证券代码：600995          证券简称：南网储能             编号：2023-73



 南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置
            募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
     本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不
     超过人民币180,000.00万元（含本数），使用期限自南方电网
     储能股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议批准之日
     （2023年11月27日）起不超过12个月。


    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金到位及存放情况
    南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股（A 股），
发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他

发行费用后，实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。以
上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了《验资报告》（天职业字（2022）第 44934 号）。
    募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与独
立财务顾问及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存
                                  1
储监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方

监管协议的公告》（编号：2022-106）、《关于新增签订募集资金专
户存储四方监管协议的公告》（编号：2023-6）。
     （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

       公司于 2022 年 11 月 25 日召开的第八届董事会第四次会议、第
八届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

280,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
       公司在规定期限内实际使用了人民币 262,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排和使用，没有影响募
投项目建设的正常进行。截至 2023 年 11 月 16 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 262,000 万元全部归还
至募集资金专户，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网储能股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》 编号：2023-68）。
     二、募集资金投资项目的基本情况
       根据公司第八届董事会第四次会议决议，公司基于实际募集资金
净额，对募投项目做出合理调整，调整后募集资金使用计划如下：
                      总装机规 项目总投资/项 调整前拟投入 调整后拟投入
序号     项目名称         模     目核准批复投资 募集资金    募集资金
                      （万千瓦）     （万元）   （万元）    （万元）
 1     梅蓄一期电站      120     705,170.24    150,000.00   74,948.48
 2     阳蓄一期电站      120     762,737.90    170,000.00   110,000.00
 3     南宁抽蓄电站      120     793,612.75    401,000.00   401,000.00

                                     2
                      总装机规 项目总投资/项 调整前拟投入 调整后拟投入
序号     项目名称         模     目核准批复投资 募集资金    募集资金
                      （万千瓦）     （万元）   （万元）    （万元）
       梅州五华电化
 4                        7       39,549.71    19,000.00    19,000.00
       学储能项目
       佛山南海电化
 5                       30      170,340.95    80,000.00    80,000.00
       学储能项目
       补充流动资金
 6                        /              /     110,000.00   110,000.00
       和偿还债务

          合   计        397    2,471,411.55   930,000.00   794,948.48


       截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述募投项目已累计使用募集资
金人民币 451,772.11 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币
345,474.28 万元（含利息收入扣减手续费后的利息收入净额）。
     三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
       根据募投项目的建设进度及资金使用计划，在确保募投项目正常
进行和保证募集资金安全的前提下，为了提高募集资金使用效率，降

低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 180,000.00 万元（含本
数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与公司主营业务
相关的生产经营活动，使用期限自公司第八届董事会第十三次会议审

议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额归还该部分资金
至募集资金存储专户。
       公司将严格按照相关法律法规的规定，规范使用该部分资金。本

次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营
业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会影响募
投项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，

或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
       如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及

                                     3
时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项
目的正常实施。

   四、相关审议程序
    公司于 2023 年 11 月 27 日召开的第八届董事会第十三次次会议、
第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体独立董事已就上述事
项发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限
公司对本事项发表了无异议的核查意见。上述事项在公司董事会审批

权限范围内，无需提交股东大会审议。上述审议程序符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、
法规要求。
   五、审核意见
   （一）独立董事意见
    公司全体独立董事认为：
    公司为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响
公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时
闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合
公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途，以及损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
    该议案的审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则》的有关规定，审议程序合法有效。我们同意《关
于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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   （二）监事会意见
    公司监事会认为：

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的
情形。同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。
   （三）独立财务顾问意见

    公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
已经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的
独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等规定，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
    独立财务顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充
流动资金的事项无异议。
    特此公告。


                            南方电网储能股份有限公司董事会

                                       2023 年 11 月 28 日




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