证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-021
山东出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 75,000 万元的暂时
闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险
且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起
12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营
管理层负责现金管理产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告
（公告编号为 2022-025 及 2022-006）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
在公司 2021 年年度股东大会决议有效期内，公司分别向中国工商银行购买
了 3 笔结构性存款产品，上述理财产品已到期，公司收回全部本金 7.50 亿元，
获得理财收益 19,325,863.01 元。具体情况如下：
本金
投资金额 理财收益
序号 受托方 产品名称 认购日期 收回日期 收回
（亿元） （元）
情况
中国工商银行挂
工商银 钩汇率区间累计
行济南 型法人人民币结 全部
1 3.50 2022.7.6 2023.5.10 10,621,972.60
市中支 构性存款产品-专 收回
行 户型 2022 年第
251 期 T 款
工商银 中国工商银行挂 全部
2 2.00 2022.7.19 2023.5.10 5,811,835.62
行济南 钩汇率区间累计 收回
1
市中支 型法人人民币结
行 构性存款产品-专
户型 2022 年第
266 期 M 款
中国工商银行挂
工商银 钩汇率区间累计
行济南 型法人人民币结 全部
3 2.00 2022.12.13 2023.5.9 2,892,054.79
市中支 构性存款产品-专 收回
行 户型 2022 年第
450 期 D 款
合计 7.50 / / 19,325,863.01 /
二、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司使用闲置募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况，到期资金
已按期归还至募集资金专户。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买理财产
品的余额为 0 万元。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
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