证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2023-025



                   安徽恒源煤电股份有限公司
 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进
                             展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     投资种类：本金保障型券商收益凭证
     本次投资理财金额：5000 万元
     投资理财产品名称：海通证券“博盈海通 ESG 股债看涨”收
        益凭证
     投资理财期限：182 天
     履行的审议程序：2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二
        十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开
        展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元
        （含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基
        金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低
        风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产
        品。
    一、本次投资理财概况
   （一）投资理财目的
           安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的
   收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

       （二）资金来源
           购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
       （三）投资方式

       公司使用自有资金，自行购买券商发行的风险等级为 R1 级的理财
   产品。
       （四）投资理财产品的基本情况
                                                                          预计收益金
产品发行人      产品         产品         金额          预计年化
                                                                              额
   名称         类型         名称        （万元）        收益率
                                                                          （万元）
                                                    产品约定（保底）年
                                                    化收益≥2%，加浮动
                        海通证券“博盈              收益后最高收益年化
海通证券股     券商理
                        海通ESG股债看      5000     可达2.0%+〔（期末价       --
份有限公司     财产品
                         涨”收益凭证               格-行权价）/期初价
                                                    格〕×40%，40%为参
                                                          与率。

   产品         收益        结构化       参考年化       预计收益          是否构成
   期限         类型         安排        收益率         （如有）          关联交易

182天（2023
年 6 月 21
               本金保
日至 2023                     --            --              --                否
                障型
 年 12 月
  18日）

           二、投资理财的审议程序
           2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了
   《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意

   使用总额不超过 11.8 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险
理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆
回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产
品。
    三、风险控制分析
    公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议

的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，
严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收

益受市场波动影响存在不确定性。
    公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
    四、对公司的影响
    （一）对公司的影响
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 744,290.97 万元，本
次投资理财金额为 5,000 万元，占 2022 年末货币资金的 0.67%。公
司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理
利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公
司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主
营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
    （二）会计处理
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品计
入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或
公允价值变动收益。
      五、独立董事意见
      公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前

提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置
自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定
的投资收益。独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限

内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。
      六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的
情况

                                                                  单位：万元

 序                       实际投入金    实际收回本                  尚未收回
         理财产品名称                                 实际收益
 号                              额         金                      本金金额
        海通证券“博盈
 1      海通ESG股债看        5000          ——         ——            5000
         涨”收益凭证
          合计               5000          ——         ——            5000
           最近12个月内单日最高投入金额                          5000
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
                                                                 0.42
                         （%）
  最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%）                     ——
                 目前已使用的理财额度                            5000
                  尚未使用的理财额度                           113000
                      总理财额度                            118000
      备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2022 年度经审计财务报告数据。

      特此公告。


                                             安徽恒源煤电股份有限公司

                                                     2023 年 6 月 22 日