证券代码：600853            证券简称：龙建股份              编号：2023-068


                      龙建路桥股份有限公司
      关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用
                         暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

     交易简要内容：预计 2023 年龙建路桥股份有限公司（以下简称公司或龙
     建股份）需要控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投
     集团）提供担保总额不超过人民币 23.2 亿元。根据建投集团下发的《黑
     龙江省建设投资集团有限公司融资担保收费暂行管理办法》（黑建投发
     〔2023〕96 号）（以下简称《管理办法》），建投集团为有产权关系企
     业提供的所有融资担保业务时实行收费管理，收费标准按建投集团对被
     担保方持股比例实行分类管理，实行阶梯式收费。公司拟与建投集团签
     订《担保收费协议》，持股比例内，建投集团对龙建股份担保余额未超
     龙建股份净资产的担保费率按 0.05%/年执行，超净资产的担保费率按
     0.1%/年执行；超股比部分担保，建投集团对龙建股份担保余额未超龙
     建股份净资产的担保费率按 1%/年执行，超净资产的担保费按 1.2%/年
     执行，预计 2023 年担保费用总额不超过人民币 2,300 万元；
     本次交易构成本次关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
     法》规定的重大资产重组；
     过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司（含子公司）未与同一关联人
     以及与不同关联人进行此类相关交易。
     本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。




     一、关联交易基本情况概述

     经 2023 年 5 月 19 日公司 2022 年年度股东大会审议，公司 2023 年

度授信预计额度为 2,927,687.53 万元（其中融资授信 1,807,663.53 万

元），担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下

一次年度股东大会之日止。其中以龙建股份为授信主体的授信预计额度
为 1,547,189.00 万元（其中融资授信 634,189.00 万元），担保方为未

确定。预计 2023 年公司需要建投集团提供担保总额不超过人民币 23.2

亿元。

    多年以来，公司控股股东建投集团为公司发展给予了大力支持，长

期为公司向银行申请授信额度提供担保。根据建投集团下发的《管理办

法》，建投集团为有产权关系企业提供的所有融资担保业务时实行收费

管理，收费标准按建投集团对被担保方持股比例实行分类管理，实行阶

梯式收费。公司拟与建投集团签订《担保收费协议》，持股比例内，建

投集团对龙建股份担保余额未超龙建股份净资产的担保费率按 0.05%/

年执行，超净资产的担保费率按 0.1%/年执行；超股比部分担保，建投

集团对龙建股份担保余额未超龙建股份净资产的担保费率按 1%/年执

行，超净资产的担保费按 1.2%/年执行，预计 2023 年担保费用总额不超

过人民币 2,300 万元。

    2023 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，会议

审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易

的议案》。

    本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

    过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司未与同一关联人以及与

不同关联人进行此类相关交易。

    二、关联方介绍

    公司名称：黑龙江省建设投资集团有限公司
    统一社会信用代码：91230100677493943N

    公司类型：有限责任公司（国有独资）

    成立日期：2008 年 09 月 09 日

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号

    法定代表人：张起翔

    注册资本：519,725.00 万元

    营业期限：长期

    经营范围：国有资本投资、运营和管理；建筑材料销售、机械设备

租赁；各类工程建设活动；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 7,667,422.62 万元，

负债总额为 5,965,903.21 万元，归属于母公司股东权益为 1,059,899.21

万元，实现主营业务收入 3,475,219.93 万元，净利润 23,245.98 万元；

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 8,804,372.25 万元，负

债总额为 7,027,943.90 万元，归属于母公司股东权益为 1,126,258.84

万元，实现主营业务收入 4,290,564.76 万元，净利润 43,884.57 万元；

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 10,368,772.75 万元，

负债总额为 8,456,353.17 万元，归属于母公司股东权益为 1,404,660.99

万元，实现主营业务收入 4,818,146.90 万元，净利润 47,591.48 万元。

    建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有公司 44.01%股权，是龙

建股份控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第一款

的规定。

    三、交易标的基本情况
    《管理办法》自 2023 年 5 月 30 日下发之日起执行，预计 2023 年

需建投集团提供担保及收取担保费的情况如下：

    1.2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 30 日已签订担保合同的业务无需

支付担保费。

    2.2023 年 5 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日预计新增需由建投集团担

保的贷款额度不超过 23.2 亿元，年化担保费率不超过 1.2%，预计需支

付担保费不超过 2,300 万元（《管理办法》下发后与龙建股份股东大会

期间发生的担保费用在股东大会审议通过后补缴）。

    上述两项合计，预计 2023 年公司支付给建投集团的担保费不超过

2,300 万元。

    四、关联交易价格定价依据及收费公式

    （一）定价依据

    担保费用收取标准参照市场价格，由双方协商确定，价格公平、合

理。

    （二）收费公式

    1.股比内担保

    收费金额=担保合同金额（Y）*担保期限（N）*担保费率（K）*集

团持股比例(X)

    未超净资产部分担保， 取 0.05%/年；超净资产部分担保， 取 0.1%/

年。

    2.超股比担保

    收费金额=担保合同金额（Y）*担保期限（N）*担保费率（K）*(1-

集团持股比例(X)）
   未超净资产部分担保，K 取 1%/年；超净资产部分担保，K 取 1.2％

/年。

    五、关联交易协议的主要内容和履约安排

   被担保人（甲方）：龙建路桥股份有限公司

   担 保 人（乙方）：黑龙江省建设投资集团有限公司

   1.甲方在 2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日期间向金融机构申

请融资、保函等业务。申请乙方提供担保，乙方同意为甲方担保。

   2.甲方如不能按期偿还到期借款，拟向银行提出展期申请，应在借

款到期 30 日前书面通知乙方，并取得乙方书面同意继续担保后，方能

向银行提请办理。

   3.借款合同到期，乙方发生代偿后，有权就代偿全部债务及相关各

项费用向甲方追偿。

   4.担保金额以期间实际签署的具体保证合同为准。

   5.担保期限不足一年及一年以上且有不足整年的部分，按一年取整

计算。

   6.对三个月内未签订融资合同、融资合同被撤销、融资合同解除履

行等融资业务未开展或不再开展情形，导致的担保未生效或解除担保

的，可申请退费，经审核无误后，予以退还；对实际发生担保效力，因

被担保人主债权提前清偿等原因解除担保的，担保费不予退还。

   7.建投集团的全资企业未超净资产部分担保，担保费率按 0.05%/

年执行，超净资产部分担保，担保费率按 0.1%/年；非全资企业股权比

例内担保费率按全资企业收费标准执行；非全资企业超股比部分担保，

未超净资产的担保费率按 1%/年执行，超净资产的担保费率按 1.2%/年
执行。

    8.甲方未按期归还银行借款，乙方发生代偿，甲方应承担违约金，

违约金按乙方代偿金额，自代偿之日起至甲方向乙方清偿全部代偿款之

日止，按 LPR 的四倍计算。

    9.甲、乙双方在履行本协议过程中所发生的争议，首先应由甲、乙

双方协商解决；协商不成的，由乙方所在地人民法院解决。

    10.本协议经由甲、乙双方法定代表人签名或盖章，并加盖公章后

生效。

    （协议尚未签署，以上各项均以最终签订协议内容为准。）

    六、关联交易对公司的影响

    本次关联交易的目的是保证公司于 2023 年顺利取得贷款，建投集

团承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平、合理原则，公司向建

投集团支付担保费，费用标准合理，不会损害其他股东利益。

    七、应当履行的审议程序

    公司于 2023 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三十二次会议，会议

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受关联方提供融

资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》，关联董事田玉龙、宁长远、

张成仁、栾庆志、于海军回避表决。

    公司于 2023 年 8 月 29 日召开第九届监事会第二十一次会议，会议

以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受关联方提供融

资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》，关联监事霍光回避表决。

    公司 4 名独立董事对该关联交易进行了事前认可，同意将上述关联

交易事项提交公司董事会审议，并发表了一致同意的独立意见。具体内
容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事事前认可声明》《龙

建股份独立董事意见》。

    公司第九届董事会审计委员会发表了书面审核意见，认为本次关联

交易是为保证公司顺利取得贷款，有利于企业发展，内容合法、有效，

不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本

次关联交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全

体股东，特别是中小股东利益的情形。关联委员张成仁已回避表决。同

意该事项提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。此项交易尚须

获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行

使在股东大会上对该议案的投票权。

    特此公告。



                                   龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2023 年 8 月 31 日


 上网公告文件
    1.龙建股份独立董事事前认可声明；
    2.龙建股份独立董事意见；
    3.龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见。
 报备文件
   1.龙建股份第九届董事会第三十二次会议决议；
   2.龙建股份第九届监事会第二十一次会议决议。