利群股份:利群商业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告2023-07-04
证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2023-036
债券代码:113033 债券简称:利群转债
利群商业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2023 年 6 月 30 日,累计有 206,000 元“利群转债”已
转换为利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份,因转股形成的股
份数量累计为 29,329 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。
未转股可转债情况:截至 2023 年 6 月 30 日,尚未转股的“利群转债”
金额为人民币 1,799,794,000 元,占“利群转债”发行总量的 99.9886%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]044号)核准,公司于2020年4
月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额180,000
万元。
(二)经上海证券交易所同意,公司180,000万元可转换公司债券于2020年4
月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“利群转债”,债券代码“113033”。
(三)根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定,公司本次发行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起可
转换为本公司股份,初始转股价格 7.16 元/股,当期有效转股价格为 6.90 元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)“利群转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31
日。在 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间,共有 1000 元“利群转债”已
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转换成公司股份,本次因转股形成的股份数量为 144 股。
(二)截至 2023 年 6 月 30 日,尚未转股的“利群转债”金额为人民币
1,799,794,000 元,占“利群转债”发行总量的 99.9886%。
三、股本变动情况
公司股份结构变动如下:
单位:股
本次增减变动(+,-)
限制性股票激励
变动前 股权激励限制 可 转 债 转 股 变动后
计划第二个解除
股份类别 (2023 年 4 月 性股票回购注 (2023 年 4 月 1 (2023 年 6 月
限售期限制性股
1 日) 销(2023 年 6 日至 2023 年 6 30 日)
票上市流通(2023
月 15 日) 月 30 日)
年 5 月 10 日)
有限售条件流通股 15,684,205 -7,788,103 -108,000 0 7,788,102
无限售条件流通股 834,049,303 +7,788,103 0 +144 841,837,550
总股本 849,733,508 0 -108,000 +144 849,625,652
四、其他
投资者如需要了解利群转债的详细发行条款,请查阅 2020 年 3 月 30 日刊载
于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全
文。
联系部门:公司证券部
咨询电话:0532-58668898
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日
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