证券代码：601969          证券简称：海南矿业      公告编号：2023-074




                     海南矿业股份有限公司

         关于对子公司提供担保事宜的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南矿业股份有限公司
   （以下简称“公司”）全资子公司海南星之海新材料有限公司（以下简称“星
   之海新材料”），不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司为星之海新材料向儋州市
   农村信用合作联社、海南万宁农村商业银行股份有限公司、海南澄迈农村商
   业银行股份有限公司、海南屯昌农村商业银行股份有限公司、海南文昌农村
   商业银行股份有限公司、陵水黎族自治县农村信用合作联社、定安县农村信
   用合作联社、海南白沙农村商业银行股份有限公司、乐东黎族自治县农村信
   用合作联社、海南临高农村商业银行股份有限公司、东方市农村信用合作联
   社、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司、昌江黎族自治县
   农村信用合作联社（以下简称“海南农信社社团”）申请 70,000 万元人民
   币社团贷款提供担保，本次担保发生前，公司未实际为其提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：被担保方星之海新材料最近一期资产负债率超过 70%，敬请
   广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。
     一、 担保情况概述

     （一）本次担保事项履行的内部决策程序

     公司第五届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关
于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内计划预
计为星之海新材料提供担保额度不超过 70,000 万元人民币。具体内容详见公司
在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2023 年度为子公司
提供担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。本次担保金额在预计额度范围
内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

     （二）本次担保事项进展情况

     为保障 2 万吨电池级氢氧化锂项目（一期）项目建设的顺利推进，公司全资
子公司星之海新材料向海南农信社社团申请 70,000 万元人民币社团贷款，期限
为 5 年，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。同时，公司以持有的星之海新
材料 100%股权提供质押担保，星之海新材料以其名下自有土地和设备提供抵押
担保。

     二、被担保人基本情况

     被担保人：海南星之海新材料有限公司

     1、成立时间：2020 年 10 月 28 日

     2、注册资本：8,000 万元整

     3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

     4、法定代表人：郭风芳

     5、统一社会信用代码：91460100MA5TQDGD8A

     6、主要业务：货物进出口、基础化学原料制造、化工产品销售。

     7、注册地址：海南省儋州市洋浦经济开发区港北路海岸华庭 H 幢 7 层 706
房

     8、与公司关系：公司的全资子公司
    9、主要财务指标：
                 星之海新材料一年一期经营情况（单位：万元人民币）
                                  2023年5月31日              2022年12月31日
           总资产                             2,695.68                        14,879
           总负债                            11,019.41                         8,219
        银行贷款总额                                  0                           0
        流动负债总额                         11,019.41                         8,219
         资产负债率                                408%                          55%
                                   2023年1-5月                2022年1-12月
        主营业务收入                                  3                           8
           净利润                                -164.98                        -516
    注： 以上指标中，2022 年度的数据已经审计，2023 年 1-5 月的数据未经审
计。

    10、星之海新材料不是失信被执行人。

       三、担保协议的主要内容

    1、保证人名称：海南矿业股份有限公司

    2、债权人名称：海南农信社社团

    3、债务人名称：海南星之海新材料有限公司

    4、担保最高债权额：70,000 万元人民币

    5、担保方式：连带责任保证

    6、担保期限：自主合同《海南省农村信用社固定资产社团贷款》（儋农信
联洋浦社 2023 年社团固贷字第 001 号）项下的贷款期限（60 个月，自 2023 年
07 月 25 日起至 2028 年 07 月 25 日止）届满之日起三年；根据主合同之约定宣
布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期之日起三年。

    7、保证范围： 主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔
偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

    8、是否有反担保：无

    四、质押合同的主要内容
    1、质权人：海南农信社社团

    2、出质人：海南矿业股份有限公司

    3、主合同债务人：海南星之海新材料有限公司

    4、金额和期限：主债权的金额和期限依社团贷款合同之约定。

    5、质押标的：出质人以其合法有效持有的星之海新材料 100%股权向质权人
出质。

    6、质押担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、
赔偿金、保管质押财产的费用、实现质权的费用和所有其他应付费用。

    五、抵押合同的主要内容

    1、抵押权人：海南农信社社团

    2、抵押人：海南星之海新材料有限公司

    3、主合同债务人：海南星之海新材料有限公司

    4、抵押物：星之海新材料自有的海南省儋州洋浦新材料园德义岭路与莲花
山路交叉处东南角 C3-04-02-01 地块的土地使用权【琼（2023）儋州市不动产权
第 0000402 号】及该地块上未来新增的在建工程和机器设备。

    5、金额和期限：主债权的金额和期限依社团贷款合同之约定。

    6、质押担保范围： 主合同项下全部主债权本金、利息、罚息、复利、违约
金、赔偿金、实现抵押权的费用和所有其他应付的费用。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 210,000 万元人民
币和 43,000 万美元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余
额），按 2023 年 8 月 9 日汇率折合人民币约 517,828 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例 82%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币
21,644 万元和 4,800 万美元，按 2023 年 8 月 9 日汇率折合人民币约 56,006 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9%。以上对外担保全部为公司对全
资或控股子公司提供的担保。

   截至公告披露日，公司不存在逾期担保。




   特此公告。

                                          海南矿业股份有限公司董事会

                                                   2023 年 8 月 11 日