伊利股份：内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告2023-06-27
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2023-061
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）
的控股子公司澳优乳业股份有限公司（简称“澳优乳业”）、Ausnutria
B.V.、Ausnutria Dairy (Dutch) Coperatief U.A.（简称“AD Dutch”）、
澳优乳品有限公司（简称“澳优乳品”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为澳优乳业担
保授信总额不超过 0.07 亿欧元（折合人民币约 0.55 亿元）、为 Ausnutria
B.V.担保授信总额不超过 2.50 亿欧元（折合人民币约 19.60 亿元）、为
AD Dutch 担保授信总额不超过 0.43 亿欧元（折合人民币约 3.37 亿元）、
为澳优乳品担保授信总额不超过 0.15 亿欧元（折合人民币约 1.18 亿元），
已实际为澳优乳业提供的担保余额为 0.81 亿元人民币、为 Ausnutria
B.V.、AD Dutch、澳优乳品提供的担保余额均为 0 亿元人民币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0.23 亿元人民币
本公告中担保金额折算汇率以 2023 年 6 月 21 日的汇率中间价计
算：1 欧元对人民币 7.8396 元
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、2023 年 6 月 25 日，公司与香港上海汇丰银行有限公司（The
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Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）签署了保证
书，为控股子公司 Ausnutria B.V.、AD Dutch 在该银行申请的共用授信
额度 1.15 亿欧元（折合人民币约 9.02 亿元）或其他币种的等值金额提
供最高额连带责任保证担保。
2、2023 年 6 月 25 日，公司与荷兰合作银行香港分行（Coperatieve
Rabobank U.A., Hong Kong Branch）签署了保证协议，为控股子公司澳
优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch 和澳优乳品在该银行申请的共用授
信额度 1.50 亿欧元（折合人民币约 11.76 亿元）或其他币种的等值金额
提供最高额连带责任保证担保。
3、2023 年 6 月 25 日，公司与星展银行（香港）有限公司（DBS Bank
（Hong Kong）Limited）签署了保证合同，为控股子公司 Ausnutria B.V.
在该银行申请的授信额度 0.50 亿欧元（折合人民币约 3.92 亿元）提供
连带责任保证担保。
综上，根据控股子公司业务需求及拟使用的授信额度，本次公司为
澳优乳业担保的授信总额不超过 0.07 亿欧元（折合人民币约 0.55 亿元）
或其他币种的等值金额、为 Ausnutria B.V.担保的授信总额不超过 2.50
亿欧元（折合人民币约 19.60 亿元）或其他币种的等值金额、为 AD Dutch
担保的授信总额不超过 0.43 亿欧元（折合人民币约 3.37 亿元）或其他
币种的等值金额、为澳优乳品担保的授信总额不超过 0.15 亿欧元（折合
人民币约 1.18 亿元）或其他币种的等值金额。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第九次会议、2023 年
5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《公司关于为
控股子公司提供担保的议案》，同意公司为部分控股子公司（即：澳优
乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch、澳优乳品，均为资产负债率为 70%以
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下的控股子公司）的融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不
超过 30.02 亿元人民币或等值其他货币，在担保额度范围内可根据相关
控股子公司业务需求进行内部调剂使用。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公
司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-032）。
本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。
（三）本次担保调剂情况
2023 年 6 月，根据控股子公司业务需求，公司对控股子公司澳优乳
业、澳优乳品的担保额度进行了调剂，并于 6 月 9 日签署担保书，调剂
使用后澳优乳业、澳优乳品剩余担保额度分别为 0 亿元人民币、1.54 亿
元人民币，详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的
《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展
公告》（公告编号：临 2023-058）。
本次，根据控股子公司业务需求，公司在 2022 年年度股东大会审议
批准的担保额度范围内，对控股子公司的担保额度进行如下调剂：
单位：亿元 币种：人民币
本次担保前可用额度
截至本公告披
本次担保 本次担保后
被担保人名称 露日担保余额
本次调剂 本次调剂 金额 可用额度
调剂金额 （不含本次担保）
前额度 后额度
澳优乳业股份有限公司 0 0.55 0.55 0.55 0 0.81
Ausnutria B.V. 24 -1.96 22.04 19.60 2.44 0
Ausnutria Dairy (Dutch)
1.96 1.41 3.37 3.37 0 0
Coperatief U.A.
澳优乳品有限公司 1.54 0 1.54 1.18 0.36 0
二、被担保人基本情况
（一）澳优乳业股份有限公司
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1、注册地点：开曼群岛
2、注册资本：18,001.12 万港币
3、经营范围：乳制品相关投资
4、最近一年又一期的财务状况：
截至 2022 年 12 月 31 日，澳优乳业资产总额为 364,210 万元人民
币，负债总额为 5,274 万元人民币，净资产为 358,936 万元人民币，营
业收入为 0 万元人民币，净利润为 29,314 万元人民币。（以上数据已经
审计）
截至 2023 年 3 月 31 日，澳优乳业资产总额为 357,259 万元人民币，
负债总额为 5,190 万元人民币，净资产为 352,069 万元人民币，营业收
入为 0 万元人民币，净利润为-275 万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公
司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）持有澳优乳业 59.45%
的股权。
7、被担保人其他股东持股比例：截至 2022 年 12 月 31 日，股东晟
德大药厂股份有限公司持股 7.26%、奥优控股有限公司持股 4.15%、Dutch
Dairy Investments B.V.持股 5.18%、中信农业产业基金管理有限公司
持股 5.13%、其他小股东合计持股 18.83%。
8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）Ausnutria B.V.
1、注册地点：荷兰
2、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易、投资等
3、注册资本：1,046.5 万欧元
4、最近一年又一期的财务状况：
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截至 2022 年 12 月 31 日，Ausnutria B.V.资产总额为 487,872 万元
人民币，负债总额为 153,529 万元人民币，净资产为 334,343 万元人民
币，营业收入为 456,838 万元人民币，净利润为 38,888 万元人民币。
（以上数据已经审计）
截至 2023 年 3 月 31 日，Ausnutria B.V.资产总额为 492,815 万元
人民币，负债总额为 156,580 万元人民币，净资产为 336,235 万元人民
币，营业收入为 114,907 万元人民币，净利润为-201 万元人民币。（以
上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公
司金港控股持有澳优乳业 59.45%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子
公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）Ausnutria Dairy (Dutch) Coperatief U.A.
1、注册地点：荷兰
2、注册资本：1,380 万欧元
3、经营范围：乳制品产业投资等
4、最近一年又一期的财务状况：
截至 2022 年 12 月 31 日，AD Dutch 资产总额为 188,074 万元人民
币，负债总额为 86,949 万元人民币，净资产为 101,125 万元人民币，营
业收入为 0 万元人民币，净利润为-93 万元人民币。 （以上数据已经审
计）
截至 2023 年 3 月 31 日，AD Dutch 资产总额为 187,880 万元人民
币，负债总额为 87,856 万元人民币，净资产为 100,024 万元人民币，营
业收入为 0 万元人民币，净利润为-284 万元人民币。（以上数据未经审
5
计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公
司金港控股持有澳优乳业 59.45%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子
公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）澳优乳品有限公司
1、注册地点：中国香港
2、注册资本：1 万港币
3、经营范围：乳制品，食品的研究与贸易，其他生活用品的贸易
4、最近一年又一期的财务状况：
截至 2022 年 12 月 31 日，澳优乳品资产总额为 156,088 万元人民
币，负债总额为 103,643 万元人民币，净资产为 52,445 万元人民币，营
业收入为 0 万元人民币，净利润为-526 万元人民币。（以上数据已经审
计）
截至 2023 年 3 月 31 日，澳优乳品资产总额为 158,787 万元人民币，
负债总额为 106,976 万元人民币，净资产为 51,811 万元人民币，营业收
入为 0 万元人民币，净利润为-37 万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公
司金港控股持有澳优乳业 59.45%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子
公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）保证书
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1、签署人：
保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
贷款行：香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited）
2、担保授信总额：不超过 1.15 亿欧元（折合人民币约 9.02 亿元）
或其他币种的等值金额
3、担保范围：被担保人在债权确定期间产生并欠付银行的、在融资
文件项下或与之相关的全部债务，和所产生的利息（包括违约利息）及
银行执行保证书产生的全部支出。
4、担保方式：最高额连带责任保证担保。
5、保证期间：自债权确定期间的终止之日起三年。
（二）保证协议
1、签署人：
保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
受益人：荷兰合作银行香港分行（Coperatieve Rabobank U.A.,
Hong Kong Branch）
2、担保授信总额：不超过 1.50 亿欧元（折合人民币约 11.76 亿元）
或其他币种的等值金额
3、担保范围：因被担保人于指定期间内对授信的使用而产生的全部
债务，包括但不限于本金、利息、费用、其他应付款项、以及受益人或其
指定人士在行使任何交易文件项下的权利时发生的所有费用和开支。
4、担保方式：最高额连带责任保证担保。
5、保证期间：为指定期间内发生的最后一笔主债务履行期限届满之
日起两年。
（三）保证合同
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1、签署人：
保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
权利人：星展银行（香港）有限公司（DBS Bank（Hong Kong）Limited）
2、担保授信总额：不超过 0.50 亿欧元（折合人民币约 3.92 亿元）
3、担保范围：主合同项下被担保人未按时足额向权利人支付的所有
债务，包括但不限于本金、利息、罚息违约金、损害赔偿金、实现债权所
产生的费用以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下被保证人应向权
利人赔偿的全部损失及其他应付债务。
4、担保方式：连带责任保证担保。
5、保证期间：自保证合同签署之日起，至主合同项下被保证人债务
履行期届满之后三年。
四、担保的必要性和合理性
为进一步满足公司控股子公司澳优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch、
澳优乳品的业务需求，保障其业务有序开展，公司为其融资业务提供连
带责任保证担保。被担保人均为公司的控股子公司，经营情况和财务状
况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担
保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保，具有必要性和合理
性，符合共赢、互利、公平、对等的原则。本次担保不存在损害公司及股
东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 6 月 25 日，公司及控股子公司对外担保余额为 119.31
亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为
23.74%；公司对控股子公司提供的担保余额为 81.47 亿元人民币（不含
本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.21%。下属担保
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公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为 0.23 亿元人民
币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十七日
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