证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-122
上海保隆汽车科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引的规定，本公司将关于前次募集资金使用情况专项说明如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准上海
保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）
核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向特定投资者非
公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10
元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇
入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004
号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签
订了募集资金监管协议。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金专户余额情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额为 46,944,875.77 元，明细
如下：
开户行名称 银行账号 项目 余额（元）
招商银行上海分行 121907432910906 募集资金的存放 9,877.25
华夏银行上海分行 10579000000010586 募集资金的存放 64,989.35
开户行名称 银行账号 项目 余额（元）
上海浦东发展银行松江支
98080078801700004233 募集资金的存放 161,696.95
行
募集资金项目存放和使用；两个募
投项目：1、年产 480 万只 ADAS 智
中国银行合肥蜀山支行 178261723387 46,708,312.22
能感知传感器项目；2、年新增 150
万只智能电控减振器项目。
浙商银行上海分行 2900000610120100300793 募集资金的存放 已销户
上海农商银行松江支行 50131000853105294 募集资金的存放 已销户
合计 —— —— 46,944,875.77
浙商银行上海分行、上海农商银行松江支行账户已于 2022 年 12 月 13 日销
户。
（三）前次募投项目募集资金的使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募投项目募集资金的使用情况见下表：
项 目 金额（元）
2021 年 4 月 22 日募集资金总额 917,999,988.10
加：利息收入、理财产品收益 10,787,716.41
减：累计募投项目支出 406,842,840.64
永久补充流动资金 269,999,988.10
2023 年 9 月 30 日募集资金余额 251,944,875.77
加：归还暂时补充流动资金 830,000,000.00
减：暂时补充流动资金 1,035,000,000.00
加：赎回理财产品、大额存单 280,000,000.00
减：购买理财产品、大额存单 280,000,000.00
2023 年 9 月 30 日募集资金专户余额 46,944,875.77
三、前次募集资金的变更情况
（一）首次变更募集资金投资项目情况
2022 年 2 月 22 日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三
次会议及 2022 年 4 月 8 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体如下：
原项目名称：年产 2680 万支车用传感器项目，实施主体为全资子公司上海
保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”），投资金额为 72,058
万元，其中募集资金投入金额为 64,800 万元。
变更后的情况如下：
1.年产 2680 万支车用传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为
72,058 万元，变更后募集资金投资金额从 64,800 万元减少至 29,547.41 万元，
项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。
2.年新增 150 万只智能电控减振器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预
计为 18,000 万元，募集资金投入金额为原年产 2680 万支车用传感器项目调整后
的募集资金 18,000 万元。
3.收购上海龙感汽车科技有限公司（以下简称“龙感科技”）55.74%股权项
目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为 17,252.59 万元，募集资金投入金额
为原年产 2680 万支车用传感器项目调整后的募集资金 17,252.59 万元。
公司使用募集资金投入新增的两个项目，有利于提高公司募集资金的使用效
率，发挥公司各项业务之间的协同效应，提高公司整体的核心竞争力，加快公司
的产业布局。在更快地产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整
体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。具体内
容详见上海证券交易所网站公告。该事项业经公司 2022 年第一次临时股东大会
审议通过。
（二）第二次变更募集资金投资项目情况
2023 年 7 月 3 日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会
议及 2023 年 7 月 20 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体如下：
原项目名称：年产 2680 万支车用传感器项目，实施主体为全资子公司合肥
保隆，投资金额为 72,058 万元，其中募集资金投入金额为 29,547.41 万元，项
目资金不足部分将由公司自筹资金解决。
变更后的情况如下：
年产 480 万只ADAS智能感知传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额为
33,000 万元，其中募集资金投入金额为 29,547.41 万元，项目资金不足部分将
由公司自筹资金解决。
原“年产 2680 万支车用传感器项目”包含两大类产品，一类为汽车底盘、
车身与动力传感器，包括压力传感器、轮速传感器及光雨量传感器；一类为ADAS
智能感知传感器，包括视觉传感器及毫米波雷达。公司原计划在合肥保隆布局车
用传感器业务，后在“年产 2680 万支车用传感器项目”项目实施过程中，公司
通过收购上海龙感汽车科技有限公司进行业务整合，有效提升了轮速传感器业务
规模；同时，公司近年来增加了对子公司上海文襄汽车传感器有限公司的投资规
模，以满足公司未来一段时间的光雨量和压力传感器业务发展需求。如继续实施
原项目，在合肥增加压力、光雨量和轮速传感器的产能，公司将面临产能过剩的
风险。为降低项目投资风险，公司计划改变“年产 2680 万支车用传感器项目”
的具体投向，仅投向ADAS智能感知传感器。根据公司发展战略规划，合肥保隆为
公司智能驾驶业务单元的重要主体，在智能驾驶业务领域，负责视觉、雷达、域
控制器等相关业务的开展。本次投资项目变更后，项目实施内容更符合合肥保隆
的业务定位。
综上，本次投资项目变更符合公司整体业务布局，有利于降低项目投资风险。
本次变更募集资金投资项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，促进公司各
项业务的协同有序发展，提高公司整体的核心竞争力。在更快地产生经济效益的
同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需
要，为公司和股东创造更大效益。具体内容详见上海证券交易所网站公告。该事
项业经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换情况。
五、闲置募集资金的使用
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-028）。
2021 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-056）。
2022 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2022-042）。
2022 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十
八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2022-073）。
2023 年 5 月 24 日，公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2023-045)。
2023 年 7 月 3 日，公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2023-058)。
截止 2023 年 9 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 2.05 亿
元。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产
品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过 12 个月，在上述额度
及决议有效期内，可以循环滚动使用。
公司用闲置募集资金进行的现金管理情况如下：
产品 认购金额 理财收益
银行名称 产品名称 申购日期 到期日期
类型 （元） （元）
华夏银行股份有限 2021 年单位大额存 2021 年 7 2022 年 7
银行存款 100,000,000.00 2,300,000.00
公司上海分行 单 1 年 631 月 20 日 月 20 日
中国银行股份有限 （安徽）对公结构 银行理财 2021 年 7 2021 年 10
60,000,000.00 529,315.07
公司合肥蜀山支行 性存款 202105832 产品 月 27 日 月 28 日
招商银行点金系列
招商银行股份有限 银行理财 2021 年 7 2021 年 10
看跌三层区间 92 100,000,000.00 743,561.64
公司上海分行 产品 月 28 日 月 28 日
天结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东发展银行
21JG7630 期（三层 银行理财 2021 年 8 2021 年 11
股份有限公司松江 20,000,000.00 160,000.00
看涨）人民币对公 产品 月2日 月1日
支行
结构性存款
合计 —— —— —— —— 280,000,000.00 3,732,876.71
截至 2023 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的项目均已到
期收回。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至2023年9月30日，公司前次募集资金余额为251,944,875.77元，扣除暂
时补充流动资金205,000,000.00元，公司募集资金专户余额为46,944,875.77元。
附件 ：
1、 募集资金使用情况对照表
2、 募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 91,800.00 已累计使用募集资金总额：67,684.28
变更用途的募集资金总额： 35,252.59 各年度使用募集资金总额：67,684.28
2021 年： 28,816.77
变更用途的募集资金总额比例： 38.40% 2022 年： 25,610.57
2023 年 1-9 月： 13,256.94
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额
可使用状态日
与募集后承诺
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额的差
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 项目完工程
额
度）
年产 480 万只 ADAS 智
1 29,547.41 10,978.07 29,547.41 10,978.07 -18,569.34 2026 年 12 月
能感知传感器项目
年产 2680 万支
年新增 150 万只智能
2 车用传感器项 64,800.00 18,000.00 12,453.62 64,800.00 18,000.00 12,453.62 -5,546.38 2025 年 2 月
电控减振器项目
目
收购龙感科技 55.74%
3 17,252.59 17,252.59 17,252.59 17,252.59 不适用
股权项目
4 补充流动资金 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 不适用
合 计 91,800.00 91,800.00 67,684.28 91,800.00 91,800.00 67,684.28 -24,115.72 ——
注：“补充流动资金”27,000.00 万元含发行费用 1,577.95 万元。
附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项 截止日
2023 年 1-9 是否达到
序 目累计产能利 承诺效益 2021 年 2022 年 累计实现效
项目名称 预计效益
号 用率 度 度 益
月
1 年产 480 万只 ADAS 智能感知传感器项目 不适用 2027 年达到 9.9 亿销售收入 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 年新增 150 万只智能电控减振器项目 不适用 2027 年达到 12.3 亿销售收入 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 收购龙感科技 55.74%股权项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：1、截至 2023 年 9 月 30 日，“年产 480 万只 ADAS 智能感知传感器项目”与“年新增 150 万只智能电控减振器项目”均在建设中，尚未达到
预定可使用状态。
2、“补充流动资金”旨在满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于公司提高风险抵御能力，无法直接量化其实现的效益。
3、针对“收购龙感科技 55.74%股权项目”，公司与标的公司未签订业绩对赌和补偿条款，未做出相关效益承诺。
