股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2023-048 号 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保企业名称及是否为关联担保: 此次被担保企业为怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD.(以下简称“YCTL”)和YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.(以下简称“YCPG”)。本次担保为对控股子公司提供的担 保,不属于关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保分两项内容: (一)公司及YCTL共同为YCPG提供担保,担保金额为折合人民币约3.43亿元(3,720 万美金和5,000万林吉特)。截至公告披露日,除本次担保外,公司及全资子公司已为 YCPG提供的担保总额为约9.96亿元人民币,实际提款额约为3.91亿元人民币。 (二)公司及YCPG共同为YCTL提供担保,担保金额为折合人民币约2.16亿元(3,000 万美金)。截至公告披露日,除本次担保外,公司及全资子公司已为YCTL提供的担保 总额约为25.57亿元人民币,实际提款额约为4.32亿元人民币。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 截止本公告日,公司无对外担保逾期情况 ● 特别风险提示: 截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额 为 541,656.72 万 元 人 民 币 , 占 公 司 2022 年 经 审 计 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 资 产 的 128.11%,公司已实际发生的对外担保金额为人民币82,247.36万元,占公司经审计的 2022年末净资产的比例为19.45%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司全资子公司YCPG因生产经营资金需求,近日分别向马来亚银行有限公司申请 总金额为3,720万美元和5,000万林吉特授信借款。公司与马来亚银行有限公司于2023 年11月8日签署了《担保合同》,为上述授信借款提供连带担保责任,担保金额为3,720 万美元和5,000万林吉特,两项合计折合人民币约3.43亿元。 公司全资子公司YCTL因生产经营资金需求,近日向马来亚伊斯兰银行申请总金额 3,000万美元授信借款。公司与马来亚伊斯兰银行于2023年10月11日签署了《担保合 同》,为上述授信借款提供连带担保责任,担保金额为3,000万美元,折合人民币约2.16 亿元。 公司分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开第五届董事会第七次会议和2022 年年度股东大会,审议通过了《关于2023年对外担保计划的议案》,同意公司对子公 司,子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额度不超过等值人民币22亿元, 其中公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币18亿元,向资产 负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过人民币4亿元, 各子公司之间计 划提供担保额度不超过人民币5亿元,以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的 担保以及其他单独审议的担保事项。对外担保计划的授权有效期为2022年年度股东大 会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023 年4月28日在上海证券交易所网站上刊登的《关于2023年对外担保计划的议案》(公告 编号:2023-007)。本次对外担保事项在公司年度担保额度预计范围内,无需另行召 开董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD. 注册地址:Suite 1301,13th Floor,City Plaza,Jalan Tebrau,80300 Johor Bahru, Johor 实收资本:48,297.57万林吉特 经营范围:主要从事铝合金锭的生产和销售业务。 被担保公司的经营状况: 单位:万元人民币 主要指标 2023 年第三季度 2022 年 资产总额 146,375.41 143,401.39 负债总额 36,722.20 46,346.24 流动负债总额 36,379.31 46,031.79 净资产 109,653.21 97,055.15 营业收入 190,100.92 251,108.40 净利润 635.81 12,788.04 (二)YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD 注册地址:Suite 1301, 13th Floor, City Plaza, Jalan Tebrau,80300 Johor Bahru, Johor 实收资本:50,767.08万林吉特 经营范围:主要从事铝合金锭的生产和销售业务。 被担保公司的经营状况: 单位:万元人民币 主要指标 2023 年第三季度 2022 年 资产总额 289,793.14 233,146.58 负债总额 110,646.04 67,146.56 流动负债总额 67,972.71 42,652.06 净资产 179,147.10 166,000.02 营业收入 295,740.27 425,032.55 净利润 5,103.85 23,763.61 三、担保协议的主要内容 (一)担保协议1 1、被保证人:YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD 2、保证人:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司、YCTL 3、债权人:马来亚银行有限公司 4、担保额度:3,720万美元 5、担保方式:担保责任 6、担保期限:2023年11月08日至2033年11月08日 7、其他股东是否提供担保:否 8、是否提供反担保:否 (二)担保协议2 1、被保证人:YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD 2、保证人:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司、YCTL 3、债权人:马来亚银行有限公司 4、担保额度:5,000万林吉特 5、担保方式:担保责任 6、担保期限:2023年11月08日至2033年11月08日 7、其他股东是否提供担保:否 8、是否提供反担保:否 (三)担保协议3 1、被保证人:YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD. 2、保证人:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司、YCPG 3、债权人:马来亚伊斯兰银行 4、担保额度:3,000万美元 5、担保方式:担保责任 6、担保期限:2023年10月11日至2033年10月11日 7、其他股东是否提供担保:否 8、是否提供反担保:否 四、担保的必要性和合理性 本次担保系基于被担保子公司日常经营需要所制定的担保,被担保方偿还债务的 能力、经营状况良好,不存在逾期债务、资产负债率超过 70% 等较大的偿债风险,通 过向银行申请贷款业务有利于增强其资金运用的灵活性,提高资金使用效率,有利于 其日常业务开展。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司经审议批准对外担保总额为人民币541,656.72万元,占 公司经审计的2022年末净资产的比例为128.11%。公司已实际发生的对外担保金额为人 民币82,247.36万元,占公司经审计的2022年末净资产的比例为19.45%。公司的对外担 保均为母公司对子公司以及子公司对子公司的担保。无逾期担保,无涉及诉讼的担保, 无因担保被判决败诉而应承担的损失。 特此公告。 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日