证券代码：600971     证券简称：恒源煤电   公告编号：2023-029



               安徽恒源煤电股份有限公司
 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进
                            展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     投资种类：均为本金保障型券商收益凭证
     本次投资理财金额：10000 万元，其中华泰聚益 23129 号（原
       油期货）5000 万元，华泰聚益 23538 号（中证 1000）5000
       万元
     投资理财产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第 23129 号
       （原油期货）收益凭证、华泰证券股份有限公司聚益第 23538
       号（中证 1000）收益凭证
     投资理财期限：华泰聚益 23129 号（原油期货）投资期限 182
       天、华泰聚益 23538 号（中证 1000）投资期限 91 天
     履行的审议程序：2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二
       十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开
       展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元
       （含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基
       金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低
                        风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产
                        品。
                     一、本次投资理财概况
                  （一）投资理财目的
                     安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的

             收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。
                  （二）资金来源
                     购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

                  （三）投资方式
                  公司使用自有资金，自行购买券商发行的风险等级为 R1 级的理财
             产品。
                  （四）投资理财产品的基本情况

序      产品发行人    产品类型      产品名称       金额   预计年   预计收      产品期限     收益类型   是否

号         名称                                    （万   化收益   益金额                              构成

                                                   元）     率     （万元）                            关联

                                                                                                       交易

                                 华泰证券股份有                               182天（2023
                                                          1.3%+
        华泰证券股    券商理财    限公司聚益第                                 年8月4日     本金保障
1                                                  5000   浮动收    ——                                否
        份有限公司     产品      23129号（原油期                              -2024年2月      型
                                                          益率
                                  货）收益凭证                                  1日）
                                 华泰证券股份有                               91天（2023
                                                          1.3%+
        华泰证券股    券商理财    限公司聚益第                                 年8月4日     本金保障
    2                                              5000   浮动收    ——                                否
        份有限公司     产品      23538号（中证                                -2023年11       型
                                                          益率
                                 1000）收益凭证                                月2日）




                     二、投资理财的审议程序
                     2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了
《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意
使用总额不超过 11.8 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险

理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆
回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产
品。
    三、风险控制分析
    公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议
的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，

严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收
益受市场波动影响存在不确定性。
    公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
    四、对公司的影响
    （一）对公司的影响
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 744,290.97 万元，公
司于 2023 年 8 月 3 日购买两笔券商收益凭证，金额各 5000 万元，占
2022 年末货币资金的 1.34%。公司在保证正常生产经营所需流动资金
和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产
品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司
购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成
重大影响。
    （二）会计处理
        根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品计
入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或

公允价值变动收益。
        五、独立董事意见
        公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前

提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置
自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定
的投资收益。独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限

内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。
        六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的
情况
                                                                单位：万元

 序                        实际投入金   实际收回本               尚未收回
          理财产品名称                               实际收益
 号                           额            金                   本金金额
         海通证券“博盈
    1    海通ESG股债看       5000          ——        ——        5000
          涨”收益凭证
         方正证券收益凭
    2   证“金添利”D387     5000          ——        ——        5000
               号
         华安证券股份有
         限公司睿享双盈
    3                        5000          ——        ——        5000
         94期浮动收益凭
               证
         国元证券【元鼎
    4   尊享定制419期】      5000          ——        ——        5000
          固定收益凭证
         华泰证券股份有
5         限公司聚益第       5000          ——        ——        5000
        23129号（原油期
        货）收益凭证
       华泰证券股份有
        限公司聚益第
6                            5000         ——       ——            5000
        23538号（中证
       1000）收益凭证
          合计              30000         ——       ——           30000
           最近12个月内单日最高投入金额                     10000
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
                                                             0.85
                        （%）
    最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%）               ——
                 目前已使用的理财额度                       30000
                  尚未使用的理财额度                        88000
                      总理财额度                            118000


     备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2022 年度经审计财务报告数据。

     特此公告。


                                            安徽恒源煤电股份有限公司

                                                  2023 年 8 月 5 日