证券代码：601366           证券简称：利群股份            公告编号：2023-043
债券代码：113033           债券简称：利群转债



                      利群商业集团股份有限公司
                 第九届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议
的通知于 2023 年 8 月 17 日发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场方式召开，
应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股
份有限公司章程》的相关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过如下议案：
   1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管
理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年半年度的财务及经营
状况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。公司编制的《利群商业集团股份有限公司 2023 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募
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集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司
募集资金管理不存在违规情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    截至 2023 年 8 月 28 日，公司可转债募集资金账户余额为 19,654,316.50

元。鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司

运营成本，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提

下，结合公司财务状况和生产经营需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号—规范运作》等相关规定，本次公司拟使用 1600 万元闲置可转债募集资

金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日

起不超过 12 个月。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使

用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

    本次募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使

用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配

售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与公司募集

资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存

在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。若募集资金投资项目因

投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补

充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常

运行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                                  利群商业集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 8 月 29 日


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