证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-029
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司
（以下简称“公司”或“越剑智能”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次
发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际
募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天
健验[2020]65 号《验资报告》。
（二）募集资金余额及使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
项目 实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额（A） 6,826.16
加：2022 年末募集资金现金管理使用资金（B） 5,000.00
1
截至 2022 年 12 月 31 日首发公开发行募集资金总额（C=A+B） 11,826.16
减：2023 年半年度项目实施使用募集资金（D=a+b+c） 3,105.06
其中：智能纺机生产基地及研究院建设项目（a） 2,490.58
其中：年产 500 台智能验布机项目（b） 602.24
其中：营销网络建设项目（c） 12.24
减：智能纺机生产基地及研究院建设项目永久性补充流动资金（E） 2,490.00
减：支付手续费（F） 0.13
减：截至 2023 年 6 月 30 日募集资金现金管理资金余额（G） 5,000.00
支出小计（H=D+E+F+G） 10,595.19
加：利息收入（d） 71.45
收入小计（I） 71.45
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额（J=C-H+I） 1,302.42
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理措施
公司根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》制定了《募
集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集
资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保
证专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，
并与保荐机构浙商证券、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴
支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）
签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均
已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 开户行名称 账户 初始金额 截止日余额 用于现金管理余额[注]
2
序号 开户行名称 账户 初始金额 截止日余额 用于现金管理余额[注]
中国工商银行股份有
1 1211020529100066636 64,024.22 15.23 -
限公司绍兴支行
招商银行股份有限公
2 575902931210668 8,296.89 161.00 -
司绍兴柯桥支行
中国银行股份有限公
3 387077751932 5,900.00 1,126.19 5,000.00
司柯桥支行
合计 78,221.11 1,302.42 5,000.00
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）2023 年半年度公司募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2023 年 1-6 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
2023年4月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过
人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事
会或董事长在上述额度范围行使投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务
部负责组织实施，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有
效。
2023年4月13日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了上
述议案。独立董事发表了明确的同意独立意见。
2023年5月12日，公司召开了2022年年度股东大会，会议表决通过了上述事
项。
2023 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
3
本期投入金 本期收回金
产品名称 签约银行 期初余额 期末余额 本期收益
额 额
中国银行股份
中国银行挂钩型
有限公司柯桥 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 48.27
结构性存款等
支行
合 计 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 48.27
（五）节余募集资金使用情况
1、关于部分募投项目结项及节余募集资金使用的情况说明
2023 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“智能纺机生产基地及研
究院建设项目”结项后的节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-017）。
2023 年 4 月 13 日，保荐机构出具了《关于浙江越剑智能装备股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，保荐机构
对公司本次部分首发募投项目永久性补充流动资金无异议。
2023 年 5 月 12 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了上述
议案。
（六）募集资金使用的其他情况
1、关于部分募集资金投资项目延期的说明
2021 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》，公司决定将“年产 500 台智能验布机项目”
以及“营销网络建设项目”延期至 2025 年 4 月。
2021 年 10 月 26 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了
上述议案，独立董事发表了明确的同意独立意见。
2021 年 10 月 26 日，保荐机构出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑
智能装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》，保荐机构对公司部分募
投项目延期的事项无异议。
4
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金投向的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年 1-6 月，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披
露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使
用募集资金的重大情形。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上海证
券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》的规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的要
求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
七、上网披露的公告文件
（一）浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日
5
附表 1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 78,221.11 本年度投入募集资金总额 3,105.06
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 72,753.23
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
截至期末 项目可
是否 投入金额与承 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 投入进度 本年度 是否达 行性是
承诺投资 已变更项目 调整后 本年度 诺投入金额的 预定可使
承诺投资 承诺投入 累计投入 （%） 实现的 到预计 否发生
项目 （含部分变 投资总额 投入金额 差额 用状态日
总额 金额（1） 金额（2） （4）=（2） 效益 效益 重大变
更） （3）=（2）- 期
/（1） 化
（1）
1. 智 能 纺 机 生 产
2022 年 5
基地及研究院建 否 64,024.22 64,024.22 64,024.22 2,490.58 64,188.56 164.34 100.26 4,777.77 否 否
月 31 日
设项目
延 期 至
2.年产 500 台智能
否 8,296.89 8,296.89 8,296.89 602.24 8,273.49 -23.40 99.72 2025 年 4 不适用 不适用 否
验布机项目
月
延 期 至
3. 营 销 网 络 建 设
否 5,900.00 5,900.00 5,900.00 12.24 291.18 -5,608.82 4.94 2025 年 4 不适用 不适用 否
项目
月
合计 - 78,221.11 78,221.11 78,221.11 3,105.06 72,753.23 -5,467.88 - - - -
“年产 500 台智能验布机项目”、“营销网络建设项目”项目延期至 2025 年 4 月，详见“三、2023
未达到计划进度原因（分具体项目）
年半年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
6
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况 无
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