证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-078
索通发展股份有限公司
关于 2023 年 10 月份提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙
阳极”）、重庆锦旗碳素有限公司（以下简称“重庆锦旗”），以上公司均为索
通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关预焙阳
极、重庆锦旗提供的担保金额分别为人民币 3,000 万元、人民币 8,000 万元。截
至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额分别为人民币 51,599.00 万元
（含本次）、人民币 21,500.00 万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：截至 2023 年 10 月末，公司已批准的担保额度内尚未使
用额度与担保实际发生余额之和为 1,879,859.97 万元，占公司 2022 年度经审计
净资产的 344.99%；担保实际发生余额为 651,919.97 万元，占公司 2022 年度经
审计净资产的 119.64%。
一、担保情况概述
2023 年 10 月份，公司为控股子公司的授信业务提供了如下担保：
单位：万元
序号 被担保方 债权人 担保方式 担保金额 保证期间 反担保
中信银行股份
嘉峪关预 连带责任 债务履行期限届
1 有限公司兰州 3,000 无
焙阳极 保证 满之日起三年
分行
中信银行股份 连带责任 债务履行期限届
2 重庆锦旗 3,000 无
有限公司重庆 保证 满之日起三年
1
分行
中国民生银行 不可撤销
债务履行期限届
3 重庆锦旗 股份有限公司 连带责任 5,000 无
满日起三年
重庆分行 保证
根据公司第五届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关
于 2023 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各
银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过
人民币 127 亿元（含等值外币），该担保额度在股东大会决议有效期内可以循环
使用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于 2023
年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2023-034）。
本次担保属于公司 2022 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次
提交公司董事会、股东大会审议。
截至本公告披露日，公司已实际为嘉峪关预焙阳极提供的担保余额为人民币
51,599.00 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 112,000.00 万元，嘉峪关预
焙阳极的其他股东未提供担保；为重庆锦旗提供的担保余额为人民币 21,500.00
万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 50,000.00 万元，重庆锦旗的其他股
东未提供担保。
公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保，因担
保发生频次较高，且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间，同时为便于
投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保
情况。
二、被担保人基本情况
（一）嘉峪关索通预焙阳极有限公司
1.公司名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司
2.住所：甘肃省嘉峪关市聚鑫东路 766 号
3.法定代表人：朱世发
4.经营范围：
一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；轻质建筑材料制造；
建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开
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发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；
软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 164,775.04 153,466.98
流动负债总额 58,440.02 59,338.70
负债总额 65,725.07 67,648.21
资产净额 99,049.97 85,818.76
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 198,156.98 110,907.74
净利润 16,981.76 -5,196.78
6.嘉峪关预焙阳极为公司的控股子公司，其股权结构如下：
股东名称 持股比例
索通发展股份有限公司 76.95%
中国东方资产管理股份有限公司 19.53%
酒泉钢铁（集团）有限公司 3.52%
（二）重庆锦旗碳素有限公司
1.公司名称：重庆锦旗碳素有限公司
2.住所：重庆市綦江区铝产业园（倒班楼 5 号楼 3 单元 1-1）
3.法定代表人：李阳
4.经营范围：生产、销售：铝电解用预焙阳极、石墨化阴极、石墨电极、铝
电解用钢爪、铝合金、石油焦、氧化铝、煅后焦；销售：废阳极、铝锭、电解质
（不含危险化学品）；工业余热发电。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
5.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 65,173.51 54,212.08
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流动负债总额 20,302.18 16,101.67
负债总额 30,891.09 29,128.22
资产净额 34,282.41 25,083.85
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 115,747.64 74,903.01
净利润 9,031.10 -3,194.46
6.重庆锦旗为公司的控股子公司，其股权结构如下：
股东名称 持股比例
索通发展股份有限公司 59.71%
重庆新锦辉实业有限公司 20.00%
重庆旗能电铝有限公司 14.48%
钟强 4.65%
陈献忠 1.16%
三、担保协议的主要内容
（一）中信银行股份有限公司兰州分行《最高额保证合同》
保证金额：人民币 3,000 万元。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业
务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间
单独计算。
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、
翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（二）中信银行股份有限公司重庆分行《保证合同》
保证金额：人民币 3,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼
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费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、
翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（三）中国民生银行股份有限公司重庆分行《最高额保证合同》
保证金额：人民币 5,000 万元
保证方式：不可撤销连带责任保证
保证期间：该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。
保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、
保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生
效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
四、担保的必要性和合理性
嘉峪关预焙阳极、重庆锦旗为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
公司本次为上述公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳
健发展；本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不
会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公
司可控范围内。上述公司的其他股东未同比例提供担保。
五、董事会意见
本次担保已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会认为：公司本
次担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，
符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公
司持续经营能力，被担保人为公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险
可控。公司独立董事认为：公司对外担保均为公司与子公司之间及子公司之间进
行的担保，有利于便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，符合《公司法》
《证券法》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益；审议及表决程
序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批
准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,879,859.97
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万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 344.99%，实际担保余额为 651,919.97
万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 119.64%；公司对控股子公司提供的担
保总额为人民币 1,879,859.97 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 344.99%，
实际担保余额为 651,919.97 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 119.64%；
公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2023 年 11 月 1 日
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