证券代码：600887                 证券简称：伊利股份                  公告编号：临 2023-094


                     内蒙古伊利实业集团股份有限公司
  关于2023年度第十四、十五、十六、十七期超短期融资券
                                   兑付完成的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

         内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 7 月
    成功发行了 2023 年度第十四、十五、十六、十七期超短期融资券，具体

    情况如下：
       名称          发行总额 发行利率 发行期限        起息日              兑付日           公告编号

公司 2023 年度第十
                       60 亿元   2.15%    76 天   2023 年 7 月 13 日   2023 年 9 月 27 日   临 2023-070
四期超短期融资券
公司 2023 年度第十
                       80 亿元   2.14%    71 天   2023 年 7 月 18 日   2023 年 9 月 27 日   临 2023-071
五期超短期融资券
公司 2023 年度第十
                       50 亿元   2.13%    71 天   2023 年 7 月 19 日   2023 年 9 月 28 日   临 2023-072
六期超短期融资券
公司 2023 年度第十
                       30 亿元   2.13%    69 天   2023 年 7 月 21 日   2023 年 9 月 28 日   临 2023-073
七期超短期融资券

         2023 年 9 月 27 日，公司完成了 2023 年度第十四、十五期超短期融
    资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币 6,026,786,885.25 元、
    8,033,210,928.96 元；2023 年 9 月 28 日，公司完成了 2023 年度第十六、
    十七期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币
    5,020,659,836.07 元、3,012,046,721.31 元，均由银行间市场清算所股
    份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

         特此公告

                                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                                          董      事      会
                                                  二〇二三年九月二十九日