证券代码：601512         证券简称：中新集团         公告编号：2023-062


             中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

   关于参与投资晋江凯辉贰期基金合伙企业（有限合伙）的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    投资标的名称：晋江凯辉贰期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本
基金”）。
    目标基金的名称：太仓凯辉成长贰号投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“目标基金”）。
    拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）拟作为有限合伙人，通过本基金最终参与投资目标基金。公司向本基金认
缴及出资不超过 1.2 亿元人民币，且持有的财产份额占比不超过基金认缴总额的
50%，穿透后不超过目标基金认缴总额的 8%。
       投资领域：本基金专项投资于太仓凯辉成长贰号投资基金合伙企业（有
限合伙），目标基金投资领域为工业/碳中和、消费服务、医疗健康。
    风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低
等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理
情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基
金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前本基金尚未完
成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，
实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情况，并及时履行后
续信息披露义务。


   一、对外投资概述
    （一）基本情况
    公司拟作为有限合伙人参与投资本基金，本基金专项投资于目标基金，目标
基金重点专注于工业/碳中和、消费服务、医疗健康方向。本基金于 2021 年 12
月 6 日完成工商注册，于 2022 年 6 月 7 日完成中国证券投资基金业协会备案（基
金编号：SVQ200），首次关闭规模为 1.41 亿元。目标基金于 2021 年 9 月 15 日
完成工商注册，于 2022 年 5 月 5 日完成中国证券投资基金业协会备案（基金编
号：SVE832）。目标基金本轮拟主要引进多家机构投资者，目标规模不超过 30
亿元，最终以实际募集情况为准。公司认缴出资不超过 1.2 亿元人民币，且持有
目标基金的财产份额占比不超过最终目标基金认缴总额的 8%。
    （二）审议情况
    就上述事项，公司于 2023 年 11 月 17 日召开的管理层会议审议通过了《关
于参与投资晋江凯辉贰期基金合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投资事项无
需提交董事会审议。
    （三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。



   二、基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款
    （一）本基金
    1. 基金名称：晋江凯辉贰期基金合伙企业（有限合伙）。
    2. 企业类型：有限合伙企业。
    3. 普通合伙人：上海凯辉璟琢企业管理合伙企业（有限合伙）。成立日期：
2020 年 12 月 29 日；与公司有无关联关系：无。
    4. 基金管理人（执行事务合伙人）：湖北凯辉股权投资管理有限公司。基
金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号
为 P1063781；与公司有无关联关系：无。
    5. 基金目标规模：不超过 3.2 亿元； 2024 年 6 月底前终关
    6. 出资安排：基金按 4:3:3 分三期出资；具体以最终各方签署的正式合同
文本为准。
    7. 投资领域：专项投资于目标基金太仓凯辉成长贰号投资基金合伙企业（有
限合伙）。
   8. 经营期限：3 年投资期，4 年退出期，2 年延长期。
   9. 管理费：本基金应承担的管理费统一在目标基金层面收取，管理人在本
基金中不再另行收取管理费。目标基金在投资期内为认缴出资的 2%；在退出期
内为认缴出资额减掉已退出成本后的 2%；在延长期及清算期间，不收取管理费。
   10. 收益分配：本基金的项目投资收入产生的可分配现金，应按下列原则和
顺序进行分配：参与该项目的各合伙人之间按照其对该等项目投资的投资成本分
摊比例进行初步划分，其中，普通合伙人按照前述比例划分的部分将向普通合伙
人分配；就各有限合伙人划分的部分，应按相关协议约定在该有限合伙人和普通
合伙人之间进行分配。
    （二）目标基金
    1. 目标基金名称：太仓凯辉成长贰号投资基金合伙企业（有限合伙）。
    2. 企业类型：有限合伙企业。
    3. 投资领域：该目标基金投资领域为工业/碳中和 40%、消费服务 40%、医
疗健康 20%。
    4. 普通合伙人：上海凯辉璟琢企业管理合伙企业（有限合伙）。成立日期：
2020 年 12 月 29 日；与公司有无关联关系：无。
    5. 基金管理人（执行事务合伙人）：湖北凯辉股权投资管理有限公司。基
金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号
为 P1063781；与公司有无关联关系：无。
    6. 基金目标规模：不超过 30 亿元； 2024 年 6 月底前终关。
    7. 出资安排：基金按 4:3:3 分三期出资；具体以最终各方签署的正式合同
文本为准。
    8. 经营期限：3 年投资期，4 年退出期，2 年延长期。
    9. 管理费：目标基金在投资期内为认缴出资的 2%；在退出期内为认缴出资
额减掉已退出成本后的 2%；在延长期及清算期间，不收取管理费。
   10. 管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资决策
委员会，其主要职责为就本基金的投资事宜（主要包括项目投资及退出）进行审
议并做出决定。
   11. 收益分配：目标基金的项目投资收入产生的可分配现金，应按下列原则
和顺序进行分配：向有限合伙人进行分配直至实缴出资总额 100%返还；如有余
额，向有限合伙人进行分配直至实现单利 8%/年的回报率;如有余额，向普通合
伙人和/或特殊有限合伙人进行分配直至达到（优先回报分配÷80%×20%）的金
额；如有余额，80%分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人和/或特殊有限合
伙人。
   12. 退出机制：1）被投企业境内外直接或间接上市或新三板挂牌后，出售股
票退出；2）直接出让被投企业股权、出资份额或资产退出；3）被投企业解散、
清算后，分配被投企业财产。


   三、本次交易对上市公司的影响
    本次投资符合公司战略发展规划，在获取财务回报的同时，有助于公司布局
工业及碳中和、消费服务、医疗健康等产业和投资，从而有效补充园区开发运营
业务链条，强化园区开发运营主业，提升公司产业园区开发运营的核心竞争力。
    本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规
和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。


   四、风险提示
    基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资
过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素
影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基金的经营管理状
况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
    目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署
的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注本基金后续推进
情况，并及时履行后续信息披露义务。



    特此公告。


                             中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 21 日