宝泰隆：宝泰隆新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-08-29
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-057号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行
人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16
元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元
后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审
验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号
验资报告。
截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集资金项目累计使
用人民币81,823.63万元，报告期内公司募集资金项目使用人民币
15,275.20万元，募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共
计人民币380.98万元，募集资金余额为人民币43.35万元，其中闲置募
集资金临时补充流动资金人民币40,000.00万元。
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关内容，对《公
司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议
通过。
公司对募集资金进行了专户储存管理，2022 年 3 月 4 日，公司
和保荐机构川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）分别与
中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行（以下简称“工行七台河
桃南支行”）、中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建
行七台河分行”）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简称“七
台河农商行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”），用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用
安全。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元）
中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行 0910020729200136443 40,562.55
中国建设银行股份有限公司七台河分行 23001695551050502782 86,704.87
七台河农村商业银行股份有限公司 879990122000103870 306,205.05
合 计 - 433,472.47
注：上表金额为活期存款余额，截至 2023 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金临时补充
流动资金人民币 4 亿元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
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截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年非公开发行 A 股募集资金
的实际使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目预先投入与置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2022 年 3 月 8 日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议、
第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募
集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司
披露的临 2022-012 号公告，截至目前，上述补充流动资金的募集资
金已全部归还至公司募集资金专用账户，具体详见公司临 2023-002、
临 2023-003 号公告；
2、2022 年 4 月 1 日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议、
第五届监事会第十八次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募
集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司
披露的临 2022-018 号公告，截至目前，上述补充流动资金的募集资
金已全部归还至公司募集资金专用账户，具体详见公司临 2023-009
号、临 2023-012 号公告；
3、2022 年 6 月 27 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会
议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置
的募集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见
公司披露的临 2022-040 号公告，截至目前，上述补充流动资金的募
集 资 金 已 全部 归还 至 公 司 募集 资金 专 用 账 户， 具体 详 见 公 司临
2023-021 号、临 2023-025 号、临 2023-029 号、临 2023-036 号、临
2023-038 号、临 2023-039 号公告；
4、2022 年 8 月 5 日，公司召开的第五届董事会第三十次会议、
第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的
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募集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公
司披露的临 2022-045 号公告，截止目前，上述补充流动资金的募集
资金已全部归还至公司募集资金专用账户，具体详见公司临 2023-042
号、临 2023-044 号、临 2023-047 号、临 2023-050 号；
5、2022 年 8 月 18 日，公司召开的第五届董事会第三十一次会
议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲
置的募集资金人民币 1.5 亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容
详见公司披露的临 2022-048 号公告，截止目前，上述补充流动资金
的募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户，具体详见公司临
2023-052 号；
6、2023 年 2 月 28 日，公司召开的第五届董事会第三十八次会
议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲
置的募集资金人民币 5000 万元临时补充流动资金》的议案，具体内
容详见公司披露的临 2023-007 号公告，截止目前，上述募集资金尚
在使用中；
7、2023 年 3 月 29 日 ，公司召开第五届董事会第四十次会议、
第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募
集资金人民币 5000 万元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见
公司披露的临 2023-013 号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用
中；
8、2023 年 6 月 21 日 ，公司召开的第六届董事会第二次会议、
第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资
金人民币 5000 万元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司
披露的临 2023-040 号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用中。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资
金余额为 4 亿元。
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（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相
关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》的
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二三年八月二十八日
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附表：
2023 年非公开发行股票 A 股募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 121,485.99 本年度投入募集资金总额 15,275.20
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 81,823.63
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期
已变更
累计投入 末投入 项目达到 本年 是否 项目可行
项目，含 募集资金 截至期末 截至期末
调整后投 本年度投 金额与承 进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入
资总额 入金额 诺投入金 （%） 用状态日 现的 预计 生重大变
更（如 总额 金额(1) 金额(2)
额的差额 (4)＝ 期 效益 效益 化
有）
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
宝泰隆新材料股份
无 62,604.21 - 9,580.36 64,738.02 - - - 否
有限公司一矿
宝泰隆新材料股份
无 37,024.00 - 3,574.73 9,232.36 - - - - - 否
有限公司二矿 121,485.99
宝泰隆新材料股份
无 35,361.14 - 2,120.11 7,853.25 - - - 否
有限公司三矿
合计 - 134,989.35 - 15,275.20 81,823.63 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金临时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金临时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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