加速资金周转、节约
交易成本，进一步提高资金使用效率。关联交易内容及定价原则公平、合理，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联
交易议案时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序合法、有效。基于独立判
断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东
大会审议批准，且关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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    截至本公告日，公司在浪潮财务公司存款余额为4.72亿元，过去12个月内，
公司在浪潮财务公司每日最高存款余额为6.77亿元，日均存款为3.72亿元。截至
本公告日，公司在浪潮财务公司开立的非融资性保函余额为1109.70万元，过去
12个月内，公司在浪潮财务公司共获得综合授信服务1965.21万元。公司与浪潮
财务公司过去12个月内关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系基于
公司实际资金需要做出的调整。公司在浪潮财务公司存款安全性和流动性良好，
未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。
    二、关联方介绍
    (一)关联方基本情况
    浪潮财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，是经原中国银行保险监督管理委
员会批准设立的非银行金融机构，统一社会信用代码为 91370100MA3RALF55P，
法定代表人为姜善强，注册资本为人民币 20 亿元，其中，浪潮集团有限公司出
资人民币 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资人民币 4 亿元，占注册资本
的 20%；浪潮通用软件有限公司出资人民币 4 亿元，占注册资本的 20%。经营
范围为：许可项目：（一）吸收成员单位存款。（二）办理成员单位贷款。（三）
办理成员单位票据贴现。（四）办理成员单位资金结算与收付。（五）提供成员单
位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。
（六）从事同业拆借。（七）办理成员单位票据承兑。（八）经银行业监督管理机
构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
    截至 2022 年 12 月 31 日，浪潮财务公司总资产 126.49 亿元，其中贷款 84.93
亿元（含票据贴现，下同）；总负债 115.61 亿元，其中吸收存款 109.21 亿元；所
有者权益 10.88 亿元。2022 年累计实现营业收入 1.60 亿元，拨备前利润总额 1.43
亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，浪潮财务公司总资产 117.31 亿元，其中贷款 68.81
亿元（含票据贴现，下同）；总负债 95.28 亿元，其中吸收存款 92.09 亿元；所有
者权益 22.03 亿元。2023 年上半年累计实现营业收入 0.78 亿元，拨备前利润总
额 0.66 亿元，各项业务发展稳健，经营业绩良好。
     (二)与本公司的关联关系
    公司持有浪潮财务公司 20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团有
限公司控制，故本次交易构成关联交易。
    (三)履约能力分析
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    浪潮财务公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银
行金融机构，具有为公司提供金融服务的资质。浪潮财务公司业务运营合法合规，
财务状况良好，相关交易可正常履约。浪潮财务公司未被纳入失信被执行人名单。
    三、预计关联交易类别和金额
    根据公司生产经营计划及资金需求，公司预计未来 12 个月拟与浪潮财务公
司发生的金融服务金额如下：
    预计公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过人民币 10
亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民
币 10 亿元，其中，提供贷款余额不超过人民币 9 亿元。
    四、关联交易的主要内容及定价依据
    公司与浪潮财务公司于 2021 年 8 月 26 日签署了《金融服务协议》，具体内
容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于与
浪潮集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临
2021-035）。
    浪潮财务公司向公司及下属子公司提供的存款服务，存款利率不低于中国人
民银行所公布的同期同类型存款基准利率，及其他中国国内主要商业银行为本公
司及控股子公司提供的同期同类型存款利率；浪潮财务公司向公司及下属子公司
提供的贷款服务，贷款利率不高于中国国内主要商业银行提供的同期同类型贷款
利率。
    五、关联交易的目的和对公司的影响
    浪潮财务公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银
行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达
到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与浪潮财务公司的金融服务的关
联交易，一方面可利用财务公司所提供的金融服务平台，提高资金使用效率，加
速资金周转，获取方便、高效的金融服务；另一方面，浪潮财务公司提供的结算
等金融服务费率优于国内主要商业银行，可有效降低公司金融服务成本。双方签
署的《金融服务协议》遵循了平等、自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
    六、独立董事事前认可意见和独立意见
    公司独立董事发表事前认可意见如下：公司与浪潮集团财务有限公司之间的
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金融业务往来，是基于公司实际业务需求而进行的，并根据市场化原则运作，公
司与浪潮集团财务有限公司按照双方签订的《金融服务协议》约定内容开展金融
服务，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公
司独立性的影响。上述关联交易有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
    公司独立董事发表独立意见如下：公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联
交易满足公司资金管理的要求，有利于加速资金周转、节约交易成本，进一步提
高资金使用效率。关联交易内容及定价原则公平、合理，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董
事回避表决，关联交易的表决程序合法、有效。基于独立判断，我们一致同意该
议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                             浪潮软件股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年八月二十八日




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