2023 年第三季度报告
证券代码：601969 证券简称：海南矿业
海南矿业股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期
年初至报告
比上年同
年初至报告期 期末比上年
项目 本报告期 期增减变
末 同期增减变
动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入 1,299,884.64 24.33 3,700,417.42 -2.44
归属于上市公司股东
177,669.42 10.55 480,171.41 -19.67
的净利润
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归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 165,128.48 42.30 403,425.46 -24.16
的净利润
经营活动产生的现金
不适用 不适用 1,122,591.38 17.68
流量净额
基本每股收益（元/股） 0.09 9.85 0.24 -19.92
稀释每股收益（元/股） 0.09 9.57 0.24 -19.71
加权平均净资产收益 增加 0.11 减少 2.61 个
2.70 7.42
率（%） 个百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 11,533,720.41 11,945,570.67 -3.45
归属于上市公司股东
6,665,270.41 6,319,574.66 5.47
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本报告期金 年初至报告
项目 说明
额 期末金额
非流动性资产处置损益 -1.30 52.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
- -
的税收返还、减免
主要系矿山
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
接替资源勘
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
707.74 2,545.53 探项目、新建
按照一定标准定额或定量持续享受的政
选厂项目相
府补助除外
关政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资
- -
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资 - -
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
- -
的各项资产减值准备
债务重组损益 - -
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合
- -
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
- -
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
- -
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
- -
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 主要系二级
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 市场股票出
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 售收益、二级
债产生的公允价值变动损益，以及处置交 17,094.58 67,775.32 市场股票浮
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 盈、理财产品
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 收益、债权投
得的投资收益 资收益
主要系本期
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
- 22,760.00 收回长期应
减值准备转回
收款
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续计量的投资
- -
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影 - -
响
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-448.73 -702.57
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
减：所得税影响额 4,811.35 15,684.49
少数股东权益影响额（税后） - -
合计 12,540.94 76,745.95
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东 主要系本报告期油气业务利
的扣除非经常性损益 42.30 润贡献增加及财务费用较上
的净利润_本报告期 年同期减少所致。
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先
59,842 /
数 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻
持股 结情况
持股数 限售条
股东名称 股东性质 比例
量 件股份 股份
(%) 数量
数量 状态
598,058 108,683
海南海钢集团有限公司 国有法人 29.35 0 质押
,679 ,073
上海复星产业投资有限 境内非国 597,286 368,000
29.31 0 质押
公司 有法人 ,433 ,000
上海复星高科技（集团）
有限公司－上海复星高
境内非国 336,000 336,000
科技（集团）有限公司非 16.49 0 质押
有法人 ,000 ,000
公开发行可交换公司债
券质押专户
境内自然 6,096,9
王一添 0.30 0 无 0
人 00
中国工商银行股份有限
公司－万家中证 500 指数 5,861,7
其他 0.29 0 无 0
增强型发起式证券投资 98
基金
中国农业银行股份有限
境内非国 4,440,3
公司－中证 500 交易型开 0.22 0 无 0
有法人 00
放式指数证券投资基金
境内自然 3,999,1
芦虎 0.20 0 无 0
人 00
境内自然 3,129,2
周立镇 0.15 0 无 0
人 00
中国国际金融股份有限 3,059,6
国有法人 0.15 0 无 0
公司 39
境内自然 3,046,0
陈小敏 0.15 0 无 0
人 55
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 股份种类 数量
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人民币普
海南海钢集团有限公司 598,058,679 598,058,679
通股
上海复星产业投资有限 人民币普
597,286,433 597,286,433
公司 通股
上海复星高科技（集团）
有限公司－上海复星高
人民币普
科技（集团）有限公司非 336,000,000 336,000,000
通股
公开发行可交换公司债
券质押专户
人民币普
王一添 6,096,900 6,096,900
通股
中国工商银行股份有限
公司－万家中证 500 指数 人民币普
5,861,798 5,861,798
增强型发起式证券投资 通股
基金
中国农业银行股份有限
人民币普
公司－中证 500 交易型开 4,440,300 4,440,300
通股
放式指数证券投资基金
人民币普
芦虎 3,999,100 3,999,100
通股
人民币普
周立镇 3,129,200 3,129,200
通股
中国国际金融股份有限 人民币普
3,059,639 3,059,639
公司 通股
人民币普
陈小敏 3,046,055 3,046,055
通股
上述股东关联关系或一 上海复星产业投资有限公司系上海复星高科技（集团）
致行动的说明 有限公司全资子公司，除此以外，上海复星产业投资有
限公司及上海复星高科技（集团）有限公司与其他股东
之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或为一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券
不适用
及转融通业务情况说明
（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）报告期内主要生产指标和价格指数情况
业务类型 指标名称 2023 年 7-9 月 同比变动
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原矿产量（万吨） 156.10 17.91%
其中：地采产量（万吨） 131.69 9.16%
露采产量（万吨） 24.41 107.76%
铁矿石采 成品矿产量（万吨） 68.14 16.86%
选、加工及 其中：块矿产量（万吨） 48.15 28.70%
销售 铁精粉产量（万吨） 19.98 -4.33%
成品矿销量（万吨） 73.82 11.97%
其中：块矿销量（万吨） 54.51 22.67%
铁精粉销量（万吨） 19.31 -10.16%
油气产量（万桶当量） 167.54 44.91%
其中：原油产量（万桶当量） 50.06 -11.18%
石油、天然
天然气产量（万桶当量） 117.49 98.25%
气勘探开发
油气销量（万桶当量） 128.13 58.96%
及销售
其中：原油销量（万桶当量） 47.46 18.72%
天然气销量（万桶当量） 80.66 98.56%
混配矿产量（万吨） 25.49 276%
大宗商品贸
混配矿销量（万吨） 25.77 276%
易及加工
贸易矿（万吨） 34.36 32%
砂石料生产 机制砂石产量（万吨） 32.82 56.36%
及销售 机制砂石销量（万吨） 27.41 31.65%
*注：上表尾数差异系四舍五入所致。
油气业务产销量差异较大原因：主要系合作的国油公司分成是通过油气产品抽成进行结算。
油气产量及销量同比大幅增加原因：主要系八角场气田 3 个基础井组开发的不断推进以及脱烃增压项目于今
年 4 月投产运行。
报告期内，普氏 62%铁矿石价格指数平均为 114.04 美元/吨，同比上升 10.40%；
布伦特原油现货平均价格为 86.75 美元/桶，同比下降 13.97%。
（二）重要工程项目进展情况
1、石碌铁矿-120m～-360m 中段采矿工程建设项目：受到三年疫情及项目施工难
度增加的影响，1-9 月完成掘进 4918 米，完成年计划约 46.83%；截至报告期末，累
计完成掘进 12144 米，项目整体进度约 33%。
2、石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目：截至报告期末，一标段焙烧炉系统
已具备烘炉条件，并于 10 月 13 日正式启动烘炉。后续在烘炉达到预定条件后，项目
将进入投料调试及试生产环节，并逐步实现与现有选矿生产线的衔接，为争取 2024
年上半年正式投产奠定基础；二标段、脱硫脱硝系统及天然气制氢系统等正在进行设
备安装及管网施工。
3、洛克石油油气田项目建设进展：
项目名称 所在区域 区块 生产状态 报告期内主要进展
涠洲 6-12, 提升水处理能力，研
生产开发
涠洲 12-8 究加密井位置
北部湾油田 中国北部湾
已召开投资开发计
涠洲 10-3W 勘探评估
划专家会议
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HZ12-7 区
惠州 12-7 油田 中国珠江口 勘探评估 正在进行油储研究
块
开始角 63 井钻井工
八角场气田 中国四川 川中区块 生产开发 作，角 109 井圧裂车
到位
2023 年 9 月正式退
安甘尼油田 澳洲西澳 L20, L21 生产开发
出该区块（注 1）
马来西亚油气 马来西亚沙 准备 D21 三期钻井
D21/D35/J4 生产开发
田 捞越省 工作
注 1：2022 年安甘尼油田产量约占洛克石油产量的 1.7%；2023 年 1-9 月，安甘尼油田产量约占洛克石油产量
的 0.6%。洛克石油已与合作方 Buru Energy 于 2023 年 9 月正式签署项目退出相关协议。退出安甘尼区块不会对
洛克石油的储量和净利润产生重大影响。
4、2 万吨氢氧化锂项目（一期）项目：项目合规性手续已完成，已取得《建设用
地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，施工设计图纸已完成，正在办理《建设
工程施工许可证》。设备招采工作已完成，当前设备的加工质量及进度符合要求。在
工程进度方面，已经完成桩基施工及部分承台施工，现场建设正常推进。
（三）投融资项目进展情况
1、洛克石油 49%股权收购：2023 年 1 月，公司 2023 年第一次临时股东大会审议
通过了以现金 1.63 亿美元购买洛克石油的 49%股权的议案。报告期内，经交易各方共
同书面确认，一致同意将本次交易截止日期延长至 2023 年 12 月 30 日或各方书面约
定的其他日期。（具体详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的临 2023-087 号公告）
2、KOD 及 KMUK 股权投资：2023 年 1 月，公司与 KOD 签署合同，拟以 1.18 亿美
元增资 KOD 及其全资子公司 KMUK，从而获得位于非洲马里的 Bougouni 锂矿资产的控
股权。报告期内，KOD 已完成 KMUK 的债务重组，并完成马里当地子公司 LMLB 的注册，
同时，除 Sogola Nord 探矿权外，其他交易范围内的 Bougouni 锂矿采矿权和探矿权
都已归属至 KMUK。
3、融资进展：报告期内，公司“2 万吨氢氧化锂项目（一期）”获得海南农信社
社团的 7 亿元贷款，公司于 2023 年 8 月已完成相关协议签署并已于 9 月开始提款。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:海南矿业股份有限公司
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单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,242,912.19 3,711,336.44
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 721,789.23 237,314.78
衍生金融资产 - -
应收票据 542,616.37 546,361.68
应收账款 466,266.54 403,528.21
应收款项融资 47,778.30 239,024.53
预付款项 161,281.56 85,575.88
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 49,821.00 52,213.44
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 340,837.86 409,106.56
合同资产 - -
持有待售资产 5,039.10 8,728.96
一年内到期的非流动资产 275.14 211,414.58
其他流动资产 27,562.51 24,391.19
流动资产合计 5,606,179.80 5,928,996.25
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 1,442.92 1,442.92
长期股权投资 62,367.66 53,841.56
其他权益工具投资 3,455.23 3,699.87
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 54,118.30 52,706.90
固定资产 1,968,627.72 1,987,749.90
在建工程 421,774.53 320,285.72
生产性生物资产 - -
油气资产 1,798,695.76 1,788,294.60
使用权资产 368,372.08 128,641.65
无形资产 633,529.14 648,364.86
开发支出 - -
商誉 - -
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长期待摊费用 - -
递延所得税资产 73,043.19 62,947.41
其他非流动资产 542,114.08 968,599.03
非流动资产合计 5,927,540.61 6,016,574.42
资产总计 11,533,720.41 11,945,570.67
流动负债：
短期借款 1,055,682.55 1,310,072.87
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 1,172.00 2,229.15
应付票据 2,208.52 4,070.01
应付账款 95,539.96 123,570.08
预收款项 570.05 516.63
合同负债 147,638.78 81,685.55
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 204,208.85 259,292.77
应交税费 101,554.07 90,274.23
其他应付款 1,383,765.06 901,494.18
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 305,836.36 339,897.68
其他流动负债 226,836.05 236,565.27
流动负债合计 3,525,012.25 3,349,668.42
非流动负债：
保险合同准备金 -
长期借款 360,753.60 435,867.20
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 365,520.73 118,989.58
长期应付款 222,025.10 223,593.82
长期应付职工薪酬 170,745.06 217,628.11
预计负债 - -
递延收益 65,638.75 50,813.07
递延所得税负债 158,754.51 175,291.33
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其他非流动负债 -
-
非流动负债合计 1,343,437.75 1,222,183.11
负债合计 4,868,450.00 4,571,851.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,037,522.81 2,034,496.73
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 - -
资本公积 3,833,266.28 3,867,675.20
减：库存股 57,699.45 68,581.20
其他综合收益 42,253.84 -26,957.17
专项储备 52,398.95 37,623.84
盈余公积 484,599.85 484,599.85
一般风险准备 - -
未分配利润 272,928.13 -9,282.59
归属于母公司所有者权益（或股东
6,665,270.41 6,319,574.66
权益）合计
少数股东权益 - 1,054,144.48
所有者权益（或股东权益）合计 6,665,270.41 7,373,719.14
负债和所有者权益（或股东权
11,533,720.41 11,945,570.67
益）总计
公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 3,700,417.42 3,793,030.49
其中：营业收入 3,700,417.42 3,793,030.49
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 3,196,529.12 3,001,814.80
其中：营业成本 2,743,677.62 2,549,553.46
利息支出 -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金 - -
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净额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 67,426.05 80,079.57
销售费用 8,623.81 5,330.09
管理费用 238,548.53 237,282.93
研发费用 49,526.42 42,635.93
财务费用 88,726.69 86,932.82
其中：利息费用 53,917.67 61,436.70
利息收入 46,130.63 24,472.00
加：其他收益 2,525.37 4,183.05
投资收益（损失以“－”
25,142.97 68,630.53
号填列）
其中：对联营企业和合
6,604.12 2,139.38
营企业的投资收益
以摊余成本计
- -
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
- -
号填列）
净敞口套期收益（损失
- -
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
49,142.98 -1,356.05
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
27,196.45 8,439.62
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
- -3,512.61
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
- 1.35
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
607,896.07 867,601.58
号填列）
加：营业外收入 446.75 1,971.25
减：营业外支出 1,076.99 2,989.45
四、利润总额（亏损总额以
607,265.83 866,583.38
“－”号填列）
减：所得税费用 127,094.42 150,277.87
五、净利润（净亏损以“－”
480,171.41 716,305.51
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
480,171.41 716,305.51
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净 - -
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2023 年第三季度报告
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-”号 480,171.41 597,724.19
填列）
2.少数股东损益（净亏
- 118,581.32
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 69,211.01 234,783.54
（一）归属母公司所有者的
69,211.01 119,448.64
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
-214.64 -593.84
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
-
计划变动额
（2）权益法下不能转损
-
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
-214.64 -593.84
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
- -
公允价值变动
2.将重分类进损益的其
69,425.65 120,042.48
他综合收益
（1）权益法下可转损益
-
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
-
价值变动
（3）金融资产重分类计
-
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
-
减值准备
（5）现金流量套期储备 - 32.69
（6）外币财务报表折算
69,425.65 120,009.79
差额
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其
- 115,334.90
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 549,382.42 951,089.05
（一）归属于母公司所有者
549,382.42 717,172.83
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
- 233,916.22
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.24 0.30
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2023 年第三季度报告
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.24 0.30
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,919,149.51 3,602,602.52
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 119.34 4,094.85
收到其他与经营活动有关的现金 125,976.65 72,178.76
经营活动现金流入小计 4,045,245.50 3,678,876.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2,104,801.24 1,796,837.63
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 417,838.52 439,677.06
支付的各项税费 317,391.97 422,789.32
支付其他与经营活动有关的现金 82,622.39 65,642.17
经营活动现金流出小计 2,922,654.12 2,724,946.18
经营活动产生的现金流量净额 1,122,591.38 953,929.95
二、投资活动产生的现金流量：
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2023 年第三季度报告
收回投资收到的现金 412,977.47 691,951.68
取得投资收益收到的现金 6,526.62 16,209.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资
60.15 12.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
- -
净额
收到其他与投资活动有关的现金 252.16 7,375.02
投资活动现金流入小计 419,816.40 715,547.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资
894,947.54 332,314.14
产支付的现金
投资支付的现金 669,026.43 867,441.45
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金
- -
净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,336.69 3,610.00
投资活动现金流出小计 1,596,310.66 1,203,365.59
投资活动产生的现金流量净额 -1,176,494.26 -487,817.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,581.42 68,581.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
- -
现金
取得借款收到的现金 1,120,592.45 1,746,800.92
收到其他与筹资活动有关的现金 28,473.01 50,451.15
筹资活动现金流入小计 1,167,646.88 1,865,833.27
偿还债务支付的现金 1,308,612.46 1,580,991.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 251,203.06 177,591.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、
- -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,146.78 1,527.76
筹资活动现金流出小计 1,564,962.30 1,760,110.33
筹资活动产生的现金流量净额 -397,315.42 105,722.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,203.11 110,595.94
五、现金及现金等价物净增加额 -432,015.19 682,431.07
加：期初现金及现金等价物余额 3,648,828.47 3,186,310.70
六、期末现金及现金等价物余额 3,216,813.28 3,868,741.77
公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达
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2023 年第三季度报告
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务
报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）“关于单项交易产生
的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”, 2023 年 1 月 1
日，合并资产负债表报表递延所得税资产金额增加 2,400.47 千元，递延所得税负债
金额增加 398.69 千元，未分配利润金额增加 2,001.78 千元。
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,711,336.44 3,711,336.44
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 237,314.78 237,314.78
衍生金融资产 - -
应收票据 546,361.68 546,361.68
应收账款 403,528.21 403,528.21
应收款项融资 239,024.53 239,024.53
预付款项 85,575.88 85,575.88
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 52,213.44 52,213.44
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 409,106.56 409,106.56
合同资产 - -
持有待售资产 8,728.96 8,728.96
一年内到期的非流动资产 211,414.58 211,414.58
其他流动资产 24,391.19 24,391.19
流动资产合计 5,928,996.25 5,928,996.25
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 1,442.92 1,442.92
长期股权投资 53,841.56 53,841.56
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2023 年第三季度报告
其他权益工具投资 3,699.87 3,699.87
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 52,706.90 52,706.90
固定资产 1,987,749.90 1,987,749.90
在建工程 320,285.72 320,285.72
生产性生物资产 - -
油气资产 1,788,294.60 1,788,294.60
使用权资产 128,641.65 128,641.65
无形资产 648,364.86 648,364.86
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 62,947.41 65,347.88 2,400.47
其他非流动资产 968,599.03 968,599.03
非流动资产合计 6,016,574.42 6,018,974.89 2,400.47
资产总计 11,945,570.67 11,947,971.14 2,400.47
流动负债：
短期借款 1,310,072.87 1,310,072.87
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 2,229.15 2,229.15
应付票据 4,070.01 4,070.01
应付账款 123,570.08 123,570.08
预收款项 516.63 516.63
合同负债 81,685.55 81,685.55
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 259,292.77 259,292.77
应交税费 90,274.23 90,274.23
其他应付款 901,494.18 901,494.18
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 339,897.68 339,897.68
其他流动负债 236,565.27 236,565.27
流动负债合计 3,349,668.42 3,349,668.42
非流动负债：
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2023 年第三季度报告
保险合同准备金 - -
长期借款 435,867.20 435,867.20
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 118,989.58 118,989.58
长期应付款 223,593.82 223,593.82
长期应付职工薪酬 217,628.11 217,628.11
预计负债 - -
递延收益 50,813.07 50,813.07
递延所得税负债 175,291.33 175,690.02 398.69
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 1,222,183.11 1,222,581.80 398.69
负债合计 4,571,851.53 4,572,250.22 398.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,034,496.73 2,034,496.73
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 3,867,675.20 3,867,675.20
减：库存股 68,581.20 68,581.20
其他综合收益 -26,957.17 -26,957.17
专项储备 37,623.84 37,623.84
盈余公积 484,599.85 484,599.85
一般风险准备 - -
未分配利润 -9,282.59 -7,280.81 2,001.78
归属于母公司所有者权益
6,319,574.66 6,321,576.44 2,001.78
（或股东权益）合计
少数股东权益 1,054,144.48 1,054,144.48
所有者权益（或股东权
7,373,719.14 7,375,720.92 2,001.78
益）合计
负债和所有者权益
11,945,570.67 11,947,971.14 2,400.47
（或股东权益）总计
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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