证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-053
江苏利通电子股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏利通电子股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项
报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1421 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配
售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 19.29 元，共计募集资金 48,225.00
万元，坐扣承销和保荐费用（未包括已预付的 100.00 万元）3,727.53 万元后的募
集资金为 44,497.47 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月
18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,617.87 万元后，公司本次募集资金净额为 41,879.60 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2018〕472 号）。
2. 非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕523 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向 14 名特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 17.31 元，
共计募集资金 51,930.00 万元，坐扣保荐和承销费 636.00 万元（含税，其中包含
待抵扣增值税进项税额 36.00 万元）后的募集资金为 51,294.00 万元，已由主承销
商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 199.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额 51,130.42
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2021〕790 号）。
（二）2023 年半年度募集资金使用和结余情况
1. 首次公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币 5.20
万元，截至本报告披露日，公司已完成对本募集专户的注销，余额已补充公司流
动资金。
2. 非公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金专户余额为人民币 6,437.92
万元。
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,130.42
截至期初累计发生额 项目投入 B1 34,519.88
利息收入净额 B2 258.48
项目投入 C1 5,491.48
本期发生额
利息收入净额 C2 60.38
项目投入 D1=B1+C1 40,011.36
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 318.86
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,437.92
实际结余募集资金 F 6,437.92
注：截至 2023 年 6 月 30 日实际结余募集资金余额不包含暂时补充流动资金 5,000 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，对首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构国金证券股份有限公
司于 2018 年 12 月 19 日分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行
股份有限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公
司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 6 月 18 日，公
司及子公司安徽博盈机电科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与
中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
明确了各方的权利和义务。2020 年 10 月 9 日，因本公司变更保荐机构，本公司
及子公司安徽博盈机电科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司
分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、
中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行重新签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，募集资金存放
账户未发生变化。
对非公开发行股票募集资金，本公司及子公司东莞奕铭光电科技有限公司、
孙公司利通电子（墨西哥）有限公司、孙公司华雷斯利通电子有限公司连同保荐
机构中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日分别与招商银行股份有限公
司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司
江苏省支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》；2022 年 3 月 30 日，公司及子公司东莞奕铭光电科技有限公司连同保
荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 7 月 27 日，因新增募投项目实
施主体，公司及全资子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）
有限公司、华雷斯利通电子有限公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中
国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行重新签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 1 月 3 日，公司变更募集资金专项
账户，注销了中国建设银行股份有限公司宜兴支行的募集资金专户，公司及全资
子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）有限公司同保荐机构
中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司宜兴支行 408470100100350194 10,453,526.47 活期存款
兴业银行股份有限公司宜兴支行 408470100100328083 47,830,311.75 活期存款
中国工商银行股份有限公司宜兴支行 1103028829201183666 6,095,375.28 活期存款
截至本公告日已
中国工商银行股份有限公司宜兴徐舍支行 1103053819100004906 51,950.84
销户
合 计 64,431,164.34
注：截至 2023 年 6 月 30 日存放于兴业银行股份有限公司宜兴支行的募集资金余额不包
含暂时补充流动资金 5,000 万元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 3。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至 2018 年 12 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票募
集资金投资项目的实际投资金额为 8,791.39 万元，其中大屏幕液晶电视结构模
组生产线智能化改造项目、年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项
目、年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目、年产 60 套大屏幕液
晶电视结构模组通用模具生产线项目四项募集资金投资项目，以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额分别为人民币 1,325.77 万元、3,160.26 万元、
3,392.85 万元、912.51 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集
资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了天健审[2018]8330 号《关于
江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，2019 年
1 月 15 日，公司第一届第十五次董事会、第一届第十一次监事会审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该事
项发表了明确同意意见，同意公司使用首次公开发行募集资金中的 8,791.39 万元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至本期末，公司已使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2022 年 6 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资
金投资项目的实际投资金额为 22,336.61 万元，其中奕铭 5 条大屏幕液晶电视结
构件智能化（自动化）生产线项目、墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视
精密金属结构件项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额分别
为人民币 16,560.83 万元、5,775.78 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明进行了鉴证，并出具了天健审
〔2022〕8041 号《关于江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》，上述事项已经公司第二届董事会第二十二次、第二十五会议以及
第二届监事会第十一次、第十五次会议审议通过，同时公司全体独立董事对该事
项一致发表了同意意见，同意公司使用非公开发行募集资金中的 22,336.61 万元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至本期末，公司已使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，利通电子于 2022 年 12 月 26 日经公司第二届董事会第二十七
次会议审议通过，使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还到公司募集资
金专项账户，目前尚未到期。
（四）募集资金使用的其他情况
公司“金属精密构件研发和制造项目”已建设完毕，达到可使用状态。公司
在保障项目进度和使用效果的前提下，本着节约的原则对资金使用进行合理规划，
优化设备采购和项目实施方案，从而节余了部分募集资金。经公司 2022 年 8 月
23 日第二届董事会第二十三次会议和 2022 年 9 月 15 日 2022 年第三次临时股东
大会审议通过，同意将“金属精密构件研发和制造项目”结项后剩余的募集资金
（包含尚未支付的项目尾款、利息收入等）永久补充流动资金。公司于 2022 年 8
月 25 日发布《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》进行披露。2022 年公司已补充流动资金金额 5,240.70 万元（含
银行理财及利息收入净额）。2023 年 6 月 30 日，本募投项目专户上尚余 5.2 万
元，截至本报告披露日，公司已完成对本募投项目专户的注销，并将余额补充公
司流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募
集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、
不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违
规的情况。
六、上网披露的公告附件
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
附表 3：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：江苏利通电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 41,879.60 本半年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 22,103.22
已累计投入募集资金总额 34,857.35
变更用途的募集资金总额比例 52.78%
是否已 截至期末累计 项目达到
募集资金 调整后 2023 年半 截至期末 截至期末投入 2023 年半 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 投入金额与调整 预定可使
承诺投资 投资总额 年度 累计投入 进度（%） 年度实现 到预计 是否发生重
项目 目（含部 后投资总额的差 用状态日
总额 (1) 投入金额 金额(2) (4)＝(2)/(1) 的效益 效益 大变化
分变更） 额(3)＝(2)-(1) 期
大屏幕液晶电视结构
模组生产线智能化改 是 9,349.60 3,515.28 3,515.28 100.00 不适用 是
造项目
年产 50 万套超大屏幕
液晶电视结构模组的 是 4,000.00 3,756.96 3,756.96 100.00 2018 年 338.51 否[注] 否
生产线项目
年产 300 万套大屏幕
液晶电视不锈钢外观 是 10,410.00 8,403.55 8,403.55 100.00 2020 年 -43.56 否[注] 否
件扩建项目
年产 500 万套液晶显
是 12,130.00 是
示结构模组生产项目
年产 60 套大屏幕液晶
电视结构模组通用模 是 5,990.00 1,851.10 1,851.10 100.00 不适用 是
具生产线项目
金属精密构件研发和
否 17,330.47 17,330.47 100.00 2022 年 -910.93 否[注] 否
制造项目
合 计 41,879.60 34,857.36 34,857.36 -615.98
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
详见本报告附件 2 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表中变更原因、决策程序及信息披露情况之说
项目可行性发生重大变化的情况说明
明。
2019 年 1 月 15 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议批准，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
有金额 8,791.39 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（四）之说明
[注]金属精密构件研发和制造项目累计实现效益为负、年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目本期实现效益较低，主要系受电视机行
业景气度走低等因素影响，公司产销量、价格受到一定程度的冲击，从而导致产线收益下降。
附件 2
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2023 年 1-6 月
编制单位：江苏利通电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 实际累计 项目达到 2023 年半 是否达 变更后的项目
2023 年半年度 投资进度（%）
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投入 投入金额 预定可使用 年度实现 到预计 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1)
资金总额 金额(1) (2) 状态日期 的效益 效益 重大变化
年产 500 万套液晶显
示结构模组生产项目
大屏幕液晶电视结构
金属精密构件研 模组生产线智能化改
22,103.22 17,330.47 17,330.47 100.00 2022 年 -910.93 否 否
发和制造项目 造项目
年产 60 套大屏幕液
晶电视结构模组通用
模具生产线项目
合 计 22,103.22 17,330.47 17,330.47 -910.93
鉴于公司通过对原有生产线的智能化改造，提升了生产线的生产效率，同时公司更加侧重于大尺寸精密
金属冲压背板、后壳产品的募投项目投入并预计可以实现良好的预期收益，为尽量减少重复投资，尽可
能控制投资风险，充分合理地利用公司现有以及在建产能，公司决定终止“年产 500 万套液晶显示结
构模组生产项目”的建设，并将结余募集资金全部投入新募投项目“金属精密构件研发和制造项目”。
本次变更业经公司 2019 年 5 月 23 日第一届董事会第十八次会议和 2019 年 6 月 10 日 2019 年第一次临
时股东大会审议通过，并于 2019 年 5 月 23 日发布《利通电子部分变更募集资金投资项目的公告》进行
披露。
公司上市以来，液晶彩电市场的供求关系发生了较大变化，国内电视行业发展由 2018 年前的快速增长
转为趋稳甚至有所回落。受上述电视行业景气度走低及国际公共卫生事件等因素影响，公司“大屏幕液
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”
投资进度相对较慢。同时公司原 IPO 募投项目立项时主要立足于解决精密金属冲压结构件产能问题，近
年来，公司通过持续的技术改造、挖潜增效及部分 IPO 募集资金的投入，公司精密金属冲压结构件产能
在原有基础上已经得到较大程度的提高，综合考虑目前电视行业景气度走低的市场背景，公司本着谨慎
使用募集资金的原则，决定终止实施“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60
套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”，并将结余募集资金全部投入“金属精密构件研发和
制造项目”。本次变更业经公司 2020 年 9 月 1 日第二届董事会第四次会议和 2020 年 9 月 17 日 2020
年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 9 月 2 日发布《关于部分变更募集资金用途及对部分募
投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》进行披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
附件 3
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
编制单位：江苏利通电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,130.42 本半年度投入募集资金总额 5,491.48
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 40,011.36
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计 项目达到 2023 年
募集资金 调整后 2023 年半 截至期末 截至期末投入 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 投入金额与调整 预定可使 半年度
承诺投资 投资总额 年度 累计投入 进度（%） 到预计 是否发生重
项目 目（含部 后投资总额的差 用状态日 实现的
总额 (1) 投入金额 金额(2) (4)＝(2)/(1) 效益 大变化
分变更） 额(3)＝(2)-(1) 期 效益
奕铭 5 条大屏幕液晶电
视结构件智能化（自动 否 20,000.00 20,000.00 19,400.16 -599.84 97.00 2023 年 否
化）生产线项目
墨西哥蒂华纳年产 300
万件大屏幕液晶电视精 否 11,000.00 11,000.00 5,210.33 5,210.33 -5,789.67 47.37 2024 年 否
密金属结构件项目
墨西哥华雷斯年产 300
万件大屏幕液晶电视精 否 11,000.00 11,000.00 281.15 6,269.13 -4,730.87 56.99 2024 年 否
密金属结构件项目
补充流动资金 否 9,130.42 9,130.42 9,131.74 1.32 100.01 不适用 不适用 不适用 否
合 计 51,130.42 51,130.42 5,491.48 40,011.36 -11,119.06
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2022 年 1 月 25 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议批准,公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 有金额 16,560.83 万元；2022 年 6 月 16 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司以募集资金
置换已预先投入募投项目的自有资金 5,775.78 万元。
经公司 2022 年 12 月 26 日第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还到公司募集资金
专项账户。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
