证券代码：601229        证券简称：上海银行            公告编号：临 2023-024
优先股代码：360029                                    优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042                                    可转债简称：上银转债



                      上海银行股份有限公司
                关于根据 2022 年度利润分配方案
           调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
       调整前转股价格：人民币 10.23 元/股
       调整后转股价格：人民币 9.83 元/股
       本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 28 日


    一、转股价格调整依据
    2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润
分配方案，以实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东
每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）。2022 年度，公司不实施资本公积
金转增股本方案。本次权益分派具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公
告》。公司 2022 年度利润分配方案实施后，将依据《上海银行股份有限公司公开
发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款及有
关法规规定对 A 股可转换公司债券当期转股价格进行调整。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行了总额为人民币 200 亿元的 A 股可转换公
司债券，债券简称为“上银转债”，债券代码为“113042”。根据募集说明书相关


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条款及有关法规规定，在上银转债发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述
公式调整转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送现金股利：P1=P0-D；
    其中：P0 为调整前转股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价
格。
    根据上述约定，因公司 2022 年度利润分配，上银转债自 2023 年 6 月 19 日
至本次普通股权益分派股权登记日（2023 年 6 月 27 日）期间暂停转股，本次普
通股权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023 年 6 月 28 日）恢复转股。上
银转债转股价格自人民币 10.23 元/股调整为人民币 9.83 元/股，调整后的转股
价格自 2023 年 6 月 28 日起生效。
    特此公告。




                                          上海银行股份有限公司董事会
                                                2023 年 6 月 20 日




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