贵州燃气集团股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“本公司”或“公司”）
将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】2970 号)核准，同意公司向社会公开
发行面值总额 10 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额
1,000,000,000.00 元扣除承销及保荐费 7,584,905.66 元(不含增值税)后的募集资金
为人民币 992,415,094.34 元。
上述资金于 2021 年 12 月 31 日全部到账，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 入账日期 金额
中信银行股份有限公司
8113201013300112924 2021-12-31 415,415,094.34
贵阳新华路支行
交通银行股份有限公司
521000104013000397126 2021-12-31 246,000,000.00
贵阳瑞北支行
中国工商银行股份有限
2402000329200244092 2021-12-31 181,000,000.00
公司贵阳云岩支行
中国建设银行股份有限
52050142360000003638 2021-12-31 150,000,000.00
公司贵阳河滨支行
合计 992,415,094.34
上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2021]第ZB11579号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
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（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：
项 目 金额（元）
本次公司募集资金总额 1,000,000,000.00
减：发行费用 7,584,905.66
加：利息收入 977,009.90
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 214,243,517.40
减：置换自有资金预先支付发行费用 4,072,846.44
减：手续费支出 6,552.19
减：投入使用金额 416,701,769.94
减：归还银行贷款 300,000,000.00
减：补充流动资金 110,000,000.00
加：收到归还补充流动资金 110,000,000.00
2023年6月30日募集资金专户余额 58,367,418.27
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
2022年1月19日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》，贵阳市城市燃气管网建设项目分地区以下属全资子公司作为项目建设主
体，并使用募集资金对其进行增资投入募投项目建设，具体情况如下：
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使用募集资金增
序号 募集资金投资项目 项目建设主体
资金额（万元）
贵阳市城市燃气管网建设
贵州燃气（集团）修文县燃
1 项目（贵阳市修文县范围内 5,000.00
气有限公司
）
安顺市城市燃气管网建设 贵州燃气集团安顺市燃气
2 6,800.00
项目 有限责任公司
遵义市播州区城市燃气管 贵州燃气（集团）遵义市播
3 4,741.51
网建设项目 州区燃气有限公司
合计 16,541.51
上述资金于2022年1月19日全部到账，具体情况如下：
金额
项目建设主体 开户银行 账户类型 账号
（万元）
贵州燃气（集团 中国工商银行
募集资金专
）修文县燃气有 股份有限公司 2402015129200198130 5,000.00
项账户
限公司 修文支行
贵州燃气集团 中国银行股份
募集资金专
安顺市燃气有 有限公司贵州 133073567867 6,800.00
项账户
限责任公司 省分行
贵州燃气（集团 中信银行股份
募集资金专
）遵义市播州区 有限公司贵阳 8113201013900113033 4,741.51
项账户
燃气有限公司 新华路支行
上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别出
具信会师报字[2022]第 ZB10017 号、信会师报字[2022]第 ZB10019 号、信会师报
字[2022]第 ZB10018 号验资报告。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司
严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证
专款专用。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营管理的需要，2022 年 1
月 14 日公司分别与中信银行股份有限公司贵阳新华路支行、交通银行股份有限公
司贵阳瑞北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、中国建设银行股份
有限公司贵阳河滨支行及保荐机构红塔证券股份有限公司签订了《募集资金专户
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存储三方监管协议》。
鉴于贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司、贵州燃气集团安顺市燃气有限
责任公司、贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司为本次募集资金部分投
资项目的建设主体，为保证子公司募集资金的规范管理，2022 年 1 月 19 日，公
司及保荐机构红塔证券股份有限公司、修文公司、安顺公司、播州公司分别与中
国工商银行股份有限公司修文支行、中国银行股份有限公司贵州省分行、中信银
行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议中明
确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所监管协议范本均不存在重
大差异。报告期内前述监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类型 账号 项目名称
中信银行股份有
募集资金 贵阳市城市燃气管网建
限公司贵阳新华 8113201013300112924
专项账户 设项目
路支行
中国工商银行股 贵阳市城市燃气管网建
募集资金
份有限公司修文 2402015129200198130 设项目（贵阳市修文县
专项账户
支行 范围内）
中国银行股份有
募集资金 安顺市城市燃气管网建
限公司贵州省分 133073567867
专项账户 设项目
行
中信银行股份有
募集资金 遵义市播州区城市燃气
限公司贵阳新华 8113201013900113033
专项账户 管网建设项目
路支行
交通银行股份有
募集资金 习酒镇至习水县城天然
限公司贵阳瑞北 521000104013000397126
专项账户 气输气管道项目
支行
天然气基础设施互联互
中国工商银行股
募集资金 通重点工程（贵阳市天
份有限公司贵阳 2402000329200244092
专项账户 然气储备及应急调峰设
云岩支行
施建设项目）（一期）
天然气基础设施互联互
中国建设银行股
募集资金 通重点工程（贵阳市天
份有限公司贵阳 52050142360000003638
专项账户 然气储备及应急调峰设
河滨支行
施建设项目）（一期）
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（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账户类型 账号 金额
中信银行股份有限
募集资金专项账
公司贵阳新华路支 8113201013300112924 6,777,813.60
户
行
中国工商银行股份 募集资金专项账
2402015129200198130 13,213,560.25
有限公司修文支行 户
中国银行股份有限 募集资金专项账
133073567867 14,277,327.93
公司贵州省分行 户
中信银行股份有限
募集资金专项账
公司贵阳新华路支 8113201013900113033 24,092,120.74
户
行
交通银行股份有限 募集资金专项账
521000104013000397126 48.66
公司贵阳瑞北支行 户
中国工商银行股份
募集资金专项账
有限公司贵阳云岩 2402000329200244092 4,468.78
户
支行
中国建设银行股份
募集资金专项账
有限公司贵阳河滨 52050142360000003638 2,078.31
户
支行
合计 58,367,418.27
三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”的资金使用情况）
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年上半年，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023 年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年 4 月，公司拟以 9,342.365 万元将持有的贵州燃气（集团）遵义市播
州区燃气有限公司（以下简称“播州公司”）50%股权转让给四川华油集团有限
责任公司。鉴于播州公司作为公司可转换公司债券募投项目“遵义市播州区城市
燃气管网建设项目”的建设主体，本次交易完成后，“遵义市播州区城市燃气管
网建设项目”实施方式将由全资子公司实施变更为控股子公司实施。具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站发布的《贵
州燃气集团股份有限公司关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司
50%股权暨变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）、《贵
州燃气集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
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2023-010）、《贵州燃气集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2023-025）、《贵州燃气集团股份有限公司“贵燃转债”2023 年第一次
债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-026）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期间，本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。
公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及
时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
附表：募集资金使用情况对照表
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 25 日
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附表 ：
募集资金使用情况对照表
编制单位：贵州燃气集团股份有限公司 2023年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 98,834.22 本年度投入募集资金总额 12,890.17
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 93,094.53
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 是否达到预
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 本年度实现的效益 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 计效益
（如有） (1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
城市燃气管网建设项目 否 29,541.51 29,541.51 不适用 3,947.01 23,745.77 不适用 不适用 2023年12月 不适用 不适用 否
贵阳市城市燃气管网建设项目 否 18,000.00 18,000.00 不适用 3,751.14 16,026.88 不适用 不适用 2023年12月 不适用 不适用 否
安顺市城市燃气管网建设项目 否 6,800.00 6,800.00 不适用 173.12 5,382.56 不适用 不适用 2023年12月 不适用 不适用 否
遵义市播州区城市燃气管网建
否 4,741.51 4,741.51 不适用 22.75 2,336.33 不适用 不适用 2023年12月 不适用 不适用 否
设项目
习酒镇至习水县城天然气输气 2021 年 8
否 6,192.72 6,192.72 不适用 6,197.96 不适用 不适用 -67.96 否 否
管道项目 月
天然气基础设施互联互通重点
工程(贵阳市 天然气储备及应 否 33,100.00 33,100.00 不适用 8,943.16 33,150.80 不适用 不适用 2023年12月 不适用 不适用 否
急调峰设施建设项目)(一 期)
偿还银行借款 否 30,000.00 30,000.00 不适用 30,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 98,834.22 98,834.22 12,890.17 93,094.53
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目尚未完成
募集资金其他使用情况 无
注1：“截至期末承诺投入金额”未承诺投入募集资金投资计划。
注2：“截至期末累计投入金额”超出“募集资金承诺投入金额”，系募集资金专户产生的利息收入扣除银行手续费支出后的净额投入投资项目所致。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致,半年度承诺效益按照对应年度承诺效益金额的1/2计算。
注4：“是否达到预计效益”为否，主要系习水县公司经营区域用户需求及气源采购结构的变化，长输管网气量未达到预期，故未达到预计效益。
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