证券代码：603169       证券简称：兰石重装        公告编号：临 2023-065

              兰州兰石重型装备股份有限公司
 关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增
           加授信额度提供担保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”），为兰
州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司；
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为重工公司向兴业银
行兰州分行申请新增授信额度不超过 6,000.00 万元提供对应的连带责任担保。本
次增加授信后重工公司在兴业银行兰州分行的授信额度增至不超过 12,000.00 万
元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 5,028.00 万元（不含
本次）；
     本次担保是否有反担保：否；
     对外担保逾期的累计数量：无。


    一、担保情况概述
    （一）本次担保基本情况
    公司全资子公司重工公司因生产经营和业务发展需要，拟向兴业银行兰州分
行申请新增授信额度业务，由年初 6,000.00 万元的授信额度增至不超过 12,000.00
万元，授信期限按兴业银行兰州分行规定执行，公司拟为重工公司本次新增授信
中的 6,000.00 万元提供连带责任担保。本次为重工公司提供担保后，公司 2023
年度为重工公司申请金融机构综合授信提供担保的额度不超过 12,000.00 万元。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申
请增加授信额度提供担保的议案》。本次担保事项无需公司股东大会审议。


                                    1
    二、被担保人基本情况
    1．被担保人名称：兰州兰石重工有限公司
    2．统一社会信用代码：9162010078961763XR
    3．成立日期：2006 年 7 月 17 日
    4．注册资本：人民币 10,000 万元
    5．注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号
    6．法定代表人：马学鹏
    7．经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、
施工及其成套与服务
    8. 最近一年又一期的主要财务指标
                                                        单位：万元
         财务指标          2022.12.31（经审计）   2023.6.30（未经审计）
         资产总额               44,614.38               52,843.99
         负债总额               28,911.40               36,579.39
          净资产                15,702.98               16,264.60
                                2022 年度            2023 年 1—6 月
         营业收入               30,655.63               12,376.05
          净利润                  594.55                 561.62

    9．与上市公司关联关系：为公司全资子公司。
    三、担保的主要内容
    公司为全资子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度
6,000.00 万元提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起一年。
上述重工公司的实际授信额度以金融机构最终审批的授信额度为准。
    四、担保的必要性和合理性
    本次担保系本公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足子
公司实际经营之需要；被担保方重工公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，
本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。
    五、董事会意见
    董事会认为，公司本次为重工公司向兴业银行兰州分行申请新增授信额度不
超过 6,000.00 万元提供对应的连带责任担保，有利于其经营业务的开展和流动资
金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，



                                      2
担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 62,804.55 万元（不
含此次担保），占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 20.00%；其中为
子公司担保余额 35,304.55 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的
11.24%；为控股股东及其子公司担保余额为 27,500.00 万元，占公司 2022 年度经
审计归属于母公司净资产的 8.76%。无违规及逾期担保情形。
    七、备查文件
    1．公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2．公司第五届监事会第十三次会议决议；
    3．被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
    特此公告。




                                        兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                               2023 年 10 月 21 日




                                    3