证券代码：603683            证券简称：晶华新材       公告编号：2023-042



                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司

            关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意，公
司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行
价格为人民币9.90元/股，此次发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元，扣除
本次发行费用12,264,335.45元（不含增值税）后，募集资金净额为423,958,661.65
元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月19日出具了《验资报告》
（天衡验字（2023）00093号），经审验，本次发行的募集资金已全部到位。

     二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情

况
     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募
集资金管理制度》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，在上海农
村商业银行股份有限公司松江支行开立了募集资金专项账户，于 2023 年 8 月 7
日与保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行
共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司将按照相关监管要求及募
集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户
行的监督。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。上述募集资金专户开立情况如下：
                                                                                         截至 2023 年
                                                                                         8 月 7 日存放
    主体             银行账户                开户银行             募集资金项目
                                                                                         募集资金金额
                                                                                           （万元）

                                                             年产 OCA 光学膜胶带
                                                             2,600 万 m2、硅胶保护
                                                                     2
上海晶华胶粘                               上海农村商业 膜 2,100 万 m 、离型
                                                                     2
新材料股份有     50131000945297528         银行股份有限 膜 4,000 万 m 项目，             42787.280154
                                                                       2
   限公司                                  公司松江支行 年产 6,800 万 m 电子
                                                             材料扩建项目，偿还
                                                             银行贷款项目

    注：募集资金专项账户资金总额与募集资金净额差异是由于部分发行费用尚未支付完毕所致。


           三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
           甲方：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“甲方”）
           乙方：上海农村商业银行股份有限公司松江支行（以下简称“乙方”）
           丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
           为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上
    海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，甲、乙、丙
    三方经协商，达成如下协议：
           1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
    50131000945297528，截止 2023 年 7 月 20 日，专户余额为 42,787.280154 万元。
    该专户仅用于甲方年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、
    离型膜 4,000 万 m2 项目，年产 6,800 万 m2 电子材料扩建项目，偿还银行贷款项
    目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
           甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 20 / 年 / 月
    / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金
    专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
           2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
    民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙
方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进
行一次现场检查。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人许恒栋、胡亦非可以在乙方营业时间内
到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需
的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元，乙
方应当及时以传真方式或双方确定的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方
书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终
止本协议并注销募集资金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方签订之日起生效，至专户资金全部支出完毕并
依法销户之日起失效。
    10、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国
证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。


    特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                     2023 年 8 月 8 日