证券代码：603565           证券简称：中谷物流         公告编号：2023-026

                   上海中谷物流股份有限公司
            关于使用募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    2021年9月，公司向特定对象发行股票募集资金总额为2,747,999,647.44元，
扣除发行费用后，募集资金净额为2,728,115,477.41元，详见公司2021-068号公告。
2022年9月，经公司董事会审议，公司使用176,813.50万元非公开发行股票募集资
金临时补充流动资金。截至目前，公司已提前将上述用于临时补充流动资金的募
集资金全部归还至相应募集资金专用账户。

    二、公司本次使用募集资金进行现金管理的计划

    截 至 本公告日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金专户余额为
122,504.17 万元（含利息收入等）。为提高募集资金的使用效率，经公司董事会
及监事会审议通过，公司拟使用不超过人民币 122,500.00 万元募集资金进行现金
管理。为控制风险，公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承
诺的金融机构，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可
以滚动使用。上述投资决议自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

    公司独立董事、监事会及保荐机构同意公司使用不超过 122,500.00 万元的募
集资金进行现金管理的事宜。

    特此公告。
                                                上海中谷物流股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 8 月 2 日