证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-046
甘李药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：1.5 亿元、0.8 亿元
履行的审议程序：甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的
前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划
正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。
特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在
无法获得预期收益的风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲
置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司本次进行委托理财的投资金额为 1.5 亿元、0.8 亿元。
（三）资金来源
1.资金来源：暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1075 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,020 万股，发行价为每股人民币 63.32 元，共计募集
资金 254,546.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 244,113.45 万
元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位，已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号《验
资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存
放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金
的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分
行签署了募集资金三方监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
序 项目投资总额 拟使用募集资金
募集资金投资项目
号 （万元） （万元）
1 营销网络建设项目 24,289.11 24,289.11
2 重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目 28,944.28 28,944.28
3 胰岛素产业化项目 59,267.63 56,632.31
4 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目 41,514.00 41,514.00
5 生物中试研究项目 19,368.00 17,239.41
6 生物信息项目 10,894.51 9,351.20
7 化药制剂中试研究中心建设项目 18,132.00 10,343.14
8 补充流动资金项目 55,800.00 55,800.00
合计 258,209.53 244,113.45
截至 2022 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 2,080,201,294.36
元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）5,389,392.15 元。截至
2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 387,761,110.76 元，其中尚未支付
的发行费 600.03 元。
（四）投资方式
1.委托理财产品的基本情况
结
预计 是否
金额 预计收益 构 参考年
受托方名 产品类 预计年化 产品 收益 构成
产品名称 （万 金额(万 收益类型 化 化收益
称 型 收益率 期限 （如 关联
元） 元) 安 率
有） 交易
排
中国银行
挂钩型结构
股份有限 银行理 1.30%或 保本保最
性存款（机 15,000 - 95 天 无 - - 否
公司北京 财产品 3.41% 低收益型
构客户）
通州分行
宁波银行
单位结构性
股份有限 银行理 1.00%- 保本浮动
存款 8,000 - 95 天 无 - - 否
公司北京 财产品 3.20% 收益型
231151
通州支行
2.委托理财合同主要条款
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户） 单位结构性存款 231151
产品编号 CSDVY202333757 231151
产品币种 人民币 人民币
产品性质 保本保最低收益型 保本浮动收益型结构性存款
结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融
挂钩指标为英镑兑美元即期汇率，取自 EBS
衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数
（银行间电子交易系统）英镑兑美元汇率的
产品结构 等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂
报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵
钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得
照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
相应的收益。最终实现的收益由保底收益和
期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金
及其运作收益。
产品期限 95 天 95 天(包括起息日，不包括实际到期日)
起息日 2023 年 05 月 12 日 2023 年 05 月 12 日
到期日 2023 年 08 月 15 日 2023 年 08 月 15 日
收益兑付日 2023 年 08 月 15 日 2023 年 08 月 17 日
计息方式 ACT365 Act/365
本结构性存款产品到期或提前终止时，一次
结构性存款收益兑付日，宁波银行向投资者
收 益 支 付 方 性支付所有产品收益并全额返还产品认购
支付结构性存款收益，并在到期日后 2 个工
式 本金，相应的到期日或提前终止日即为收益
作日内划转至投资者指定账户。
支付日和产品认购本金返还日。
本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布
挂钩指标为英镑兑美元即期汇率，取自 EBS 并由彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。
（银行间电子交易系统）英镑兑美元汇率的 如届时约定的参照页面不能给出本产品说
挂钩标的
报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵 明书所需的价格水平，银行将本着公平、公
照公正、审慎和尽责的原则进行确定。 正、公允的原则，选择市场认可的合理价格
水平计算。
观察水平 基准值-0.0100。 -
观察期间内北京时间每日 14 时彭博页面
EUR CURNCY BFIX 公布的欧元兑美元即期价
格，如果届时约定的参照页面不能给出本产
观察价格 -
品所需的价格水平，宁波银行本着公平、公
正、公允的原则，选择市场认可的合理价格
水平进行计算。
观察期/观察时点为 2023 年 5 月 12 日北京
北京时间起息日 14 时至到期日 14 时整个
观察期间 时间 15:00 至 2023 年 8 月 10 日北京时间
时间段。
14:00
北京时间起息日 14 时彭博页面 EUR CURNCY
基 准 值 为 基 准 日 北 京 时 间 14:00 彭 博
BFIX 公布的欧元兑美元即期价格。如果届
“BFIX”版面公布英镑兑美元汇率中间价。
时约定的参照页面不能给出本产品所需的
期初价格 如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，
价格水平，宁波银行本着公平、公正、公允
中国银行将以公正态度和理性商业方式来
的原则，选择市场认可的合理价格水平进行
确定。
计算。
基准日 2023 年 5 月 12 日 -
观察期/观察时点为 2023 年 5 月 12 日北京
该笔交易所适用的观察期中的每个 BFIX 定
观察日 时间 15:00 至 2023 年 8 月 10 日北京时间
价日。
14:00
预期年化收益率=“保低收益 1%”+（“高收
如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察水
益 3.2%”-“保底收益 1%”）*A/N
平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保
其中 N 为观察日总天数，A 为欧元兑美元价
产 品 收 益 计 底收益率 1.3000%（年率）；如果在观察期
格位于（或等于）[“期初价格-0.0615，期
算 内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣
初价格+0.0615”]内的天数
除产品费用（如有）后，产品获得最高收益
结构性存款收益=本金×预期年化收益率×
率 3.4100%（年率）
实际天数÷365 天
税费：本产品在投资运作过程中可能产生以
下税费，包括但不限于：增值税、附加税、
产品费用 所得税等，上述应交税费（如有）由客户按 本产品无认购费、销售服务费、管理费等
实际发生自行申报及缴纳。
管理费：本产品无管理费。
本结构性存款产品存续期内挂钩指标在观
察期内未达到《挂钩型结构性存款产品说明
最不利投资 若发生政策风险、不可抗力事件等，产品存
书（机构客户）》（以下简称《产品说明书》）
情形下的投 续期内价格波动较大，观察价均于目标区间
定义的获得较高预期收益的条件，且产品提
资结果示例 外，投资者获得低收益。
前终止。客户拿回全部产品认购资金，并按
照《产品说明书》约定获得按照保底收益率
计算的从收益起算日到提前终止日之间的
收益。
宁波银行有权提前终止本结构性存款产品，
并至少于提前终止日前 1 个工作日通过本
结构性存款产品到期日之前，除遇法律法
行网站(www.nbcb.com.cn)、营业网点或宁
规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形
波银行认为适当的其他方式、地点进行公
要求本产品提前终止外，中国银行及客户均
告。提前终止日后 3 个工作日(为人民币及
提 前 终 止 条 无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇
挂钩标的相关工作日)内将投资者本金及产
款 产品提前终止，中国银行返还客户全部认购
品实际存续期内收益划入投资者指定账户。
本金，并按照本结构性存款产品说明书和
提前终止日至资金实际到账日之间，投资者
《认购委托书》约定的保底收益率支付从产
资金不计收益。投资者实际持有到期收益率
品收益起算日到提前终止日之间的收益。
需根据产品实际运作情况计算，宁波银行承
诺根据预设条件支付结构性存款收益。
3.使用募集资金委托理财的说明
本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好、保本
的使用要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（五）投资期限
本次购买的理财产品“挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202333757”投
资期限为 95 天、“单位结构性存款 231151”投资期限为 95 天。
二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2022 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障
资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不
超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投
资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影
响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机
构已分别对此事项发表了同意的意见。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。
募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财
务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
公司最近一年一期主要财务指标情况：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
项目
/2022 年度 /2023 一季度
资产总额 1,060,691.24 1,059,587.72
负债总额 102,127.27 95,057.95
归属于上市公司股东的净资产 958,580.21 964,546.02
经营活动产生的现金流量净额 29,668.17 -1,626.01
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.3 亿元，
本次委托理财金额合计为 2.3 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为
8.38%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大
的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据企业会计准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的
现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实 际 投 入 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
金额
1 银行理财产品 33,000 33,000 585.84 0
2 银行理财产品 33,000 33,000 265.65 0
3 银行理财产品 33,000 33,000 186.71 0
4 银行理财产品 33,000 33,000 270.66 0
5 银行理财产品 10,000 0 0 10,000
6 银行理财产品 15,000 0 0 15,000
7 银行理财产品 8,000 0 0 8,000
合计 165,000 132,000 1,308.86 33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.44
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -2.98
目前已使用的理财额度 33,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 33,000
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日