证券代码：601921          证券简称：浙版传媒            公告编号：2023-026



         浙江出版传媒股份有限公司关于使用
   部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第二
届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营
业务的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份
有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。


    一、本次现金管理产品到期赎回的情况
    公司于 2023 年 2 月 8 日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“中国
建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民币
40,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-003）。
    2023 年 8 月 8 日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 40,000 万元，
实际获得收益人民币 634.74 万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况
如下：



                                    -1   -
                                                                                    单位：万元
  受托                           预计年化                             认购     赎回本          实际
                 产品名称                      起息日     到期日
  机构                             收益率                             金额     金金额          收益
中国建设     中 国建 设银 行浙
                                              2023 年     2023 年
银行股份     江 分行 单位 人民
                                 1.7%-3.2%    2月8        8月8        40,000      40,000    634.74
有限公司     币 定制 型结 构性
                                              日          日
杭州分行     存款



     二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                                                    单位：万元

                                             实际投入      实际收回                     尚未收回
序号             理财产品类型                                           实际收益
                                               金额        本金金额                     本金金额

         中国建设银行浙江分行单位人民
 1                                            40,000        40,000       709.59            0
         币定制型结构性存款

         中国建设银行浙江分行单位人民
 2                                            10,000        10,000        90.14            0
         币定制型结构性存款

         中国建设银行浙江分行单位人民
 3                                            40,000        40,000       634.74            0
         币定制型结构性存款

                  合计                        90,000        90,000       1434.47           0

最近 12 个月内单日最高投入金额                                                    50,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                 3.94

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                                   1.01

目前已使用的理财额度                                                                0

尚未使用的理财额度                                                                80,000

总理财额度                                                                        80,000


     特此公告。


                                                        浙江出版传媒股份有限公司董事会
                                                                          2023 年 8 月 10 日




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