康隆达:中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见2023-08-17
中信证券股份有限公司
关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为浙
江康隆达特种防护科技股份有限公司(简称“康隆达”、“公司”)公开发行
可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等文件的要求,对康隆达使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金情况进行了核查,并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准,公司于
2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张,每张面值为人
民币 100 元,按面值发行,发行总额为人民币 20,000.00 万元,扣除本次发行费
用 690.47 万元(不含税)后,实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述
募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具
了《验证报告》(中汇会验[2020]2821 号)予以确认。公司对募集资金采取了
专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2023 年 8 月 14 日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况
如下:
单位:万元
总投资 可用募集资 已使用募集
项目名称 实施单位
额 金净额 资金金额
年产 2400 吨多功能、高性能高 浙江金昊新材
38,743.38 19,309.53 10,553.56
强高模聚乙烯纤维项目 料有限公司
截至 2023 年 8 月 14 日,公司可转换公司债券募集资金余额合计为人民币
3,649.34 万元(含利息并扣除手续费)。
三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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公司于 2022 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事
会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不
超过(含)人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自
公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期日之前归还至相应募集资金专
户。2023 年 8 月 14 日,公司已将上述临时补流资金全部归还至相应募集资金专
户。
公司于 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事
会第二十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不
超过(含)人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自
公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期日之前归还至相应募集资金专
户。截至本公告日,上述临时补流资金尚未到期。
四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投
资项目建设的资金需求的前提下,公司将使用不超过(含)人民币 3,500 万元
闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月,到期日之前归还至相应募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相
关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不影响募集资金投资计划的
正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、公司决策所履行的程序
公司于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事
会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
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保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的事项有利于提高资金使用效率,本次补充流动资金的时间不
超过十二个月,公司保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还
至募集资金专户;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于
与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、
申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不影响募集资
金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形;该事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履
行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的
规定。
保荐机构同意公司将前述不超过(含)人民币 3,500.00 万元闲置募集资金
用于暂时补充流动资金。
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(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页)
保荐代表人签名: 2023 年 8 月 16 日
孔 磊
2023 年 8 月 16 日
翟 程
保荐机构公章:中信证券股份有限公司 2023 年 8 月 16 日
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