证券代码：601059           证券简称：信达证券          公告编号：2023-029



                      信达证券股份有限公司
  2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）

和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》（上证发〔2022〕2 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1

号——公告格式（2023 年 4 月修订）》（上证函〔2023〕949 号）附件《第十三

号 上市公司募集资金相关公告》的要求及相关格式指引的规定，信达证券股份

有限公司（以下简称公司、信达证券或本公司）将截至 2023 年 6 月 30 日的募集

资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可〔2022〕3121 号）核准，公司于 2023 年 1 月首次公开

发行人民币普通股（A 股）32,430 万股，发行价为 8.25 元/股，募集资金总额为

人民币 2,675,475,000.00 元，扣除发行费用人民币 94,517,964.01 元（不含税）

后，募集资金净额为人民币 2,580,957,035.99 元，本次募集资金已于 2023 年 1

月 20 日存放于公司为本次发行开立的募集资金专用账户。
    公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出

具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61232044_A01 号）。

    （二）募集资金使用及结余情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完

毕。本公司累计已使用募集资金 2,582,712,880.67 元，累计使用募集资金与募

集资金净额差异 1,755,844.68 元，为募集资金专户产生的银行存款利息扣除手

续费等的净额。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司

法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实

际情况，制定了《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集

资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容。公司能够按照有关规定存放与使

用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，

并披露相关信息。

    （二）募集资金专户存储情况

     截至本公告日，本公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕，存放募集

资金的专户均已销户，具体情况如下：

       专户银行名称                  银行账户             销户日期
 中国工商银行股份有限公司
     北京礼士路支行            0200003629008866668    2023 年 7 月 12 日
 招商银行股份有限公司北京
           分行                  110902767210186      2023 年 6 月 19 日
 中国建设银行股份有限公司
       北京前门支行            11050162360000001434   2023 年 6 月 27 日

    三、报告期募集资金的实际使用情况
    公司募集资金到位后全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表

《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专户

存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履

行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、

不真实、不准确、不完整披露的情况。



    特此公告。




                                             信达证券股份有限公司董事会

                                                 2023 年 8 月 29 日
附表：
                                                                    募集资金使用情况对照表
            编制单位：信达证券股份有限公司                                       2023 年半年度                                          币种：人民币 单位：万元
募集资金净额（不含发行费用）                                        258,095.70   2023 年半年度投入募集资金总额                                              258,271.29
变更用途的募集资金总额                                                       0
                                                                                 已累计投入募集资金总额                                                     258,271.29
变更用途的募集资金总额比例                                                   0

 承诺投资项目     已变更项   募集资金承   调整后投资   截至期末承    2023 年半    截至期末    截至期末累计          截至期末投   项目达    本年度    是否    项目可行

                  目，含部   诺投资总额      总额      诺投入金额   年度投入金    累计投入    投入金额与承            入进度     到预定    实现的    达到    性是否发

                   分变更                                （1）          额       金额（2）    诺投入金额的          （%）（4）   可使用     效益     预计    生重大变

                  （如有）                                                                       差额（3）＝        ＝（2）/     状态日              效益         化

                                                                                                 （2）-（1）          （1）        期
补充资本金，增
                                                                                                                                                     不适
加营运资金，发     不适用    258,095.70   258,095.70   258,095.70   258,271.29   258,271.29        175.58             100.07     不适用    不适用                 否
                                                                                                                                                      用
展主营业务
     合计            -       258,095.70   258,095.70   258,095.70   258,271.29   258,271.29        175.58             100.07       -          -       -           -
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                        不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                            不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                          不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                          不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                                不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                                                                不适用
募集资金其他使用情况                                                                                           无
注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额，本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，这些差异是由四舍五入造成的。