目      录



一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页




二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页
              前次募集资金使用情况鉴证报告
                             天健审〔2023〕4947 号



浙江晨丰科技股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管
理层编制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供晨丰科技公司向特定对象发行股份时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为晨丰科技公司向特定对象发行股份的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。


    二、管理层的责任
    晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨丰科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报



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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，晨丰科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了晨丰科技公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：


          中国杭州                   中国注册会计师：


                                     二〇二三年五月七日




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                        浙江晨丰科技股份有限公司

                        前次募集资金使用情况报告


    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公

司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。



    一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券交易所同

意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转

换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,500.00 万元，坐扣

承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为 40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限

责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资

信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13

万元后，公司本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464 号）。

    (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

    1. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                               金额单位：人民币万元
                                           初始存放    2022 年 12
  开户银行                 银行账号                                       备 注
                                           金额[注]    月 31 日余额
浙江海宁农村商业银行
                       201000284989414    17,118.75       3,042.47 募集资金专户
股份有限公司盐官支行
                       120408661910003
                                          20,941.00       3,603.65 募集资金专户
中国工商银行股份有限   6511
公司海宁斜桥支行       120408661910003
                                                             10.18    募集资金专户
                       6635
中国农业银行股份有限   193503010400198
                                            2,880.00          0.65    募集资金专户
公司海宁盐官支行       10
  合   计                                 40,939.75       6,656.95


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    [注] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 314.13 万元，系律师费、审计验证

费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）

    2. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理开立的证券账户情况

如下：

                                                                  金额单位：人民币万元

  开户单位                证券账号              募集资金余额             备 注
国盛证券有限责任公
司上海浦东新区世纪   66210004836                       5,000.00   国盛证券固定收益凭证
大道证券营业部



    二、前次募集资金使用情况

    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。



    三、前次募集资金变更情况

    本公司不存在前次募集资金变更情况。



    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

    本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系项目尚未完工，还需继续投入。



    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。



    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    根据前次募集资金投向中大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目可行性研

究报告，该项目计划建设周期为两年，由于 2022 年度处于投资建设中，尚未达产，故尚未

计算实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1. 前次募集资金投向中智能化升级改造项目不涉及生产，不产生直接经济效益，其效

益主要表现为提升生产效率和产品质量、优化物流仓储结构、降低人工成本，进而提高公司

产品的附加值，增加公司的核心竞争力，从而间接产生经济效益，该项目无法单独核算其效

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益。

    2. 前次募集资金投向中收购明益电子 16%股权项目主要是满足公司管理和业务发展的

需要。该次收购股权有利于进一步提升公司对重要控股子公司的控制力，提升公司的整体管

理效率，扩大公司主营业务的市场布局，发挥明益电子与公司业务的协同效应，实现公司稳

定快速发展的战略目标，从而间接产生经济效益，该项目无法单独核算其效益。

    (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

    本公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。



    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。



    八、闲置募集资金的使用

    经公司2021年9月10日第二届董事会2021年第五次临时会议决议通过，同意本公司使用
合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或
结构性存款，有效期一年。
    经公司2022年8月26日第三届董事会第三次会议决议通过，同意本公司使用合计不超过
人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大额存单、结构性存款、定
期存款等保本型产品，有效期一年。
    截至2022年12月31日，本公司持有固定收益凭证5,000万元和定期存款2,000万元，明细
情况如下：
                                                                   单位：人民币万元

  受托人/银行        产品名称         金额           起始日    到期日      备注
国盛证券有限    国盛证券收益凭证
责任公司        -国盛收益 734 号     5,000.00   2022/9/30     2023/3/29   尚未赎回
中国工商银行
                定期添益型存款产
股份有限公司
                品
海宁支行                             2,000.00   2022/11/1     2023/2/1    尚未赎回

 合 计                               7,000.00



    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    本公司前次募集资金目前不存在结余及节余的情况。



    十、前次募集资金使用的其他情况

                                   第 5 页 共 8 页