证券代码：603601           证券简称：再升科技       公告编号：临 2023-076
债券代码：113657           债券简称：再 22 转债


                  重庆再升科技股份有限公司
              关于注销部分募集资金专户的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、募集资金基本情况

    经中国证监会证监许可[2022]1687 号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510
万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 510,000,000.00 元。
发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A
股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式
进行，认购不足 510,000,000.00 元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司
债券募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）金额
7,198,113.21 元，实际募集资金为人民币 502,801,886.794 元，扣除其他发行费用
（不含税）金额 1,075,471.69 元，实际募集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。

    上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙） 审验并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。

    二、募集资金管理情况

    本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，
结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目
实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2019 年第三届董事会
第二十一次会议、2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管
理制度>的议案》，对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（详见公司公
告：临 2019-026）。公司依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管
指 引 1 号——规范运作》等相关规定的要求，修订了《管理制度》，并于 2021 年
年度股东大会审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，对《公司募
集资金管理制度》部分条款进行了修订。

    根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用
于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司、公司子公司以及保荐机
构分别与各银行机构签订了《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金进行专款专
用，具体如下：
    户   名         开 户 行             账   号               募投项目          备注
                  中国建设银行股                             年产 8000 吨干
                  份有限公司重庆   50050108360009588888      净空气过滤材        存续
                     渝北支行                                 料建设项目
                  兴业银行股份有                             干净空气过滤
 重庆再升科技股
                  限公司重庆分行    346010100104424467       材料智慧升级        存续
   份有限公司
                      营业部                                   改造项目
                  中信银行股份有
                  限公司重庆金州   8111201013100564316       补充流动资金     本次注销
                       支行
                                                             年产 5 万吨高
                  中信银行股份有
 宣汉正原微玻纤                                              性能超细玻璃
                  限公司重庆金州   8111201012200564896                           存续
    有限公司                                                 纤维棉建设项
                       支行
                                                                  目




    三、本次募集资金专用账户注销情况

     公司存放于中信银行股份有限公司重庆金州支行募集资金专用（账号：
8111201013100564316）的募集资金，已按规定全部用于补充流动资金，专户余额为
0，上述募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资
金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、华福证券有限责任公司（以下
简称“华福证券”）与中信银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金专户存储三
方监管协议》相应终止。



    特此公告。
                                                          重庆再升科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2023 年 7 月 7 日