证券代码： 603193          证券简称：润本股份         公告编号：2023-003



                 润本生物技术股份有限公司
   关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

    ● 部分超募资金补充流动资金的计划：润本生物技术股份有限公司 （以下简
称“公司”或“润本股份”）首次公开发行股票超募资金总额为 6,850.85万元，本
次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为2,050.00万元，用于公司日常生产经
营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.92%（低于30%）。

    ● 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超
募资金总额的30%；在补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为
控股子公司以外的对象提供财务资助。

   ● 履行的审议程序：本事项已分别经第一届董事会第十八次会议和第一届监
事会第十次会议审议通过；公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人申
万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查
意见。

   ●该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631号），公司于2023年9月27
日首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/
股，募集资金总额为人民币1,054,792,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币
83,563,748.31元，实际募集资金净额为人民币 971,228,451.69 元，其中增加股本
                                     1
人民币60,690,000.00 元，增加资本公积人民币 910,538,451.69 元。社会公众股
股东均以货币出资。

    上述募集资金已于 2023 年 10 月 11日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊
普通合伙） 审验并出具“容诚验字〔2023〕510Z0017号”《验资报告》予以确认。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项
账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集
资金专户。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：
                                                         拟使用募集资金
  序号              项目            项目总投资（万元）
                                                             （万元）
    1    黄埔工厂研发及产业化项目        36,881.00          36,881.00
    2     渠道建设与品牌推广项目         34,391.00          34,391.00
    3        信息系统升级建设项目        9,000.00           9,000.00
    4            补充流动资金            10,000.00          10,000.00
                 合计                    90,272.00          90,272.00


    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

    公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常
进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股
东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号
—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
自律监管 指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金
永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经
营发展的需要。

    公司首次公开发行股票超募资金总额为6,850.85万元，本次拟使用超募资
金2,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。公司最近12个月
内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未
                                     2
违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。

    该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    四、相关承诺及说明

    本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设
的资金需求， 不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的
情形。

    公司承诺：

    （一）用于永久补充流动资金的金额， 每十二个月内累计不得超过超募资金
总额的30%；

    （二）在补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司
以外的对象提供财务资助。


    五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序

    公司于 2023年10月23日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用 2,050.00万元超募资金永久补充公司流动资金，占超募资金总额的
29.92%，主要用于与主营业务相关的生产经营。该事项尚需提交公司股东大会
审议。

    六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的专项意见

    （一）独立董事意见

    公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的资金
需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有
利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中
小股东利益的情形。

    公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款的金额不超过超募资金总额的 30%，且承诺补充流动资金后的12个月内

                                    3
不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案内容和审议程序符合《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

    因此， 全体独立董事一致同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的

议案》。
    （二） 监事会意见

    监事会认为：公司使用超募资金2,050.00 万元永久补充流动资金，占超募资
金总额的 29.92%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金
额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    因此，公司监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

    （三） 保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会
审议，履行了必要的审议程序。

    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项不存在损害股东利
益 的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管 指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
— —规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用
部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

    七、备查文件
    1. 润本生物技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
    2. 润本生物技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
    3. 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于该事项的核查意见。

                                    4
特此公告。


                 润本生物技术股份有限公司董事会

                          2023年10月24日




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