证券代码：601512          证券简称：中新集团         公告编号：2023-031


              中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

关于参与投资上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业（有限

                            合伙）的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    投资标的名称：上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“标的基金”或“本基金”）。
    拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资本基金，认缴出资不超过 12,000
万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 10%。
    投资领域：半导体设备与材料、锂电材料、氢能材料部件和设备、光伏
设备与材料及高端装备等硬科技领域。
    风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低
等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理
情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基
金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前本基金尚未完
成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，
实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情况，并及时履行后
续信息披露义务。


   一、对外投资概述
    （一）基本情况
    公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，重点专注于半导体、
新能源新材料及高端装备等硬科技领域的股权投资。本基金于 2021 年 10 月完成
工商注册，于 2021 年 12 月 21 日完成中国证券投资基金业协会备案（基金编号：
STM546），首次关闭规模为 10.2 亿元。本基金本轮拟引进多家机构及个人高净
值投资者，目标规模约为 20 亿元，最终以实际募集情况为准。公司认缴出资不
超过 12,000 万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 10%。
    （二）审议情况
    就上述事项，公司于近日召开管理层会议审议通过了《关于集团参与投资上
海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投资事
项无需提交董事会或股东大会审议。
    （三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。



   二、基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款
    1. 基金名称：上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业（有限合伙）。
    2. 企业类型：有限合伙企业。
    3. 普通合伙人一（执行事务合伙人）：上海颉炘企业管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2021 年 08 月 18 日。与公司有无关联关系：无。
    4. 普通合伙人二：上海颉彤企业管理合伙企业（有限合伙）。成立日期：2021
年 07 月 05 日；与公司有无关联关系：无。
    5. 基金管理人：上海金浦智能科技投资管理有限公司。基金业协会备案情况：
已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1063908；与公司
有无关联关系：无。
    6. 基金目标规模：20 亿元（以实际募集规模为准），其中普通合伙人上海
颉炘企业管理合伙企业（有限合伙）拟认缴出资 1,000 万元，普通合伙人上海颉彤企
业管理合伙企业（有限合伙）拟认缴出资 100 万元。公司认缴出资不超过 12,000 万
元，且合计占比不超过最终基金认缴总额的 10%。
    7. 出资安排：按 50%:50%分两期出资；具体以最终各方签署的正式合同文
本为准。
    8. 投资领域：半导体设备与材料、锂电材料、氢能材料部件和设备、光伏
设备与材料及高端装备等硬科技领域。
    9. 投资规模限制：本基金对单个项目投资金额不超过基金认缴规模的 10%。
   10. 经营期限：投资期 4 年，退出期 3 年，执行事务合伙人可决定延长 2 次，
每次延长 1 年。
   11. 管理费：投资期为认缴出资总额的 2%；退出期为认缴出资总额的 1.7%；
延长期及清算期不再收取管理费。
   12. 管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资决策
委员会，其主要职责为对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出
决议。
   13. 收益分配：（1）返还合伙人之投资本金。按各合伙人实缴资本比例 100%
返还截止到分配时点合伙人的实缴资本，直至各合伙人均收回其实缴资本。（2）
有限合伙人优先回报。在返还截止到分配时点合伙人的累计实缴资本之后，100%
向各 LP 进行分配，直至实现 8%/年(单利)的优先回报率。（3）弥补回报。如在
向 LP 支付优先回报后仍有余额，则应将该余额 100%向普通合伙人进行分配，直
至合计达到（优先回报÷80%×20%）的金额。（4）业绩报酬分配。根据上述分
配之后归属于有限合伙人（团队强制跟投主体除外）所得部分，再进行 80/20 分
配，即 80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。
   14. 退出机制：（1）上市：被投资企业在境内上市，合伙企业出售该上市公
司股票；（2）股权和/或收益权转让：向被投资企业的股东或其他适当的投资者
转让全部或部分股权/收益权；（3）出售企业：与被投资企业的所有其他股东一
起向境内或境外第三方出售整个被投资企业；（4）回购：被投资企业或其原股
东回购由合伙企业拥有的权益；（5）换股：合伙企业可向某上市公司出售合伙
企业在被投资企业的股权以换取该上市公司的股份；（6）清算：被投资企业进
行清算；（7）合伙人会议认为适当的其它方式。


   三、本次交易对上市公司的影响
    本次投资符合公司战略发展规划，在获取财务回报的同时，有助于公司布局
电子信息、新能源新材料及智能装备等硬科技领域的产业和投资，从而有效补充
园区开发运营业务链条，强化园区开发运营主业，提升公司产业园区开发运营的
核心竞争力。
    本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规
和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。


   四、风险提示
    基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资
过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素
影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基金的经营管理状
况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
    目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署
的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注本基金后续推进
情况，并及时履行后续信息披露义务。


    特此公告。


                           中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 17 日