证券代码：603569           证券简称：长久物流           公告编号：2023-101
债券代码：113519           债券简称：长久转债

                     北京长久物流股份有限公司
    关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”、“公司”）拟以自有资
       金向公司参股公司江苏世创物流有限公司（以下简称“江苏世创”）以持股
       比例 49%为限，提供借款人民币 392.00 万元，北京格罗唯视储运有限公司
       拟按 51%出资比例，按与公司同等条件向江苏世创提供借款人民币 408.00
       万元，用于日常经营资金周转。
     借款期限：自公司审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，年利率 3.6%。
     本次借款暨关联交易事项已经审计委员会会议出具书面审核意见，并经公司
       第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次审议通过，本次关
       联财务资助无关联董事。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利
       害关系的关联股东将回避表决。
     本次借款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     本次借款后，公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为
       392 万元，逾期未收回金额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
       0.15%。



    一、财务资助事项概述

    （一）本次财务资助基本情况
    2022 年 12 月，公司完成对江苏格联物流有限公司 49%股权收购协议的签署，收
购完成后公司持有标的公司 49%股权，并将标的公司名称变更为江苏世创物流有限公
司。为满足江苏世创实际生产经营的需要，公司拟以自有资金向江苏世创以持股比

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例 49%为限，提供借款人民币 392.00 万元，北京格罗唯视储运有限公司拟按 51%出
资比例，按与公司同等条件向江苏世创提供借款人民币 408.00 万元。借款期限自公
司审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，年利率 3.6%。
    （二）审议情况
    本次财务资助事项已经 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议、
第四届监事会第二十三次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议，与该关联
交易有利害关系的关联股东将回避表决。
    （三）对公司的影响
    本次向江苏世创提供借款仅用于江苏世创日常经营资金周转，不影响公司正常
业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供
财务资助的情形。

    二、被资助对象基本情况

    （一）被资助对象工商信息及财务情况
    被资助对象名称：江苏世创物流有限公司
    统一社会信用代码：91320981MA20W6Y320
    注册地点：东台高新技术产业开发区创业大厦 607 室
    法定代表人：徐尚锡
    注册资本：2000 万元整
    成立时间：2020 年 2 月 10 日
    经营范围：许可项目：道路货物运输；进出口代理（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：仓
储服务；国际货物运输代理；办公设备批发；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车
零配件零售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
    主要股东：北京格罗唯视储运有限公司，持股比例 51%；北京长久物流股份有限
公司，持股比例 49%
    一年又一期财务数据：
    截至 2022 年 12 月 31 日,江苏世创资产总额为 45,054,061.81 元,负债总额为
28,096,075.23 元 , 净 资 产 为 16,957,986.58 元 。 2022 年 度 实 现 营 业 收 入 为

                                        2
90,344,248.03 元,净利润为-983,256.79 元(经审计),资产负债率 62.36%。
    截至 2023 年 9 月 30 日，江苏世创资产总额为 137,402,233.13 元,负债总额为
120,279,846.01 元,净资产为 17,122,387.12 元。2023 年前三季度实现营业收入为
246,351,372.75 元,净利润为 164,400.54 元(未经审计)，资产负债率 87.54%。
    （二）关联关系说明
    江苏世创为公司参股公司，公司持股比例 49%。公司轮值总经理闫超、财务总监
靳婷分别在江苏世创担任董事、监事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》
规定，江苏世创为公司关联人。
    （三）被资助对象其他股东基本情况
    其他股东名称：北京格罗唯视储运有限公司
    统一社会信用代码：91110113717857220N
    注册地点：北京市顺义区焦各庄街 9 号院 4 号楼-2 至 10 层 101 内 6 层 605 室
    法定代表人：徐尚锡
    注册资本：130 万美元
    成立时间：2005 年 7 月 22 日
    经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；装卸搬运；运输货物打包服务；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代
理；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；汽车零配
件批发；汽车零配件零售；办公设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；日用品销售；货物进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；机械设备租赁；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；汽
车装饰用品销售；汽车销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；无船承运业务；金属
材料销售；物料搬运装备销售；金属制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；纸
制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；包装服务；新型金
属功能材料销售；金属制品修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：二手车拍卖；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                                       3
动。）
    北京格罗唯视储运有限公司与公司不存在关联关系，本次拟按 51%出资比例，按
与公司同等条件向江苏世创提供借款人民币 408.00 万元。
    （四）公司 2022 年度未向江苏世创提供财务资助，不存在财务到期后未能及时
清偿的情形。

    三、财务资助协议的主要内容

    1、公司拟与北京格罗唯视储运有限公司共同为江苏世创提供共计 8,000,000.00
元的借款，同时签署《借款协议》。
    （1）出借方 1：北京长久物流股份有限公司（甲方 1）
         出借方 2：北京格罗唯视储运有限公司（甲方 2）
    （2）借款方：江苏世创物流有限公司（乙方）
    （3）财务资助方式：借款
    （4）期限：自公司审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止
    （5）金额：共计 8,000,000.00 元，其中，公司借款总额（人民币）3,920,000.00
元，北京格罗唯视储运有限公司借款总额（人民币）4,080,000.00 元。
    （6）利息：3.6%/年化计收资金利息
    （7）资金用途：日常经营资金周转
    （8）终止条款：如乙方违反本协议约定，包括但不限于未按约定用途使用借款、
将借款挪作他用或从事违法活动的，甲方 1、甲方 2 可随时宣告借款提前到期，并要
求乙方自收到甲方 1、甲方 2 通知起 1 日内偿还全部借款本金、利息。
    （9）违约责任：乙方如逾期还款或将借款挪作他用，除应承担甲方（甲方 1、
甲方 2）实现债权之费用（包括但不限于甲方支出之律师费、诉讼费、差旅费等）外，
还应按如下方式赔偿甲方（甲方 1、甲方 2）之损失：逾期还款期限在 30 日以内的
部分，按逾期还款金额每日千分之贰（2‰）的比例赔偿甲方（甲方 1、甲方 2）损
失；超过 30 日以上部分，按照逾期还款金额每日千分之伍（5‰）的比例赔偿甲方
（甲方 1、甲方 2）损失。

    四、风险分析及风控措施

    本次财务资助事项主要为对公司参股公司江苏世创提供借款。本次财务资助是

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经各股东方协商一致，按照持股比例进行提供的，资助额度较小；且江苏世创现有
经营状况良好，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断借款方偿还借
款能力，且本次担保符合江苏世创的日常经营的需要。为最大限度降低风险，公司
将在提供财务资助后加强对借款的使用监管，同时密切关注江苏世创经营和财务状
况，确保风险总体可控。

    五、董事会意见

    公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本次关联财务资助事项无关联董事，
无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股
东将回避表决。
    公司在召开本次董事会前，就上述提供财务资助暨关联交易事宜与独立董事进
行了沟通并经独立董事事前认可，独立董事发表如下事前认可意见：公司本次为参
股公司提供财务资助，主要是为了其日常经营资金周转。本次财务资助是经各股东
方协商一致，按照持股比例进行提供，资助额度较小，并约定了符合市场正常水平
的利率，江苏世创目前经营状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次向参股公
司提供财务资助暨关联交易不影响公司正常业务开展及资金使用，没有对公司独立
性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为，符合公司章程
等相关规定。同意将该《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公
司董事会审议。
    独立董事在此次会议上发表独立意见如下：公司上述提供财务资助暨关联交易
事项不存在关联董事，无需回避表决，会议召开、表决程序符合相关法律、法规及
《公司章程》之规定。上述财务资助暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政
策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损
害非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵
害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。同意本次提供财务
资助暨关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

    六、累计提供财务资助金额及逾期担保的数量

    本次借款后，公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为 392

                                     5
万元，逾期未收回金额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.15%。


    特此公告




                                           北京长久物流股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 27 日




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