证券代码：603055          证券简称：台华新材        公告编号：2023-038
债券代码：113638          债券简称：台 21 转债


           浙江台华新材料股份有限公司
关于因实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的
                       公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     “台21转债”调整前转股价格：16.70元/股
     “台21转债”调整后转股价格：16.60元/股
        本次转股价格调整实施日期：2023年7月3日



    一、本次转股价格调整依据
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日向社会
公开发行了6亿元可转换公司债券，并于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”，自2022年7月5日起可转换为公
司股票。根据《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《可转债募集说明书》”）发行条款的有关规定，在本次发行之后，
若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司
债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格按相关公式
进行调整。
    经公司2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），
不派送红股也不以资本公积金转增股本。本次利润分配实施的股权登记日为2023年6
月30日，现金红利发放日为2023年7月3日。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站披露的《公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037）。
    综上，公司因实施2022年度权益分派调整“台21转债”的转股价格，符合《可
转债募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据《可转债募集说明书》的有关规定，在“台21转债”发行之后，若公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增
发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

    本次利润分配方案的方式为派送现金股利，故本次转股价格调整适用公式为
“P1=P0-D”。根据上述公式：
    “台21转债”调整后转股价P1=P0-D=16.70元/股-0.10元/股=16.60元/股。


    综上，公司2022年年度权益分派实施完成后，“台21转债”的转股价格将由16.70
元/股调整为16.60元/股。调整后的转股价格自2023年7月3日（权益分派除权除息日）
起生效。
    “台21转债”自2023年6月20日至2023年6月30日（权益分派股权登记日）期间
停止转股，自2023年7月3日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
          二〇二三年六月二十一日