A股代码：601238                A股简称：广汽集团            公告编号：临2023-085
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团


                    广州汽车集团股份有限公司
   关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的
                             关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：
   ●因公司高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，全资子公司
广汽财务公司与该部分合营、联营企业的交易为《上海证券交易所股票上市规
则》规定的关联交易。
   ●本次交易已经公司第六届董事会第 48 次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议。


    一、关联交易概述
    广州汽车集团财务有限公司（简称：广汽财务公司）为本公司的全资子公
司，根据其持有的金融牌照，日常经营业务主要为吸收本公司成员企业如广汽
本田、广汽丰田、广汽汇理汽金及广丰发动机等合营、联营企业存款及向其发
放贷款等。
    因公司高级管理人员存在兼任上述合营、联营企业董事的情形，广汽财务
公司与该部分合营、联营企业的交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定
的关联交易。
    经本公司第六届董事会第 36 次会议及 2022 年年度股东大会审议批准，同
意广汽财务公司为部分合营、联营企业提供日均不超过 56.6 亿元人民币存款的
金融服务。现因广汽财务公司与相关企业日均存款余额已接近经审批的额度上
限，拟结合各企业经营计划调整日均存款余额额度。
    二、关联方基本情况
    1、广汽本田汽车有限公司
    注册资本：54,100 万美元，法定代表人：高锐，主营业务：汽车制造与销
售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司
设立的合营企业，公司持有 50%股权。
    2、广汽本田汽车销售有限公司
    注册资本：20,000 万元人民币，法定代表人：高锐，主营业务：汽车销
售；为公司合营企业广汽本田汽车有限公司全资子公司。
    3、广汽丰田汽车有限公司
    注册资本：133,389.61 万美元，法定代表人：閤先庆，主营业务：汽车制
造与销售等；为公司与丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司设立的
合营企业，公司持有 50%股权。
    4、广汽丰田汽车销售有限公司
    注册资本：10,000 万元人民币，法定代表人：閤先庆，主营业务：汽车销
售；为公司合营企业广汽丰田汽车有限公司全资子公司。
    5、广汽汇理汽车金融有限公司
    注册资本：300,000 万元人民币，法定代表人：郁俊，主营业务：汽车金
融业务等；为本公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有 50%股权的合
营企业。
    6、广汽三菱汽车有限公司
    注册资本：194,700 万元人民币，法定代表人：江秀云，主营业务：汽车
制造与销售等；为公司与三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社设立的
合营企业，公司持有 50%股权。
    7、广汽日野汽车有限公司
    注册资本：222,000 万元人民币，法定代表人：陈秀深，主营业务：汽车
整车制造；汽车零部件及配件制造等，为公司与日野自动车株式会社设立的合
营企业，公司持有 50%股权。
    8、五羊-本田摩托（广州）有限公司
    注册资本：4,900 万美元，法定代表人：高锐，主营业务：摩托车制造与
销售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公
司设立的合营企业，公司持有 50%股权。
    9、广汽丰田发动机有限公司
    注册资本：67,094 万美元，法定代表人：藤原宽行，主营业务：汽车零部
件及配件制造（含汽车发动机制造）等；为公司与丰田汽车公司、丰田汽车
（中国）投资有限公司设立的联营企业，公司持有 30%股权。
    10、上海日野发动机有限公司
    注册资本：2,998 万美元，法定代表人：保田俊朗，主营业务：发动机及
其零部件的制造销售等；为公司与日野自动车株式会社设立的联营企业，公司
持有 30%股权。


    因公司高级管理人员兼任存在兼任上述合营、联营企业董事的情形，广汽
财务公司与上述合营、联营企业的存贷金融业务属于《上海证券交易所股票上
市规则》规定的关联交易。
    三、交易目的及对公司的影响
    根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，为进一步加强集团内部资
金集中管理和提高资金使用效率，并结合相关企业经营计划将日均存款余额上
限调整为不超过 75 亿元人民币；本次调整有利于进一步强化内部资金的归集和
使用，合理调配和提高资金在成员企业间的使用效率，促进各企业的持续稳定
发展，符合公司和全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
    四、本次交易应当履行的程序
    本次交易已经公司第六届董事会第 48 次会议审议通过，尚需提交股东大会
审议。公司独立董事已对上述关联交易事项发表事前确认意见和独立意见。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第 48 次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。


                                        广州汽车集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 9 月 28 日