证券代码：601366          证券简称：利群股份           公告编号：2023-036
债券代码：113033          债券简称：利群转债



                       利群商业集团股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2023 年 6 月 30 日，累计有 206,000 元“利群转债”已
转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股
份数量累计为 29,329 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“利群转债”
金额为人民币 1,799,794,000 元，占“利群转债”发行总量的 99.9886%。
    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4
月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000
万元。
    （二）经上海证券交易所同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年4
月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。
    （三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司本次发行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起可
转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，当期有效转股价格为 6.90 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    （一）“利群转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31
日。在 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，共有 1000 元“利群转债”已
                                      1
      转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为 144 股。
          （二）截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币
      1,799,794,000 元，占“利群转债”发行总量的 99.9886%。


          三、股本变动情况
          公司股份结构变动如下：
                                                                                          单位：股
                                                         本次增减变动(+,-)
                                      限制性股票激励
                          变动前                          股权激励限制       可 转 债 转 股          变动后
                                      计划第二个解除
    股份类别        （2023 年 4 月                        性股票回购注       （2023 年 4 月 1   （2023 年 6 月
                                      限售期限制性股
                          1 日）                          销（2023 年 6      日至 2023 年 6          30 日）
                                      票上市流通（2023
                                                          月 15 日）         月 30 日）
                                      年 5 月 10 日）

有限售条件流通股        15,684,205      -7,788,103           -108,000               0            7,788,102
无限售条件流通股        834,049,303     +7,788,103               0                +144          841,837,550
     总股本             849,733,508           0              -108,000             +144          849,625,652


             四、其他
          投资者如需要了解利群转债的详细发行条款，请查阅 2020 年 3 月 30 日刊载
      于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可
      转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全
      文。
          联系部门：公司证券部
          咨询电话：0532-58668898


          特此公告。


                                                                 利群商业集团股份有限公司
                                                                                            董事会
                                                                              2023 年 7 月 4 日

                                                  2