证券代码：603612                证券简称：索通发展           公告编号：2023-059

                          索通发展股份有限公司
                   关于 2023 年 7 月份提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      重要内容提示：
       被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”），
该公司为索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关炭材料
提供的担保金额为人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供
的担保余额为人民币 71,900.00 万元（含本次）。
       本次担保是否有反担保：无。
       对外担保逾期的累计数量：无。
       特别风险提示：截至 2023 年 7 月末，公司已批准的担保额度内尚未使用
额度与担保实际发生余额之和为 1,912,265.67 万元，占公司 2022 年度经审计净
资产的 350.94%；担保实际发生余额为 654,325.67 万元，占公司 2022 年度经审
计净资产的 120.08%。


      一、担保情况概述

      2023 年 7 月份，公司为子公司的授信业务提供了如下担保：

                                                                       单位：万元

 序号   被担保方       债权人      担保方式   担保金额      保证期间       反担保
                    中信银行股份
        嘉峪关炭                   连带责任               债务履行期限届
  1                 有限公司兰州                  2,000                      无
          材料                       保证                 满之日起三年
                        分行

      根据公司第五届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关
于 2023 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各银
行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过人


                                        1
民币 127 亿元（含等值外币），该担保额度在股东大会决议有效期内可以循环使
用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于 2023
年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2023-034）。
    本次担保属于公司 2022 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次
提交公司董事会、股东大会审议。
    截至本公告披露日，公司已实际为嘉峪关炭材料提供的担保余额为人民币
71,900.00 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 133,000.00 万元，嘉峪关炭材
料的其他股东未提供担保。
    公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保，因担
保发生频次较高，且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间，同时为便于
投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保
情况。

    二、被担保人基本情况
    1.公司名称：嘉峪关索通炭材料有限公司
    2.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
    3.法定代表人：朱世发
    4.经营范围：
    一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；轻质建筑材料制造；
建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；金属材料制造；金
属材料销售；软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                            单位：万元

              项目           2022 年 12 月 31 日      2023 年 3 月 31 日
     资产总额                            196,172.09            244,768.66

     流动负债总额                         61,395.19            101,592.82
     负债总额                             84,582.64            134,506.86



                                     2
     资产净额                           111,589.45               110,261.80

               项目              2022 年度              2023 年 1-3 月
     营业收入                           227,068.37                71,918.86

     净利润                              20,321.49                -1,088.43

    6.嘉峪关炭材料为公司的控股子公司，其股权结构如下：

                      股东名称                       持股比例
         索通发展股份有限公司                                   76.95%
         中国东方资产管理股份有限公司                           19.53%
         酒泉钢铁（集团）有限公司                               3.52%


    三、担保协议的主要内容
    中信银行股份有限公司兰州分行《最高额保证合同》
    保证金额：人民币 2,000 万元。
    保证方式：连带责任保证。
    保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体
业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期
间单独计算。
    保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、
翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

    四、担保的必要性和合理性
    嘉峪关炭材料为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司本次为上
述公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；本次
担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日
常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司
对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
上述公司的其他股东未同比例提供担保。

    五、董事会意见



                                    3
    本次担保已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会认为：公司担
保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合
公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持
续经营能力，被担保人为公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。
公司独立董事认为：公司对外担保均为公司与子公司之间及子公司之间进行的担
保，有利于便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，符合《公司法》《证
券法》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益；审议及表决程序符
合《公司法》《公司章程》等的有关规定。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批
准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,912,265.67
万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 350.94%，实际担保余额为 654,325.67
万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 120.08%；公司对控股子公司提供的担
保总额为人民币 1,912,265.67 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 350.94%，
实际担保余额为 654,325.67 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 120.08%；
公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
    截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

    特此公告。


                                             索通发展股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 1 日




                                    4